Wall Street Haziran ayında yükseldi. S&P 500 Endeksi, 1955'ten bu yana en iyi getirisini kaydetti -% 6.9 ekleyerek - sanayi meslektaşı Dow Jones Industrial Average (DJIA), 1938'den bu yana en etkileyici Haziran ayını kaydetmek için% 7.2 kazanç kaydetti.
Geçen ayki yıldız performansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı borsaya biraz kredi çekmesine neden oldu. "Borsa Ülkemiz tarihindeki en iyi aylardan birine (Haziran) gidiyor. Teşekkürler Sayın Başkan!" Diye tweetledi.
İlginç bir şekilde, Haziran 1950 ve 2017 arasında S&P 500 için ilk yarıdaki en kötü performans gösteren ay oldu ve Stock Trader'ın Almanak'a göre ortalama% 0.06 düştü. Öte yandan Temmuz, endeksin dönem boyunca yılın en iyi aylarından biri oldu ve ortalama% 1 arttı. Bu daha sonra şu soruyu akla getiriyor: Haziran bu yıl piyasa için çok daha ay oldu, Temmuz da uzun vadeli istatistikleri bozacak ve yaz mavisi örneği alacak mı?
Teknik açıdan bakıldığında, aşağıda tartışılan - piyasaya zıt yönde hareket eden üç endeks ters borsada işlem gören fonun (ETF) grafikleri, bu karşı tezi biraz desteklemektedir. Her biri önemli destek seviyelerine yakın otururken, kilit göstergeler bu ay satışları ön plana çıkarabilecek durumları aşırı derecede sattı. Her fonun özelliklerine bakalım ve birkaç ticaret oyununu tartışalım.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Hisseleri ETF (SPXS)
2008 mali krizinin zirvesinde kurulan Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Hisseleri ETF (SPXS), S&P 500 Endeksinin günlük ters performansının üç katını sunmaya çalışmaktadır. 427.82 milyon dolarlık fon, kaldıraçlı maruz kalmasını sağlamak için takas anlaşmaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve kısa pozisyonların bir karışımını kullanıyor. SPXS, % 0, 05'lik dar spread ve 7, 5 milyondan fazla hissesi olan günlük cirosu ile kısa vadeli yatırımcılara uygundur. % 1.08 yönetim ücreti, % 0.94 kategori ortalamasının biraz üzerindedir, ancak dişli bir fon için rekabetçi olmaya devam etmektedir. ETF günlük olarak yeniden dengelenir, bu da bileşiğin etkilerine bağlı olarak bir günden fazla geri dönüş sağlar. 5 Temmuz 2019 itibarıyla, SPXS% 1.56 oranında temettü getirisi elde etti ve pazar arttıkça geçtiğimiz ay% 21 düştü.
ETF'nin hisseleri, son dokuz ay içinde önemli destek ve direniş bölgeleri kurmak için geniş bir kama deseni oluşturdu. Son zamanlarda, fiyat, tüccarlar için yüksek olasılıklı bir giriş noktası sağlayarak modelin düşük eğilim çizgisine doğru düştü. Sermaye taahhüdünde bulunmadan önce yükseliş eğilimi gibi bir fiyat değişikliğini beklemeyi düşünün. Pozisyon alanların, kama deseninin üst trend çizgisi yakınında 20.50 dolar kar elde etmeleri gerekmektedir. 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkarsa, giriş şamdanının hemen altında bir stop-loss emri belirleyerek ve onu başa başa taşıyarak riski yönetin.
ProShares Kısa Dow30 ETF (KÖPEK)
220, 35 milyon dolarlık net varlıklarla ProShares Kısa Dow30 ETF (DOG), New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören 30 büyük, halka açık şirketi izleyen bir endeks olan DJIA'nın ters günlük performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını geri getirmeyi amaçlıyor ve NASDAQ. Fonun% 0.02'lik ılımlı ortalama yayılımı ve 32 milyon $ 'lık dolarlık likidite likiti, gün içinde The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation gibi hisse senetlerinde gün içi hamleleri veya satışları yakalamak isteyenler için uygun bir araç (MSFT) ve Coca-Cola Company (KO). DOG, % 1.44 oranında temettü getirisi sunar ve 5 Temmuz 2019 itibarıyla geçen ay% -7.18 oranında geri dönen sembol performansına ulaşmıştır.
SPXS gibi, DOG hisseleri de grafikteki uygun alım ve satım alanlarını gösteren düşen bir kama içinde salınmıştır. Fonu satın almak isteyenler, modelin 52 $ 'dan önemli destek sağlayan düşük eğilim çizgisine yakın bir giriş noktası aramalıdır. Ters dönüş şansı, göreli güç endeksinin (RSI) 30'da aşırı satış eşiğinin hemen üzerinde olduğu göz önüne alındığında, bu seviyede önemli ölçüde artmaktadır. Yatırımcılar, fiyatın düşmekten dirençle karşılaşacağı 56 $ civarında bir kar alma emri vermelidir. kama deseninin en yüksek trend çizgisinin yanı sıra 200 günlük SMA'dan. Kayıpları sınırlamak için giriş fiyatının bir noktasına bir durak yerleştirin.
ProShares Kısa QQQ ETF (PSQ)
2000'lerin ortalarında oluşturulan ProShares Kısa QQQ ETF (PSQ), teknoloji, biyoteknoloji, perakende satış, vb. Gibi çeşitli sektörlerden şirketleri içeren NASDAQ 100 Endeksinin ters günlük performansına benzer getiriler sağlamayı amaçlamaktadır. endüstriyel ve sağlık hizmetleri. ETF, işlem gören günlük 2 milyondan fazla hisseyle ve ortalama% 0, 03'lük bir spreadle işlem maliyetlerini düşürüyor. % 0.95 gider oranı tam olarak düşük değildir, ancak kısa süreli konaklamaları aşırı derecede etkilememelidir. 5 Temmuz 2019 itibarıyla PSQ, % 1.57'lik bir verim elde etti ve geçen ay% 8.60 düştü.
PSQ hisse fiyatı, geniş pazar satışları sonucunda Mayıs ayında 200 günlük SMA'ya yükseldi. Ancak, o zamandan beri, fon, Nisan ayı sonundaki en düşük seviyesine doğru düştü ve şimdi 27, 50 $ seviyesinde önemli bir destek alanı görevi görüyor. Burada alım yapan trader'lar Haziran ayı başındaki 31.17 $ 'lık yükselişe geri dönmeyi bekliyorlar. Düşen bir bıçağı yakalamaktan kaçınmak ve değişen duyguları onaylamak için gün içi bir geri dönüş beklemek ihtiyatlı olabilir. Fonun fiyatı, önceki YTD düşük seviyesinin 27, 58 $ 'ın altında bir dolardan fazla kapanırsa kurulumdan uzak durun.
StockCharts.com