Bank of America Corporation (BAC) gelecek hafta kazançlarını bildirdi ve analistler şirketin hisse başına 64 sentten dördüncü çeyrek karını (EPS) 22, 6 milyar dolar gelirle rapor etmesini bekliyorlar. Finans devi üçüncü çeyrek karını ve gelir tahminlerini Ekim ayında yenerek iki günlük bir zıplamayı tetikledi ve ardından yeni düşük seviyelere geriledi. Bu da piyasa oyuncularının üç aylık ölçümlere bakılmaksızın spekülatif sermaye yapmaya isteksiz olacağını gösteriyor.
Bankacılık sektörü aylardır tam bir geri çekilme sürecine girmiş ve bir dizi Fed faiz artışına ve ABD'nin gelecek on yıldaki ekonomik büyümesine ilişkin derin şüpheciliğe tepki göstermiştir. Bank of America hisseleri, Mart 2018'de piyasaya sürüldüğünden bu yana pummeledildi ve Eylül 2017'den bu yana yaklaşık% 30 düştü. 2019 yılında yenilenen iyimserlik, uzun vadeli destek seviyelerinde güçlü bir sıçrama yarattı. üst 20s $ ulaşmak.
BAC Uzun Vadeli Grafik (1990-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, Ekim 1990'da bölünmüş olarak ayarlanmış 4.22 $ ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi ve keskin bir şekilde yükseldi ve 1998'deki Asya Kirliliği sırasında 40'lı yılların ortalarında sona eren güçlü bir yükseliş trendi gösterdi. 2000'in sonuna kadar satıldı., üstteki gençlerde destek bulurken, sonraki artış önceki yüksek seviyeye gidiş-dönüş turunu tamamlamak için dört yıl sürdü. 2005 yılında yaşanan bir kırılma, emlak ve finansal baloncuklara rağmen 2006'nın dördüncü çeyreğinde 50 $ 'ların ortasında seyrederek sınırlı ilerleme kaydetti.
Ağustos 2008'de güçlü bir toparlanma dalgası sağlayarak 2000 menzil desteğine ulaşan sert düşüş, ardından hisse senedini 13 yılın en düşük seviyesine 2, 53 $ 'a düşüren tarihi bir çöküş izledi. 2010 yılında 20 sentten 14 sent içinde sıçradı ve üstesinden gelmek yaklaşık yedi yıl süren dik bir direnç seviyesine işaret etti. 2014 ve 2015 yılındaki kırılma girişimleri bu dönemde başarısız olurken, düşüşler 5, 00 dolar ve 11, 00 dolar civarında daha yüksek seviyelere geriledi.
2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan bir patlama, Mart 2018'in dokuz yılın en yüksek seviyesi olan 33.05 $ 'a iki ralli dalgası yaratarak, ardından Aralık ayının sonlarına doğru buharlaşan bir düşüş yaşadı. Satış, 2009 yılına kadar üç yıllık düşüş trendinin.382 geri çekilme seviyesine ulaştı, bu da 50 ve 200 aylık üstel hareketli ortalamalarla (EMA'lar) hizalandı. İlk çeyrek.
Bununla birlikte, aylık stokastik osilatör, Mart 2018'de başlayan bir satış döngüsünün (gölgeli alan) ikinci aşaması boyunca öğüterek bu olumlu görüşten ayrılmaktadır. Sonuç olarak, hırpalanmış hissedarlar, düşük ve 20'li yılların ortalarında destek ya da geçici kırbaçları azaltan bir satış zirvesine katlanmak zorunda kalabilirler. En düşük riskli girişi belirlemek bu teknik çatışmayla zor olabilir, bu nedenle tüccarlar, gösterge derinden aşırı bir seviyeye ulaşana veya yeni bir satın alma döngüsüne geçene kadar hafifçe basmalıdır.
BAC Kısa Vadeli Grafik (2016-2018)
TradingView.com
Buna ek olarak, üç yıllık fiyat örüntüsü, 2019 yükselişinin sonunda başarısız olacağını ve daha da düşük fiyatlar elde edeceğini gösteriyor. Hisse senedi Ocak 2016 ve Mart 2018 arasında belirlenen bir Elliott beş dalga ralli oyurken, Aralık ayındaki düşüş son ralli dalgasının% 100 geri çekilmesini tamamladı. Bu düşüş yapısı, uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona ermesi ve aşırı satılmış teknik okumalar üzerinde çalıştıktan sonra sıçramanın başarısız olma ihtimalini artırmaktadır.
Aralık ayının 25, 50 dolar ile 26, 75 dolar arasındaki doldurulmamış boşluğu, şimdi 50 günlük EMA direncine mükemmel bir şekilde hizalanmış, mantıklı bir yukarı yönlü hedefi işaret ediyor. Hisse senedi Eylül ayından bu yana hareketli ortalama desteğe sahip olamadı ancak Ocak etkisi, Kasım ve Aralık ralli girişimlerini sona erdiren 200 günlük EMA'ya ulaşan mütevazı alım baskısı ekleyebilir. Buna karşılık, 27.50 $ ile 28 $ arasındaki% 50 geri çekilme arasındaki fiyat bölgesi, düşük riskli kısa satışların yanı sıra yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlardan çıkmaları için iyi bir nokta sunabilir.
Alt çizgi
Bank of America hisseleri derin desteğe ulaştı ve 16 Ocak kazançlarından sonra zıplayabilir. Bununla birlikte, Elliott dalga analizi, uzun vadeli yükseliş trendinin sona ereceğini ve 2019'un ilerleyen dönemlerinde daha da düşük fiyatlar için zemin hazırlayacağını tahmin ediyor.