Aktif Ticaret Nedir?
Aktif ticaret, fiyattaki kısa vadeli hareketlere dayalı hızlı kar için menkul kıymet alım satımı anlamına gelir. Amaç pozisyonu sadece kısa bir süre tutmaktır. Aktif ticaret için kesin bir zaman ölçümü yoktur. Günde onlarca veya yüzlerce işlem yapan günlük yatırımcılar çok aktif bir şekilde ticaret yaparken, birkaç günde bir pozisyon açan veya kapanan bir salıncak yatırımcısı da birçok kişi tarafından aktif bir yatırımcı olarak kabul edilebilir.
Önemli Çıkarımlar
- Aktif yatırımcılar kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından faydalanmaya çalışmaktadırlar. Aktif yatırımcılar kısa bir süre için alım satım yapma niyetindedir. salıncak tüccarlar daha aktif.
Aktif Ticareti Anlamak
Aktif ticaret, oldukça likit piyasalardaki fiyat hareketlerinden kar sağlamaya çalışır. Bu nedenle, aktif yatırımcılar genellikle hisse senetleri, döviz ticareti, vadeli işlemler ve pozisyonlara kolayca girip çıkmalarını sağlayan çok sayıda hacme sahip seçeneklere odaklanır.
Aktif yatırımcılar tipik olarak kar elde etmek için yüksek hacimli işlemler kullanırlar, çünkü kısa vadede meydana gelmesi muhtemel fiyat dalgalanmaları nispeten küçüktür. Ayrıca duruma bağlı olarak çeşitli sipariş türleri kullanacaklardır. Bir koparma yakalamak için bir durdurma emri kullanabilirler. Örneğin, 50 $ 'lık direnç varsa, 50.05 $' lık bir alım durdurma emri belirleyebilirler.
Bir zararı durdurma emri - zararı sınırlamak için kullanılan bir durdurma emri - fiyat işlemciye karşı hareket ederse kayıpların yönetilebilir olmasına yardımcı olur.
Uygun bir fiyat yakalamak için aktif tüccar limit emirleri kullanabilir. Bir hisse senedi 30 $ 'dan işlem görüyorsa, ancak bir tüccar hızlı bir düşüşle 29.50 $' dan satın alıp alamayacaklarını görmek istiyorsa, 29.50 $ 'dan limitli bir sipariş verebilirler. Benzer şekilde, pozisyondan 31 $ 'dan çıkmak için limitli bir satış emri verebilirler.
Bu tür emirler, aktif işlemcinin günün her saniyesinde fiyatı izlemek zorunda kalmadan alım satımına izin verir. Emirlerini belirlerler ve fiyat bu seviyelere ulaşırsa emirlerinin tetikleneceğini bilirler.
Aktif yatırımcılar kısa sürede ticaret yaptıkları için, temel veya ekonomik yönler genellikle alım satımda rol oynamaz. Aksine, teknik ve istatistiksel analiz daha büyük bir rol oynamaktadır, birçok aktif tüccar, fiyat hareketine veya teknik göstergelere veya kavramlara dayalı olarak işlem görmektedir.
Aktif Ticaret Stratejileri
Aktif yatırımcılar genellikle üç kategoriye girer. Her kategorideki yatırımcılar, kısa vadeli yatırımcılar olmalarına rağmen, farklı miktarlarda ve farklı zaman dilimlerinde işlem yapma eğilimindedir.
Günlük işlem, genellikle hisse senedi fiyatını etkilemesi beklenen belirli bir olaydan yararlanmak amacıyla, aynı işlem günü içinde bir menkul kıymet almayı ve satmayı içerir. Örneğin, bir günlük yatırımcı, bir şirketin kazanç açıklamasını veya merkez bankası tarafından yapılan faiz oranlarındaki değişikliği izleyen değişken fiyat hareketini takas edebilir. Bu yatırımcılar tipik olarak bir, beş veya on beş dakikalık grafikler kullanır.
Scalping, çok kısa vadede küçük fiyat tutarsızlıklarından yararlanmak için yüksek miktarda işlem kullanır. Örneğin, tüccarlar, kene çizelgeleri ve bir dakikalık çizelgeler temelinde fiyattaki küçük hareketlerden elde edilen kârı artırmak için bir döviz komisyoncusundan elde edilen önemli kaldıraçları kullanabilirler. Birçok otomatik ve niceliksel ticaret stratejisi ölçeklendirme kategorisine girer.
Salıncak ticareti, birkaç gün ila birkaç hafta arasında tutulan pozisyonları içerir. Döviz ticareti yapan kişi saatlik, dört saatlik ve / veya günlük fiyat grafiklerinde meydana gelen fiyat hareketlerinden faydalanmaktadır.
Aktif Yatırım ile karşılaştırıldığında Aktif Ticaret
Benzer gibi görünseler de, aktif ticaret ve aktif yatırım farklı piyasa yaklaşımlarını tanımlar. Aktif yatırım, bir menkul kıymet portföyünü yeniden düzenlemek isteyen yatırımcılar veya fon yöneticileri tarafından yapılan faaliyetleri ifade eder. Aktif yatırımcılar, aktif olarak yönetilen bir portföyün getirisi ile endeks, karşılaştırmalı değerlendirme veya benzer pasif yatırım stratejisine kıyasla fark olan sürekli alfa arar.
Pasif yatırımın savunucuları, aktif yatırımın tersi, aktif yatırımcıların pasif endeks fonlarından nadiren daha iyi performans gösterdiğini belirtmektedir. Bu öncelikle aktif ticaretin artan komisyonları ve maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, birçok tüccar rutin olarak endekslerden daha iyi performans gösteriyor, bu nedenle aktif ticaret, yüksek getiri (ve daha yüksek risk) potansiyeli nedeniyle böyle bir çekiciliğe sahip.
Aktif ticaret, aktif yatırımdan daha kısa vadelidir. Bir yatırımcı aktif olsa da, genellikle yıllarca pozisyon sahibi olmayı planlamaktadırlar. Aktif yatırımcılar çok daha kısa vadeli işlemlerle ilgilenmektedir.
Bir Dakikalık Grafikte Aktif Ticaret Örneği
Aktif yatırımcılar bir sürü farklı strateji kullanır. Günlük işlemciler arasında bile, her ikisinin de aynı şekilde işlem yapması pek olası değildir. Aşağıdaki grafik, fiyat işlemine dayalı günlük işlemcinin bir dakikalık SPDR S&P 500 (SPY) grafiğini nasıl takas edebileceğini göstermektedir.
Örnekte, tüccar gelişmekte olan eğilimleri izlemektedir. Düşüş trendi durumunda: düşük salınım yüksekliği ve düşük salınım yüksekliği. Bir yükseliş trendi durumunda: daha yüksek salınım yüksekleri ve daha yüksek salınım düşükleri.
Konsolidasyonları beklerler ve ardından trend yönünde güçlü değişimler yaparlar. Fiyat onlara karşı tersine dönerse kayıpla çıkarlar. Fiyat tekrar konsolide edildiğinde veya fiyat en az bir dakika boyunca trend yönüne karşı agresif bir şekilde hareket etmeye başladığında kârla çıkarlar. Oklar esnafları ok yönünde işaretlerken, "x" ticaretin çıkışını işaretler.
TradingView
Üç saatlik bir sürede, toplam 14 işlem için yedi işlem açıldı ve kapatıldı.
İlk ticaret kazanan, ikincisi kaybeden, üçüncüsü kazanan, dördüncüsü küçük bir kâr, beşincisi küçük bir kayıp ve altıncı ve yedinci ikisi de kazanan oldu. Aktif tüccar, herhangi bir tüccar gibi, genel olarak aldıkları işlemlerde kaybettiklerinden daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Aktif işlem yaparken komisyonlar ve ücretler hızlı bir şekilde toplanabileceğinden, kazançların bu maliyetlerin üstesinden gelmek için yeterli olması gerekir.
Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır.