Döviz ticareti, iyi eğitimli yatırımcılar için zorlu ve karlı bir fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda riskli bir pazardır ve tüccarlar her zaman pozisyonlarına karşı uyanık kalmalıdır - sonuçta, başarı veya başarısızlık, alım satımlarındaki kar ve zararlar (P&L) açısından ölçülür.
Yatırımcıların K & L'lerini net bir şekilde anlamaları önemlidir, çünkü bu, ticaret hesaplarındaki marj dengesini doğrudan etkiler. Fiyatlar size karşı hareket ederse, marj bakiyeniz azalır ve alım satım için daha az paranız olur.
Gerçekleşen ve Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar
Tüm döviz alım satımlarınız gerçek zamanlı olarak piyasaya sürülecektir. Pazara yönelik hesaplama, işlemlerinizde gerçekleşmemiş P&L'yi gösterir. Burada "gerçekleşmemiş" terimi, işlemlerin hala açık olduğu ve sizin tarafınızdan her zaman kapatılabileceği anlamına gelir.
Piyasa değeri, o anda ticaretinizi kapatabileceğiniz değerdir. Eğer uzun bir pozisyonunuz varsa, piyasaya göre işareti hesaplaması genellikle satabileceğiniz fiyattır. Kısa bir pozisyonda, pozisyonu kapatmak için satın alabileceğiniz fiyattır.
Bir pozisyon kapatılana kadar P&L gerçekleşmeden kalacaktır. Bir ticari pozisyon kapatıldığında kâr veya zarar gerçekleşir (gerçekleşmiş P&L). Kâr durumunda marj dengesi artırılır ve zarar durumunda azalır.
Hesabınızdaki toplam marj bakiyesi her zaman ilk marj depozitosunun, gerçekleşen K&Z ve gerçekleşmemiş K & Z'nin toplamına eşit olacaktır. Gerçekleşmemiş P&L piyasaya sürüldüğünden, yatırımlarınızın fiyatları sürekli değiştiği için dalgalanmaya devam ediyor. Bu nedenle, marj dengesi de sürekli değişiyor.
Kar ve Zarar Hesaplanması
Bir pozisyondaki gerçek kar ve zararın hesaplanması oldukça basittir. Bir pozisyonun P&L'sini hesaplamak için ihtiyacınız olan şey pozisyon büyüklüğü ve fiyatın hareket ettiği pip sayısıdır. Gerçek kar veya zarar, boru hareketiyle çarpılan pozisyon büyüklüğüne eşit olacaktır.
Bir örneğe bakalım:
Şu anda 1.3147'de işlem gören 100.000 GBP / USD pozisyonunuz olduğunu varsayalım. Fiyatlar 1.3147 GBP / 1.3162 GBP'ye çıkarsa, 15 pip atladılar. 100.000 GBP / USD pozisyonu için 15 pip hareketi 150 $ 'a (100.000 x.0015) eşittir.
Bunun bir kâr veya zarar olup olmadığını belirlemek için, her işlem için uzun mu yoksa kısa mı olduğumuzu bilmemiz gerekir.
Uzun pozisyon: Uzun pozisyon olması durumunda, fiyatlar yükselirse, bu bir kâr olur ve fiyatlar düşerse bir kayıp olur. Önceki örneğimizde, pozisyon uzun GBP / USD ise, o zaman 150 $ kar olur. Alternatif olarak, fiyatlar 1.3147 GBP'den 1.3127 USD'ye düştüyse, 200 $ zarar (100.000 x -0.0020) olacaktır.
Kısa pozisyon: Kısa pozisyon olması durumunda, fiyatlar yükselirse, bu bir kayıp olur ve fiyatlar düşerse kar olur. Aynı örnekte, kısa bir GBP / USD pozisyonumuz olsaydı ve fiyatlar 15 pip yükselse, bu 150 dolarlık bir kayıp olurdu. Fiyatlar 20 pip düşerse, 200 $ kar olur.
Aşağıdaki tablo K&Z hesaplamasını özetlemektedir:
100.000 GBP / USD | Uzun pozisyon | Kısa pozisyon |
15 pip yükseldi | Kâr 150 $ | Zarar 150 $ |
20 pip düştü | Zarar 200 $ | Kâr 200 $ |
P&L'nin diğer bir yönü, içinde bulunduğu para birimidir. Örneğimizde P&L, dolar cinsindendir. Ancak, durum her zaman böyle olmayabilir.
Örneğimizde, GBP / USD, GBP başına USD sayısı cinsinden verilmiştir. GBP temel para birimi ve USD teklif para birimidir. 1.3147 GBP / USD oranında, bir GBP satın almak için 1.3147 USD maliyeti. Yani, fiyat dalgalanırsa, dolar değerinde bir değişiklik olacaktır. Standart bir lot için, her pip 10 $ değerinde olacak ve kar ve zarar ABD doları olacaktır. Genel bir kural olarak, P&L teklif para biriminde belirtilecektir, bu yüzden USD cinsinden değilse, marj hesaplamaları için USD'ye dönüştürmeniz gerekecektir.
USD / CHF'de 100.000 kısa pozisyonunuz olduğunu düşünün. Bu durumda, K & Z'niz İsviçre Frangı cinsinden olacaktır. Mevcut oran kabaca 0, 9970'tir. Standart bir lot için, her pip 10 CHF değerinde olacaktır. Fiyat 10 pip düşerek 0.9960'a düşerse, 100 CHF kar olacaktır. Bu P&L'yi USD'ye dönüştürmek için P&L'yi USD / CHF oranı, yani 100.4016 $ olacak 100 CHF 0.9960.
P&L değerlerine sahip olduktan sonra, bunlar alım satım hesabında mevcut marj dengesini hesaplamak için kolayca kullanılabilir. Marj hesaplamaları genellikle ABD Doları cinsindendir.
Alt çizgi
Tüm aracılık hesapları, tüm işlemleriniz için P&L'yi otomatik olarak hesapladığından, bu hesaplamaları manuel olarak yapmanız gerekmez. Ancak, ticaretinizi yapılandırırken K & L ve marj gereksinimlerinizi hesaplamanız gerekeceğinden bu hesaplamaları anlamanız önemlidir - ticarete girmeden önce bile.
İşlem hesabınızın sunduğu kaldıraç oranına bağlı olarak, bir pozisyonu tutmak için gereken marjı hesaplayabilirsiniz. Örneğin, 100: 1 kaldıraçınız varsa, 100.000 USD / CHF'lik standart lot pozisyonu açmak için 1.000 $ marj gerekir. Her işlemde ne kadar paranın söz konusu olduğunu net bir şekilde anlamak, riskinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Forex Kaldıraç: Çift Kenarlı Kılıç
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Para Birimi İlişkilerini Avantajınız İçin Kullanma
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Pipler Ne Kadar Değerlidir ve Döviz Çiftlerinde Nasıl Çalışırlar?
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Forex ticaretinde kaldıraç nasıl kullanılır?
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Döviz Ticareti Hakkında 6 Soru
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi