2019 yılında Applied Materials, Inc. (AMAT) hisseleri için% 40, 97'lik getiri, muhtemelen kurumsal yatırımcıların hisseleri satın almasının sonucudur. Geçtiğimiz hafta, çok fazla alım talebi varmış gibi görünüyor. Hisselerin alım satım şekli, büyük miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor.
Uygulamalı Malzeme stoku söz konusu olduğunda, yükseliş faaliyeti, çünkü hisse senetlerinin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının muhtemelen dahil olduğunu gösteriyor. Zamanla, güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi.
Ters bahisler yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temeller, güçlü teknikler ve hisse senetlerinde büyük potansiyel satın alma geçmişi. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, hisselerin ticaret faaliyetinde yatmaktadır.
Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019'un çoğunda, Uygulamalı Malzeme stoku alışılmadık satın alma sinyallerinin yanında kazanıyor. Her şey olasılıkları sizin lehinize istiflemektir.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Uygulanan Malzemeler stokunun geçtiğimiz yıl içinde yaptığı tüm alışılmadık kurumsal (UI) sinyallerine bir göz atın.
2019'a bakıldığında, hisselerin bir alıcısı olduğu günler oldu. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Şimdi gerçekten dikkatimizi çeken şey, son kullanıcı arayüzü satın alma işlemidir. 2018'deki büyük satıştan sonra hisse senedi sağlıklı bir yükseliş faaliyeti gösteriyor
www.mapsignals.com
2019 yılında Applied Materials, 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren hisse senetlerinde alım yapıldığını gösteren alışılmadık yüksek hacimli sekiz gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Bu, Uygulamalı Malzemelerin alışılmadık bir şekilde kazanıldığına işaret ediyor, bu da stok talebinin arttığını gösteriyor.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Uygulamalı Malzeme stokunun bugüne kadar dikkatimizi çektiği birkaç alan (YTD):
- YTD performansına karşı piyasa: +% 21, 57'ye karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı teknoloji sektörü: +% 12, 19'a karşı Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR Fonu (XLK)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, Uygulamalı Malzemeler stokunun Mapsignals için en iyi 20 raporu hazırladığı 2016 yılından bu yana geçmiş zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, 2016'da başlayan büyük artışı yakaladık. Sürecimiz tam olarak bunu yapmak için tasarlandı. Bu, 2016'dan 2018'e kadar bir canavar üstünlüğüçüydü. Bu hisse senedini bir aykırı olarak adlandırmaya çalışacağız:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Uygulanan Malzemeler son zamanlarda performansta bir daralma gördü… ancak stok köşeyi başa çevirmeye hazır olabilir:
- 2Ç 2019'un yıllık büyüme oranı:% -23% 2Ç 2019'un seyreltilmiş EPS büyüme oranı:% -34
Uygulamalı Malzemeler son zamanlarda diğer yüksek kaliteli yarı iletken stokların yanı sıra dağılıyor. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz.
Uygulamalı Materyaller için anlatı, Çin ile mevcut ticaret tükürüğünü çevreleyen umudun, birçok yarı iletken şirket üzerindeki endişeleri hafifletmesidir. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Uygulamalı Malzeme stoku, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil etmektedir. Fiyattaki artış, temelde potansiyel olumlu bir gelişme ve son zamanlarda alışılmadık satın alma sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde bir noktaya değebilir.