Applied Materials, Inc. (AMAT) bir yarı iletken ekipman şirketi ve yazılım sağlayıcısıdır. Düz panel TV'ler, akıllı telefonlar ve güneş enerjisi ürünleri dahil olmak üzere elektronik cihazlar için bilgisayar çipleri yapar. Şirket, 14 Kasım'daki kapanış çanından sonra beklenenden daha iyi kazançlar bildirdi ve hisse senedi 18 Kasım'da 63.07 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi ile tepki gösterdi. Bu, haftalık riskli seviyesinin 62.57 $ 'da başarısız bir testiydi. bunu UBS'den bir endüstri düşüşü izledi.
UBS, gofret fab ekipman çalışma oranlarının zayıflamasını bekliyor ve Uygulamalı Malzemeler indirilecek üç yarı iletken ekipman şirketi arasındaydı. Analist firması nötr satış yapmak için hisse senedini düşürdü. Uygulanan Malzeme stoku, Macrotrends'e göre P / E oranı 20.44 ve temettü verimi% 1.35 ile makul bir şekilde fiyatlandırılmıştır. Applied Materials, ardışık 17 çeyrekte hisse başına kazanç tahminlerini yenerek kazanıyor.
Hisse senedi geçtiğimiz hafta 55.95 $ 'dan kapandı, hala% 70.9 artışla ve boğa piyasasında 26 Aralık'ın en düşük seviyesi 28.79 $' ın üzerinde% 94.3 arttı. Düşüşten bu yana, hisse senedi, tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesi olan 63.07 $ 'ın% 11.3 altında düzeltme bölgesinde. Hisse senedi 22 Kasım'da 55.43 $ 'a kadar düşerek aylık değer seviyesi 55.69 $' a geriledi.
Uygulamalı Malzemeler için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Uygulamalı Malzemeler için günlük grafik, 4 Nisan'da, 50 günlük basit hareketli ortalamanın, daha yüksek fiyatların önde olduğunu göstermek için 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığı bir "altın haç" oluşumunu göstermektedir. Bu yükseliş sinyali, hisse senetlerini 18 Kasım'da belirlenen 63.07 $ 'ın tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar takip etti. Yatırımcılar zayıflık nedeniyle hisse senetlerini 13 Mayıs'taki 38.81 $' dan 200 günlük basit hareketli ortalamaya satın almış olabilirler. 26 Aralık'ta 28.79 dolar, Applied Materials hisseleri o günü 30.64 $ 'dan 30.32 $' ın üzerinde 30.64 $ 'da kapatarak bir "önemli ters dönüş" oldu.
31 Aralık'taki 32, 74 dolarlık kapanış, patentli analitiklerimin önemli bir girdisiydi ve yıllık değer seviyesi 37, 57 dolar olarak kaldı. Hisse senedi 24 Ocak ile 8 Mart tarihleri arasında bu seviyede satın alınmış olabilir. 28 Haziran'da 44, 91 dolar kapanış, özel analitiklerimin bir başka önemli girdisiydi. Bu, ilk olarak 25 Ekim'de test edilen 55.47 $ 'da altı aylık riskli bir sonuçla sonuçlandı. Bu, 22 Kasım'ın en düşük seviyesinde tutulan pivot. 30 Eylül'de 49, 90 ABD doları kapanışı, analizlerimin bir başka girdisi oldu ve üç aylık değer seviyesi 38, 73 dolar. 31 Ekim'deki 54.26 $ 'lık kapanış, Kasım ayında 55.69 $' a aylık bir pivotla sonuçlanan başka bir girdi.
Uygulamalı Malzemeler için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Uygulamalı Materyaller için haftalık grafik olumludur ancak kısa vadede zayıflamaya rağmen aşırı alımlar söz konusudur. Hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 54, 95 $ üzerindedir. 200 haftalık basit hareketli ortalama veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" 40.37 $ 'dır. Hisse senetlerinin 12 Ekim 2018 ile 18 Ocak arasında ortalama 34.31 $ olduğu bu "ortalamaya dönüş" etrafında işlem gördüğünü unutmayın.
12 Kasım 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma, 15 Kasım'da 88.01'e karşılık 85.37'dir. 18 Kasım'ın en yükseğinde bu okuma 90'ın üzerindeydi ve bu da hisse senedini% 11.3 düzeltmeden önce "şişiren parabolik bir balon" haline getirdi.
Alım satım stratejisi: Uygulamalı Malzeme stoku 55.47 dolardan altı ayda bir pivotunun üzerinde kalıyorsa, yukarı yönlü potansiyel haftalık riskli seviyeye 62.57 dolara doğru çıkıyor. Aksi takdirde, risk 200 günlük basit hareketli ortalamaya 45, 99 $ 'dır.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiği için 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 31 Ekim kapanışı Kasım ayı aylık seviyesini oluşturdu.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.