Finansal piyasalar son derece karmaşıktır, ancak çoğu ticaret stratejisi iki kategoriden birine girme eğilimindedir: trend takibi veya swing ticareti. Her stratejinin avantajları ve dezavantajları ile yatırımcıların hatalardan kaçınmak için sürekli olarak takip etmeleri gereken özel gereksinimleri vardır. Bununla birlikte, birçok yatırımcı bu ters stratejileri, bunun karlılığı nasıl zayıflatabileceğini anlamadan rastgele uygular. Stratejinizi doğru bir şekilde geliştirmek için bir trend tüccarı mı yoksa hızlı bir tüccar mı olduğunuzu belirleyin.
Önemli Çıkarımlar
- Eğilim yatırımcıları genellikle aylar boyunca süren işlemlerle yukarı veya aşağı yönlü işlem yaparlar. Kanatlı yatırımcılar genellikle menzil içerisinde alım satım yapar, destek seviyelerinde alım satım yapar ve direnç seviyelerinde satış yapar. İşlemleri genellikle kısa vadede devam eder. Eğilim yatırımcıları daha geniş ekonomik haberlere odaklanırken, hareketli yatırımcılar kısa vadeli fiyat değişikliklerine odaklanmaktadır. Trend yatırımcılarına göre, salıncak yatırımcıları daha sık ve daha kısa bir süre için işlem yaparken, aynı zamanda daha büyük pozisyonlar alırlar ve pozisyon zamanlamaları ile daha hassas olurlar.
Teorik olarak, trend yatırımcı bir trend veya düşüş trendi riski alır ve trend değişene kadar pozisyonda kalır. Buna karşılık, salıncak tüccar menzile bağlı piyasaların sınırları içinde çalışır, destekte satın alır ve dirençte satış yapar.
Salıncak ticareti daha kısa zaman dilimleri için en iyi sonucu verirken, trendleri takip eden stratejiler aylarca uygulanabilir. Bununla birlikte, çizgiler, tüm zaman aralıkları için gerçek zamanlı grafik kullanılabilirliği nedeniyle son yıllarda bulanıklaşmıştır.
Hangisi Tarzınıza Uyuyor
Yeni ve orta düzey tüccarlar piyasa eğitimlerinde bu disiplinlerden birini seçmeli ve uzmanlaşana veya diğer yaklaşıma daha uygun olduklarını öğreninceye kadar bu disipline uymalıdır. Deneyimli tüccarlar, bu stratejileri istedikleri zaman karıştırabilir ve eşleştirebilir, genellikle güçlü disiplin gerektiren ancak mükemmel sonuç elde eden oldukça etkili melezler oluştururlar.
Bu ikili çaba, risk yönetimini hibrit stratejilerin benzersiz özelliklerini ele almak için ayarlarken, her stratejiyi uygun sınırları içinde içerebilen güçlü çoklu görev becerileri olan kişiler için en iyi sonucu verir.
Örneğin, tipik uzun taraf salıncak işlemleri, eski yüksekler gibi dirençlerde hızlı çıkışlar gerektirirken, trend takipçileri ellerine oturur ve menkul kıymetlerin bu seviyeleri test etmesine ve kırmasına izin verir. Melez bir yaklaşım, direnişteki konumun yarısını satmak, diğer yarısını bir kopuş umudunda tutmak olabilir.
Trend Trader ile Swing Trader Karşılaştırması
Hâlâ hareketli yatırımcılar ile trend yatırımcıları arasındaki temel farklar konusunda hala kafanız mı karıştı? Aşağıdaki bu ticaret özellikleri mevcut yaklaşımınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.
80-20 Kural
80-20 kuralı, pazarların zamanın yaklaşık% 20'sini oluşturduğunu ve diğer% 80 öğütmeyi ticaret aralıklarını, geri çekilmeleri ve sınırları test eden diğer karşı eğilim eylemleriyle geçirdiğini söylüyor. Fiyat değişim eğilimi trendlerde yükselir, trend tüccarını çeker ve ticaret aralıklarında düşerek, salıncak tüccarını çeker.
Büyük resim
Trend yatırımcıları pozisyon seçimini veya risk yönetimini etkileyebilecek geniş ekonomik, politik ve çevresel sorunları izler. Swing yatırımcıları, kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanarak bu makro etkileri göz ardı eder.
Ticaret Sıklığı
Swing tüccarları daha fazla pozisyon yürütür, ancak daha kısa zaman dilimleri için tutarken, trend tüccarları daha az pozisyon yürütür, ancak daha uzun zaman dilimleri için tutar.
Pozisyon Seçimi
Eğilim yatırımcıları, en güçlü yükseliş trendleri ve düşüş trendleri olan menkul kıymetlere sahip veya kısa vadeli menkul kıymetlere sahipken, salıncak yatırımcıları destek veya direnç seviyelerinde oturan menkul kıymetlere sahiptir veya kısa satış menkul kıymetleri.
Pozisyon Boyutu
Swing yatırımcıları daha kısa zaman dilimleri için daha büyük pozisyonlara sahipken, trend yatırımcıları daha uzun zaman dilimleri için daha küçük pozisyonlara sahiptir. Swing yatırımcıları, trend yatırımcılarından daha sık kaldıraç uygulamaktadır.
Pozisyon Zamanlaması
Swing tüccarları mükemmel bir zamanlama ararlar, çünkü ortalama kazanç veya kayıp, bir trendin başlangıcını veya sonunu kaçıp hala önemli kazançlar elde edebilen trend tüccarlarından daha küçük olacaktır.
Giriş Stratejisi
Trend yatırımcıları momentum gçlü iken pozisyonlara girer veya riskin azalması için bir karşı eğilim bekler. Salıncak tüccarlar destek veya direnç açısından risk alırlar, zıt yönde konumlandırarak ve yanlış oldukları kanıtlanan durakları yerleştirerek bariyeri soldururlar.
Çıkış stratejisi
Swing tüccarları duraklara ulaşıldığında veya kar hedeflerine ulaşıldığında pozisyonlardan çıkarlar. Trend yatırımcıları, zaman dilimi ne olursa olsun, trend değişene kadar pozisyon alırlar. Eğilim değişikliğine işaret eden fiyat seviyesinde dururlar.
Alt çizgi
Swing tüccarları ve trend tüccarları, farklı beceri setleri gerektiren piyasa zamanlama stratejileri uygular. Deneyimli oyuncular bu stratejileri başarılı bir şekilde karıştırabilir ve eşleştirebilirken, yeni ve ara yatırımcılar bir yaklaşıma odaklanmalı ve tamamen ustalaşana kadar buna bağlı kalmalıdır.