Bir ticaret sistemi, bir ticarete ne zaman girileceği ve bir ticaretten ne zaman çıkılacağı için bir kural veya kurallar dizisinden daha fazlasıdır. Bu, en az kendi kişiliğiniz değil, altı çok önemli faktörü dikkate alan kapsamlı bir stratejidir., kural tabanlı bir ticaret sistemi oluşturmaya yönelik genel yaklaşımı ele alacağız. (Daha fazla bilgi edinmek için Ticaret Sistemleri kılavuzumuza göz atın.)
Adım 1: Zihniyetinizi İnceleyin (A) Kim olduğunuzu bilin: Piyasalarda işlem yaparken ilk önceliğiniz kendinize bir göz atmak ve kendi kişilik özelliklerinizi not etmektir. Güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi inceleyin, ardından bir fırsatı algılarsanız nasıl tepki verebileceğinizi veya pozisyonunuz tehdit edildiğinde nasıl tepki verebileceğinizi kendinize sorun. Bu aynı zamanda kişisel SWOT analizi olarak da bilinir. Ama kendine yalan söyleme. Nasıl hareket edeceğinizden emin değilseniz, sizi iyi tanıyan birinin görüşünü sorun. (Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kişiliğiniz Ticaret Yöntemlerinize Uygun mu? )
(B) Kişiliğinizi alım satımınızla eşleştirin: Farklı zaman dilimlerinde karşılaşacağınız alım satım koşullarından memnun olduğunuzdan emin olun. Örneğin, siz uyurken alım satım yapan bir pazarda açık pozisyonlarla uyumaktan hoşlanan bir kişi olmadığınızı belirlediyseniz, belki de gündüz alım satımını düşünmelisiniz, böylece daha önce pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz. eve git. Ancak, o zaman gün boyunca sürekli bilgisayar izlemenin adrenalin acele seven biri olmalıdır. Bilgisayara bağlı olmaktan hoşlanıyor musunuz? Bağımlılık yapan veya zorlayan bir kişi misiniz? Kendinizi pozisyonlarınızı izleyerek delirecek ve bir kene kaçırmanız durumunda tuvalete gitmekten korkacak mısınız? Emin değilseniz, geri dönün ve kişiliğinizi emin olmak için yeniden denetleyin. Ticaret tarzınız kişiliğinizle uyuşmadıkça, yaptığınız şeyden zevk almayacaksınız ve ticaret tutkunuzu hızla kaybedeceksiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. Gün Ticareti: Giriş .)
(C) Hazırlanın : Planınızı takas edebilmek için yatırımınızı planlayın. Hazırlık, potansiyel ticaretinizin zihinsel kuru çalışmasıdır - bir tür elbise provası. Ticaretinizi önceden planlayarak, temel kuralları ve sınırlarınızı belirlersiniz. Eğer ne aradığınızı ve pazar beklediğiniz şeyi yaparsa nasıl davranmayı planladığınızı biliyorsanız, nesnel olabileceksiniz ve korku / açgözlülük döngüsünün dışında durabileceksiniz.
(D) Nesnel olun : Ticaretinize duygusal olarak dahil olmayın. Yanlış ya da doğru olmanız önemli değil. George Soros'un dediği gibi, "haklı olduğunuzda, yanlış olduğunuzda kaybettiğinizden daha fazla para kazanıyorsunuz". Ticaret ego ile ilgili değildir, ancak çoğumuz için bir ticaret planladığımızda, tüm mantıksal yeteneğimizi uyguladığımızda ve daha sonra piyasanın kabul etmediğinde rahatsız edici olabilir. Her ticaretin kazanan bir ticaret olamayacağını ve küçük kayıpları zarif bir şekilde kabul etmeniz ve bir sonraki ticarete geçmeniz gerektiğini kabul etmek önemlidir.
(E) Disiplinli olun : Bu, ne zaman satın alınacağını ve satacağınızı bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Kararlarınızı önceden planlanmış stratejinize dayandırın ve buna bağlı kalın. Bazen sadece onun döndüğünü ve ona devam etseydin karlı olacağını bulmak için bir pozisyondan çıkarırsın. Fakat bu çok kötü bir alışkanlığın temelidir. Durma kayıplarınızı göz ardı etmeyin - her zaman bir pozisyona geri dönebilirsiniz. Piyasa geri geldiğinde büyük kaybınızın telafi edilmesini istemekten daha küçük bir zararı kesip kabul etmeyi daha güven verici bulacaksınız. Bu, egonuzun ticaretini, piyasadaki ticaretten daha çok andırır.
(F) Sabırlı olun : Ticaret söz konusu olduğunda, sabır gerçekten bir erdemdir. Piyasa çizginizi kuma çizdiğiniz noktaya gelene kadar ellerinize oturmayı öğrenin. Giriş noktanıza ulaşmazsa, ne kaybettiniz? Her zaman başka bir gün kazanma fırsatı olacak. (Hasta yatırımı hakkında ipuçları için Sabır Bir Tüccarın Fazileti'ni okuyun. )
(G) Gerçekçi beklentileriniz var : Bu, gerçekliğe odaklanmanızı kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir ve mucizevi bir şekilde 1.000 $ 'ı 1 milyon $ 10 ticarete dönüştürmeyi beklersiniz. Gerçekçi beklenti nedir? Dünyadaki en iyi fon yöneticilerinden bazılarının ne elde edebileceğini düşünün - belki de yılda% 20-50 arasında. Birçoğu bundan daha azını başarır ve bunu yapmak için iyi para alırlar. Tutarlı bir temelde gerçekçi bir getiri oranı bekleyerek ticarete girin; her yıl% 20 veya daha iyi bir büyüme oranı elde etmeyi başarırsanız, profesyonel fon yöneticilerinin çoğundan daha iyi performans gösterebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, Getiri Ölçerek Portföy Performansını Ölçme konusuna bakın.)
Adım 2: Misyonunuzu belirleyin ve hedeflerinizi belirleyin (A) Hayattaki herhangi bir şeyle, nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, herhangi bir yol sizi oraya götürecektir. Yatırım açısından, bu, hesap makinenize oturmanız ve finansal hedeflerinize ulaşmak için ne tür getirilere ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerektiği anlamına gelir.
(B) Daha sonra, bir ticarette ne kadar kazanmanız gerektiğini ve hedeflerinize ulaşmak için ne sıklıkta ticaret yapmanız gerektiğini anlamaya başlamalısınız. İşlem kaybetmeyi hesaba katmayı unutmayın. Bu, ticaret metodolojinizin hedeflerinizle çelişebileceğini fark etmenizi sağlayabilir. Bu nedenle, metodolojinizi hedeflerinize uygun hale getirmek çok önemlidir. Standart 100.000 lotta işlem yapıyorsanız, ortalama pip değeriniz yaklaşık 10 $ 'dır. Peki işlem başına kaç pip kazanmayı bekleyebilirsiniz? Son 20 işleminizi yapın ve kazananları ve kaybedenleri toplayın ve ardından karınızı belirleyin. Mevcut yönteminizle ilgili getirileri tahmin etmek için bunu kullanın. Bu bilgileri öğrendikten sonra, hedeflerinize ulaşıp ulaşamayacağınızı ve gerçekçi olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için Kaldıraç Pip Değerini Nasıl Etkiler? )
Adım 3: Yeterli Paranız Olmasını Sağlayın (A) Nakit, ticarete başlamak için gereken yakıttır ve yeterli para olmadan, işleminiz likidite eksikliği nedeniyle engellenecektir. Ama daha da önemlisi, nakit ticareti kaybetmeye karşı bir minderdir. Bir yastık olmadan, geçici bir düşüşe dayanamayacak veya pazar yeni trendlerle ileri geri hareket ederken pozisyonunuza yeterince nefes alan veremeyeceksiniz.
(B) Nakit, çocuklarınızın üniversite eğitimi için tasarruf planınız gibi hayatınızdaki diğer önemli olaylar için ihtiyacınız olan kaynaklardan gelemez. Ticaret hesaplarındaki nakit "risk" paradır. Risk sermayesi olarak da bilinen bu para, yaşam tarzınızı etkilemeden kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktardır. Tatil tasarrufunda olduğu gibi para ticareti yapmayı düşünün. Tatil bittiğinde para harcanacağını biliyorsunuz ve bununla sorun yok. Ticaret yüksek derecede risk taşır. Yatırım sermayenizi tatil parası olarak işlemek, sermayenizi korumak konusunda ciddi olmadığınız anlamına gelmez, bunun yerine kendinizi psikolojik olarak kaybetme korkusundan kurtarmak, böylece sermayenizi büyütmek için gerekli olan esnafları yapabilmeniz anlamına gelir. Yine, gerekli ticaret pozisyonlarının kişilik profilinizle çelişmediğinden emin olmak için kişisel bir SWOT analizi yapın.
