Dow bileşeni Boeing Company (BA), 737 MAX topraklamanın bir sonucu olarak ikinci çeyrek gelirlerinde yıllık% 35.5'lik düşüşle hisse başına 5.82 $ kazanç (EPS) kaybı bildirdikten sonra Çarşamba günü% 2 daha düşük işlem görüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, EPS numarası, analist tahminlerini 0.84 $ aştı ve Wall Street'in havacılık devinin gelecek bir veya iki yıldaki kar ve gelir görünümü hakkındaki büyük karışıklığını yansıtıyor.
Şirket, topraklamanın en alt düzeydeki etkisini tahmin etmeye çalışırken tam yıl rehberliği askıya aldı. Ne yazık ki, krizin başlangıcında kendi kendine yaralanan yaralar gecikmiş değerlendirmeyi erteledi, çünkü şirket sadece başkalarını suçlamak ve siyasi destek aramak için erken çaba harcadı. Gerçeklik sonunda Boeing stokunu Dow göreceli gücüyle alt üçte birine bırakarak tökezlemeye başladı.
BA Uzun Vadeli Grafik (1995-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, 1990'ın üstündeki artışla 1995 yılında 30.94 $ 'a yükseldi ve 1997'de 60 $' ın üzerine çıkan güçlü bir yükseliş trendine girdi. 2000 yılının dördüncü çeyreğinde bir kırılma, sekiz yılın en düşük seviyesine ulaşan dik bir düşüşün ardından 70 $ 'ın üzerine çıktı. Sonraki iyileşme, on yıl ortası boğa piyasası sırasında etkileyici kazançlar sağladı, 2005 yılında bir kırılma tamamladı ve ardından Temmuz 2007 zirvesine 107.83 $ 'da devam etti.
Mart 2009'da üst 20'li yılların en yüksek seviyelerinde altı yılın en düşük seviyesinde destek bulmadan önce yaklaşık 80 puan düşerken, yeni on yıla sıçrayan ayı piyasasının düşüşü.618 Fibonacci geri çekilme seviyesinde düştü. 2013'teki bariyerin, birkaç ay sonra 2007'nin yüksekliğinin üzerinde bir kırılma tamamladı ve merdiven 2015'te 150 doların üzerine çıktı. 2017'deki bir başka kırılma, on yılın en üretken kazanımlarını ön plana çıkarak Mart 2018'de 372 dolara ulaştı.
Borsa, dördüncü çeyrek swoonda 300 doların altında 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Birkaç gün sonra ikinci bir 737 MAX uçak kazası dünya çapındaki filonun topraklanmasını zorladığında tüm cehennem kırıldı. Yedi aylık işlem aralığının orta noktasında salınan trajedilere rağmen teknik hasar oluştu.
Fiyat hareketi, 2016 seçimlerinden bu yana Aralık 2018 ve Haziran 2019'da bu destek seviyesindeki sıçramalarla birlikte yükselen düşük bir trend çizgisi tuttu. Sonuç olarak, uzun vadeli yükseliş görünümü hisse senedi 340 $ 'ın üzerinde olduğu sürece tamamen bozulmadan kalacaktır. yani. Tersine, büyük satış sinyalleri uzun süre boğaları çıkışlara çarpmaya zorladığından, bir arıza çok daha düşük fiyatları tetikleyecektir. Önümüzdeki aylarda bu senaryo ortaya çıkarsa, 2018'in 292 dolarlık düşük seviyesi ilk olumsuz hedefi işaretleyecek.
BA Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Denge hacmi (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Şubat 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve Aralık ayında sona eren mütevazı bir dağıtım aşamasına girdi. 2019 yükselişi, ölümcül katalizörden önce düşüş eğilimi göstererek önceki en yüksek seviyeye ulaşamadı. Neyse ki boğalar için, OBV topraklamadan birkaç gün sonra dibe vurdu ve üçüncü çeyreğe kadar düşük seviyenin üzerinde tuttu ve MAX'ın dost gökyüzüne geri dönmesini bekleyen yatırımcılar tarafından bol miktarda dip balıkçılığı ortaya çıktı.
Hisse senedi, uzun vadede görünümü iyileştirmek için Mart ayı kırılma açığına 400 $ üzerinde işlem yapmalı, çünkü hala yeni düşük seviyelere maruz kalıyor. OBV ve fiyat hareketleri son dört ay içinde potansiyel olarak daha düşük seviyelere ulaştı ve bu da sınırlı alım baskısının buharın bittiğini gösteriyor. Yerçekimi, bu senaryoda hissedarlardan ayrılmanın yanı sıra uzun vadeli trend çizgisi desteğini kırıp hisse senedini bir satış doruğuna daldırma gücüne sahiptir.
Alt çizgi
Boeing, yatırımcıların kısa ve uzun vadeli kârlar üzerindeki etkisini değerlendirirken kritik bir holding dönemine girmiştir.