ABD borsaları 8.000'den fazla sorun listeliyor, ancak tipik tüccar veya fon yöneticisi etkili izleme listeleri oluşturamadıkları için bu ödülün sadece bir kısmına erişiyor. Bunun nedeni, çalışma stratejilerini tam olarak destekleyen stokları tanımlamak için çoğu katılımcının eksik olduğu bir dizi beceri seti gerektirmesidir. Öğrenme eğrisine rağmen, çaba bir değerdir, çünkü ömür boyu süren bir ticaret avantajına işaret eder (daha fazla bilgi için bkz. Ticaret Kenarınızı Tanımlamanın Hayati Önemi).
İyi organize edilmiş bir izleme listesi, modern pazar ortamımızın, farklı kapitalizasyon seviyelerinin fiyat gelişimini nasıl etkilediğini ve farklı sektörlerin zaman içinde katalizörlere nasıl tepki verdiğini anlamayı gerektirir. Günlük, haftalık veya aylık olarak takip etmek istediğiniz adayları seçerken mevsimsellik, duyarlılık ve ekonomik döngüler devreye girer.
İzleme Listesi Oluşturmaya İlişkin Genel Yönergeler
İzleme listesi gereklilikleri, katılımcının finansal piyasaları ticaret ve takip etme süresi ile uyumludur. Her hafta birkaç pozisyon oynayan bir part-timer her şeyi basit tutabilir, günlük olarak izlemek için 50 ila 100 sayıdan oluşan bir listeyi çıkartabilir. Evde çalışan tüccarlar ve piyasa profesyonellerinin her seviyesi, 300 ila 500 hisse senedi içeren bir birincil veritabanı ve ticaret ekranlarına uyan ikincil bir liste oluşturarak, göreve daha fazla zaman harcamalıdır.
Bir izleme listesi oluşturmak günlük bakım gerektiren karmaşık bir süreçtir, ancak uzun ve kısa vadeli ödüller çabaya değer.
Genel bir kural olarak, her işlem ekranı, grafikler, tarayıcılar, haber kartları ve pazar derinliği pencerelerinin kapladığı alana bağlı olarak 25 ila 75 sayı içerebilir. Her girişin son fiyat, net değişiklik ve yüzde değişikliği dahil sadece iki veya üç alan görüntülemesi ile en az bir ekranı tamamen işaretleyicilere ayırmak iyi bir fikirdir. Görsel olarak yönlendirildiyseniz bu sayfaya tek bir grafik ekleyin, işlem günü boyunca fiyat modellerinin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini sağlamak için işaretleyicileri bağlayın.
Önemli Çıkarımlar
- Interactive Brokers 'Trader's Workstation da dahil olmak üzere birçok broker platformu, bir izleme listesi oluşturmanıza yardımcı olacak şaşırtıcı derecede ayrıntılı tarama işlevleri de sağlar. Veritabanları, yalnızca yönetme kapasiteniz kadar büyük olmasını sağlamak için listeye toplama ve çıkarma özelliğinin yanı sıra boyut yönetimiyle proaktif olarak yönetilmelidir. O sırada ticaret yapmadığınız sektörleri atlamayın, çünkü dönme davranışı piyasaya çarparsa ve birden bire Wall Street'in sevgilileri haline gelir.
Veritabanı Oluşturma
İşlem ekranlarınızda günlük dikkat çeken hisse senetleri birden fazla kaynaktan gelebilir, ancak dikkatli bir şekilde tutulan bir veritabanı bu sorunların çoğunu sağlarken, teknik ihlaller, donuk eylem veya piyasa tonunda bir değişiklik nedeniyle belirli bir güvenlik düştüğünde sürekli ikmal sağlar. Veritabanına bir avuç pazar lideri ekleyerek başlayın veya kısa tarafa odaklanıyorsanız, her bir büyük sektörden ve aktifleştirme seviyesinden 250 milyon dolara kadar gecikiyor. Bu sektör listeleri İnternet'te ve çoğu grafik yazılım paketinde yaygın olarak bulunur.
Bu adım sırasında ince işlem gören sorunlardan kaçının, çünkü çoğu aktif bir ticaret stiline elverişli olmayan geniş teklif-talep spreadleri taşır. Ardından, büyük olasılıkla Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) ve Facebook, Inc. (FB) gibi ticaret topluluğunda popüler olan yaygın olarak tutulan sorunları içeren favori hisse senetlerinin bir listesini oluşturun. Bu listeyi her türlü yükseliş eğilimi ve düşüş trendi boyunca izleyeceğiniz kalıcı bir grup olarak veritabanına ekleyin.