Adım 4: Uyumlu İşlem Gören Bir Pazar Seçin (A) Bir döviz çifti seçin ve farklı zaman dilimlerinde test edin. Haftalık grafiklerle başlayın, daha sonra günlük, dört saatlik, iki saatlik, bir saatlik, 30 dakikalık, 10 dakikalık ve beş dakikalık grafiklere geçin. Piyasanın Fibonacci seviyeleri, trend çizgileri veya hareketli ortalamalar gibi çoğu zaman stratejik noktalara dönüp dönmediğini belirlemeye çalışın. Bu, para biriminin farklı zaman çerçevelerinde nasıl işlem yaptığına dair bir his verecektir.
(B) Bu seviyelerden herhangi birinin birlikte kümelenip kümelenmediğini görmek için farklı zaman aralıklarında destek ve direnç seviyeleri ayarlayın. Örneğin, haftalık zaman dilimi üzerinde 127 Fibonacci uzantısındaki fiyat, günlük zaman dilimi dışında 1.618 uzatma fiyatı olabilir. Böyle bir küme, o fiyat noktasındaki destek veya dirence inanç katar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Gelişmiş Fibonacci Uygulamaları .)
Metodolojiniz için en öngörülebilir olduğunu düşündüğünüz para birimi çiftini bulana kadar bu alıştırmayı farklı para birimleriyle tekrarlayın.
(C) Unutmayın, tutku ticaretin anahtarıdır. Kurulumlarınızın tekrar tekrar test edilmesi, yaptığınız işi sevmenizi gerektirir. Yeterince tutku ile piyasayı doğru bir şekilde ölçmeyi öğreneceksiniz.
(D) Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir döviz çiftiniz olduğunda, seçtiğiniz belirli bir çiftle ilgili haberleri ve yorumları okumaya başlayın. Temel bilgilerin, grafiğin size söylediğine inandığınız şeyi destekleyip desteklemediğini belirlemeye çalışın. Örneğin, altın yükselirse, muhtemelen Avustralya doları için iyi olur, çünkü altın genellikle Avustralya doları ile pozitif olarak ilişkili bir metadır. Altının düşeceğini düşünüyorsanız, Aussie'yi kısaltmak için grafikte uygun zamanı bekleyin. İşlemi yapmadan önce zamanlama onayı almak için kumdaki uygun çizgi olmak için bir direnç çizgisi arayın.
Adım 5: Olumlu Sonuçlar için Metodolojinizi Test Edin (A) Bu adım muhtemelen çoğu trader'ın ticaretin en önemli parçası olarak düşündüğü şeydir: Sadece karlı olan işlemlere giren ve çıkan bir sistem. Kayıp yok - hiç. Böyle bir sistem, eğer varsa, bir tüccarı en vahşi hayallerinin ötesinde zengin yapar. Ama gerçek şu ki, böyle bir sistem yok. İyi yöntemler ve daha iyi yöntemler ve hatta para kazanmak için kullanılabilecek çok ortalama yöntemler vardır. Bir ticaret sisteminin performansı, tüccar hakkında sistemden daha fazladır. İyi bir sürücü hemen hemen her araçta hedefine ulaşabilir, ancak eğitimsiz bir sürücü, araba ne kadar hızlı olursa olsun muhtemelen yapamaz. (Bazen en iyi sistem yöntemlerin bir karışımıdır. Daha fazla bilgi için, Teknik ve Temel Analiz Harmanlama bölümünü okuyun.)
(B) Yukarıdakileri söyledikten sonra, başarı oranını ölçmek için bir metodoloji seçmek ve farklı zaman dilimlerinde ve piyasalarda birçok kez uygulamak gerekir. Genellikle bir sistem piyasa yönünün başarılı bir öngörücüsüdür, ancak zamanın sadece% 55-60'ıdır, ancak uygun risk yönetimi ile trader böyle bir sistemi kullanarak hala çok para kazanabilir.
