Pazartesi günkü satışlar, önümüzdeki haftalarda ABD borsasının karşı karşıya kaldığı tehlikenin altını çiziyor ve nihai 2019 getirileri kısmi bir ticaret anlaşmasına ve Çin mallarına yönelik tarifelerde gerilemeye bağlı. Müzakerelere ilişkin son raporlar en iyi ihtimalle rahatsız edici olmuştur, Beyaz Saray'dan gelen her yeni yorum daha önceki bir bildiriyle çelişmektedir. Neyse ki, tarife uygulama tarihi hızla yaklaşıyor ve pazar oyuncularının nihayet sahte haberler yerine gerçeklik üzerinde işlem yapmalarına izin veriyor.
FAANG hisse senetleri, ticaret gerilimleri 2020'ye doğru sürüklenirse güneye dönecek büyük bir yatırım sermayesi yığınını temsil eden bu sürece özellikle karşı savunmasızdır. borsa ve Main Street emeklilik fonları için son derece elverişsiz politikalar.
Sonuç olarak, ticaret savaşı katılımcıları Çin'in önümüzdeki yıllarda satın almak istediği soya fasulyesi miktarı gibi birkaç ikincil konu üzerinde anlaşsalar bile yatırımcılar önümüzdeki haftalarda FAANG karlarını almayı düşünmelidir. Piyasanın etkileyici dördüncü çeyrek performansı, tarifelerin geri alınacağını ve ABD ekonomisine sürüklenmesinin politikacılar için önemli bir yıla dönüşeceğini varsayar. Beklendiği gibi olmazsa aşağıya bakın.
TradingView.com
Dow bileşeni Apple Inc. (AAPL) ticaret savaşına karşı oldukça savunmasızdır çünkü kar ve marjlar oluşturmak için Çin satışlarına bağlıdır. Hisse senedi Pazartesi günü 269 $ civarında tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşerek 27 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına kapandı. Bu düşüş, haftalık göreli güçte düşüş eğilimi gösterdi. hisse senedi 10 hafta veya daha fazla sürebilecek bir zayıflık dönemine girecektir.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi de kırmızı bayrak sallıyor, devriliyor ve Nisan 2019 zirvesini monte edemedikten sonra 18 Kasım'da kar alma aşamasına giriyor. Ayrıca, büyük bir kopuştan sonra ortak bir dönüm noktası olan 2018 düşüşünün 1.272 uzantısında da tersine döndü. Her iki teknik unsur da daha düşük fiyatlar beklemektedir ve 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) 245 $ ile ilk olumsuz hedefi işaretlemektedir.
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) tarifeleri kar ve marjları etkileyen Çin ile büyük bir risk altındadır. Ayrıca, tüketicilerin zorunlu olmayan mallara daha az para harcayabilecekleri ekonomik bir gerilemeye karşı da savunmasızdır. Fiyat hareketleri, Ağustos ayından bu yana bu kafa rüzgarlarına dikkat çekerek 50 günlük ve 200 günlük EMA'lara düştü. 1.680 dolar civarında iyi tanımlanmış bir ticaret zemini, ayılar kontrol altına alırsa 2020 trendini etkileyecek ve bir arıza 1.400 dolara doğru bir düşüşe neden olacak.
OBV, Nisan 2019'da bir sıçramanın son yüksek bir seviyeyle sona erdiği ve son sekiz ay boyunca yanlara doğru düştüğü için yüksek düzeyde ilgisizlik ortaya koyuyor. Perakende sektörünün yılın en önemli satışlarını kaydeden tatil sezonuna girmiş olduğumuzu göz önünde bulundurarak bu eylem özellikle düşüş gösteriyor. Buna ek olarak, Eylül 2018'in tüm zamanların en yüksek değeri 2.050 $ 'a ulaşamaması veya bulamaması, büyük kıyaslama performansı göz önüne alındığında, çok yıllı boğa piyasasını sona erdiren daha uzun vadeli bir tepme kalıbı olasılığını artıran büyük bir düşüşe işaret ediyor.
TradingView.com
Facebook, Inc.'in (FB) 2019 performansı, yıllık% 52 etkileyici bir getiri ile yüzeyde yükseliş gösteriyor, ancak hisse senedi Temmuz 2018'in tümüne ulaşamadığı veya bağlanamadığı için uzun vadeli fiyat yapısı zaman yüksek 219 $. Buna ek olarak, toparlanma mitingi, 26 Temmuz 2018'de yayınlanan ve şirket markasına zarar veren gizlilik skandallarından kaçırılan kazançlar suçlandıktan sonra 40 artı puanlık boşluğu doldurmadı.
2019 uptick, Temmuz ayında.786 Fibonacci satış geri çekilme seviyesini geçtikten sonra tersine döndü ve bu da üstler ve ticaret aralıklarında yüksek oranlı bir dönüm noktası oldu. Bu bariyeri monte etmek için ikinci bir girişimde başarısız oldu ve ribauntun sonunu gösterebilecek direnci güçlendirdi. OBV bu uyarıcı öyküye eklenirken, iki koparma girişimi başarısız olurken, Nisan ayında faiz alçalması söz konusu oldu. Her iki teknik unsur da 2020'de daha düşük fiyatlar için olasılıkları artırıyor.
Alt çizgi
FAANG hisseleri güçlü dördüncü çeyrek getirileri kaydetti, ancak ralli sona eriyor olabilir ve yatırımcılara kar almayı ve kenarlara çarpmayı düşünmelerini söyleyebilir.