Bu nedenle, yatırımcıların fırsatlara bakarken kaçınmaya eğilimli oldukları GYO'lar, kamu hizmetleri ve yüksek verimli araçlar dahil tüm grupları incelemek için zaman ayırın. ADR'ler (Amerikan Mevduat Makbuzları) olarak yabancı hisse senetleri ticareti, son derece likit sorunlara ve gece boşlukları nedeniyle deliklerle dolu olmayan grafiklere bağlı kaldığınız sürece eklenebilir.
Pazarı Tarama
Şimdi piyasayı tarama zamanı, ticaret tarzınıza uyan belirli kriterleri karşılayan stokları arama zamanı. Bu sorunlar veritabanına eklendiğinde, belirli desenler ve kurulumlar için her gece yeniden taranabilen ve artık takip etmek istemediğiniz sorunları ortadan kaldırmak için kullanılan bir çalışma listeniz olacaktır. Birçok grafik paketi bu işlevi gerçekleştirebilir, ancak dar tanımlanmış çıktıya odaklanan ayrıntılı kod yazmak istiyorsanız bağımsız bir program mantıklıdır. Bu çekirdek program ayrıca yeni sorunları taramak ve mevcut bir listeyi yeniden taramak için işlevselliğe sahip olmalıdır.
Worden'in TC2000, Servet Laboratuvarı ve Ticaret Fikirleri, ödeme yapan müşteriler için ağır hizmet veritabanı seçenekleri sunar, ancak Investopedia'nın portföy izleme listesi deneyimiyle ücretsiz bir tane de oluşturabilirsiniz. Diğerleri daha sınırlı ücretsiz ve daha ucuz alternatifler sunar. Bunlara Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch ve Yahoo! Sınırlı izleme listesi ve tarama işlevi sunan Finans.
İlk tarama ölçütlerinde fazla belirgin olmaktan kaçının, çünkü adaylar eklendikten sonra görsel incelemeniz belirli fırsatları bulma konusunda daha değerli olacaktır. Amaç, günlük veya haftalık bazda takip edebileceğiniz adayları tanımlamak, favori kalıplarınızı ve kurulumlarınızı devreye sokmaktır. Aşağıdaki oturumlarda patlayabilecek kilit direnç seviyelerinde oturan hisse senetleri gibi daha dar tanımlanmış ölçütlere odaklanmak için veritabanı oluşturulduktan sonra gece taramasını kullanın. Önümüzdeki haftalarda büyük ilgi çekebilecek hisse senetleri eklemek için basit teknik ve temel kriterleri birleştirin.
Örneğin, "50 günlük EMA'ya karşı fiyat" ve "X çeyrekte kazanç artışı" içeren bir tarama, Wall Street analistlerinin aşağı Manhattan'daki masalarından izledikleri aynı stokları ortaya çıkarmak için güzel bir şekilde bir araya geliyor. Listeyi gece veya haftalık olarak gözden geçirmeyi taahhüt ettiğiniz sürece, gözleriniz eksik parçaları doldurmak için daha iyi bir iş yapacak, çünkü mükemmel mücevherler ve kaybedenler bulunmayan kusursuz tarama kodu oluşturmak için saatler harcamak zaman kaybıdır. Amaç, gevşek ama etkili bir liste oluşturmak, ilerledikçe toplama ve çıkarma yapmak, ancak girişlerin çoğunu her hafta sıfırdan yeniden oluşturmak yerine aylarca bir seferde tutmaktır.
Pazarı Taramanın Ortak Yolları
- Tek çubuklu ters dönüşleri tanımlayan şamdan çekiçleri ve dojileri. Karşı eğilim geri çekilmelerine maruz kalan yüksek veya düşük göreceli güce sahip güvenlik özellikleri. Eğilim değişikliklerini, daha yüksek veya düşük sinyal verebilen desenler. Alışılmadık aktiviteyi ölçen alarmlar Fiyat değişikliği yok. Bugün, son 5 gün veya son 30 gün içinde ortalama günlük hacimden daha fazla filtrelenmiş yüzde değişimi.Popüler koparma ve arıza sinyalleri.
Alt çizgi
Üç adımda etkili bir izleme listesi oluşturun. İlk olarak, her büyük sektörde bir avuç liderlik veya likidite bileşeni toplayın. İkinci olarak, pazar yaklaşımınıza uygun genel teknik kriterleri karşılayan taranmış hisse senedi listeleri ekleyin. Üçüncüsü, teknik ihlaller, birleşme, ikincil teklifler veya daha az olasılığa neden olacak diğer aktiviteler nedeniyle artık takip etmek istemediğiniz sorunları ortadan kaldırırken bir sonraki oturumda fırsatlar yaratabilecek desenleri veya kurulumları bulmak için listeyi her gece yeniden tarayın maruz kalmak.