(C) Şahsen, risk için en yüksek ödülü olan bir sistemi kullanmayı seviyorum, yani destek ve direnç seviyelerinde dönüm noktaları aramaya eğilimliyim çünkü bunlar riski tanımlamanın ve ölçmenin en kolay olduğu noktalardır. Destek her zaman düşen bir piyasayı durduracak kadar güçlü değildir ve direnç her zaman fiyatlarda bir geri dönüş yapacak kadar güçlü değildir. Bununla birlikte, bir tüccara karlı olması için gerekli kenarı vermek için destek ve direnç kavramı etrafında bir sistem inşa edilebilir.
(D) Sisteminizi tasarladıktan sonra, çeşitli koşullar ve zaman dilimlerinde beklentilerini veya güvenilirliğini ölçmek önemlidir. Olumlu bir beklentisi varsa (işlem kaybetmekten daha karlı işlemler üretir), piyasalara zaman giriş ve çıkış için bir araç olarak kullanılabilir.
Adım 6: Ödüllendirme Riski Oranlarınızı Ölçün ve Sınırlarınızı Belirleyin (A) Çizilecek kumdaki ilk çizgi, pazar size karşı gelirse pozisyonunuzdan çıkacağınız yerdir. Burası, kayıp kaybınızı vereceğiniz yerdir.
(B) Durağınızın giriş noktanızdan kaç pip olduğunu hesaplayın. Durak giriş noktasından 20 pip uzakta ise ve standart bir lotla işlem yapıyorsanız, her pip yaklaşık 10 $ değerindedir (eğer ABD doları teklif para biriminizse). Pip değerini almayı kolaylaştırmak için çapraz para birimleriyle işlem yapıyorsanız pip hesap makinesi kullanın.
(C) Durdurma kaybınızın ticaret sermayenizin yüzdesi olarak yüzdesini hesaplayın. Örneğin, alım satım hesabınızda 1.000 dolar varsa, % 2'si 20 dolar olur. Zarar kaybınızın giriş noktanızdan 20 $ 'dan fazla olmadığından emin olun. 20 pip 200 $ 'a eşitse, mevcut ticaret sermayeniz için fazla kaldırabilirsiniz. Bunun üstesinden gelmek için, işlem büyüklüğünüzü standart lottan mini partiye düşürmelisiniz. Mini lottaki bir pip yaklaşık 1 $ 'a eşittir. Bu nedenle, % 2 sermaye / sermaye riskinizi korumak için, maksimum kayıp 20 $ olmalıdır, bu da sadece bir mini lot ticareti yapmanızı gerektirir. ( Minis hakkında daha fazla bilgi için bkz. Forex Minis Shrink Riskine Maruz Kalma .)
(D) Şimdi grafiğinize kar elde etmek istediğiniz bir çizgi çizin. Bunun giriş noktanızdan en az 40 pip uzakta olduğundan emin olun. Bu size 2: 1 kâr-zarar oranı verecektir. Pazarın bu noktaya ulaşıp ulaşmayacağından emin olamayacağınız için, pazar giriş noktanızın ötesine geçer geçmez durağınızı kırılma noktasına kadar kaydırdığınızdan emin olun. En kötüsü, ticaretinizi kaşıyacaksınız ve tam sermayeniz bozulmamış olacak.
(E) İlk denemenizde elenirse, umutsuzluğa kapılmayın. Çoğu zaman doğru olan ikinci girişiniz olur. Doğru "ikinci fare peynir alır." Genellikle satın alırsanız piyasa desteğinizden geri döner veya satıyorsanız direncinizden çekilir ve piyasanın desteğinize veya direncinize geri dönüp dönmeyeceğini görmek için bu seviyeyi test etmek için ticarete girersiniz. Daha sonra ikinci kez kar elde edebilirsiniz.
özet
Psikoloji, temel bilgiler, ticaret metodolojisi ve risk yönetimini birleştirerek, uygun bir döviz çifti seçmek için araçlara sahip olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey, strateji ruhunuzda kökleşmiş olana kadar tekrar tekrar ticaret yapmaktır. Yeterli tutku ve kararlılıkla başarılı bir tüccar olacaksınız. (Daha fazla bilgi için Forex Ticaret Kılavuzumuza göz atın .)