İçindekiler
- 1. Gün Ticareti
- 2. Pozisyon Ticareti
- 3. Salıncak Ticareti
- 4. Ölçeklendirme
- Alım Satımın Doğasında Bulunan Maliyetler
- Alt çizgi
Aktif ticaret, kısa vadeli hisse senedi grafiğindeki fiyat hareketlerinden kar sağlamak için kısa vadeli hareketlere dayalı menkul kıymet alım satımı işlemidir. Aktif bir ticaret stratejisi ile ilişkili zihniyet, pasif veya endeksli yatırımcılar arasında bulunan uzun vadeli, alım-satım stratejisinden farklıdır. Aktif tüccarlar kısa vadeli hareketlerin ve piyasa trendini yakalamanın kârın yapıldığı yer olduğuna inanıyor.
Aktif ticaret, piyasa ortalamasını geçmeye çalışanlar için popüler bir stratejidir.
Her biri uygun piyasa ortamlarına ve stratejinin doğasında bulunan risklere sahip olan aktif bir ticaret stratejisi gerçekleştirmek için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. İşte en yaygın aktif ticaret stratejilerinden dördü ve her bir stratejinin yerleşik maliyetleri.
Önemli Çıkarımlar
- Aktif ticaret, genellikle kısa tutma dönemleri için karlı işlemleri tanımlamak ve zamanlamak yoluyla 'piyasayı yenmek' içeren bir stratejidir. Aktif ticarette kullanılabilecek birkaç genel strateji vardır. Gün ticareti, pozisyon ticareti, swing ticareti ve ölçeklendirme dört popüler aktif ticaret metodolojisidir.
1. Gün Ticareti
Günlük ticaret, belki de en bilinen aktif ticaret tarzıdır. Genellikle aktif ticaretin kendisi için bir takma ad olarak kabul edilir. Gün ticareti, adından da anlaşılacağı gibi, aynı gün içinde menkul kıymet alım ve satım yöntemidir. Pozisyonlar alındıkları gün içinde kapatılır ve gece boyunca pozisyon tutulmaz. Geleneksel olarak günlük ticaret, uzmanlar veya piyasa yapıcılar gibi profesyonel tüccarlar tarafından yapılır. Ancak, elektronik ticaret acemi tüccarlara bu uygulamayı açtı.
2. Pozisyon Ticareti
Bazıları pozisyon ticaretini aktif alım-satım stratejisi olarak görüyor ve aktif ticaret değil. Bununla birlikte, pozisyon ticareti, gelişmiş bir tüccar tarafından yapıldığında, aktif ticaretin bir formu olabilir. Pozisyon ticareti, mevcut piyasa yönünün eğilimini belirlemek için diğer yöntemlerle birlikte daha uzun vadeli grafikler kullanır. Bu ticaret türü, eğilime bağlı olarak birkaç gün ila birkaç hafta ve bazen daha uzun sürebilir.
Trend yatırımcıları, bir menkul kıymetin eğilimini belirlemek için art arda yüksekler veya düşükler ararlar. Eğilim tüccarları "dalga" atlayarak ve sürerek piyasa hareketlerinin hem yukarı hem de aşağı yönünden faydalanmayı hedefler. Trend yatırımcıları piyasanın yönünü belirlemeye çalışırlar, ancak fiyat seviyelerini tahmin etmeye çalışmazlar. Tipik olarak, trend yatırımcıları kendi kendini kurduktan sonra trendin üzerine atlarlar ve trend bozulduğunda genellikle pozisyondan çıkarlar. Bu, yüksek piyasa oynaklığı dönemlerinde, trend ticaretinin daha zor olduğu ve pozisyonlarının genellikle azaldığı anlamına gelir.
3. Salıncak Ticareti
Bir trend bozulduğunda, swing yatırımcılar genellikle oyuna girerler. Bir trendin sonunda, yeni eğilim kendini oluşturmaya çalıştıkça genellikle bir miktar fiyat dalgalanması olur. Swing tüccarları fiyat oynaklığının belirlediği şekilde alım satım yaparlar. Swing alım satımları genellikle bir günden fazla ancak trend alım satımlarından daha kısa bir süre için tutulur. Swing yatırımcıları genellikle teknik veya temel analize dayalı bir dizi ticaret kuralı oluştururlar.
Bu ticaret kuralları veya algoritmaları, bir menkul kıymetin ne zaman alınacağını ve satılacağını tanımlamak için tasarlanmıştır. Bir salıncak ticaret algoritmasının kesin olması ve bir fiyat hareketinin zirve veya vadisini tahmin etmesi gerekmese de, bir yönde veya başka bir yönde hareket eden bir pazara ihtiyaç duyar. Menzile bağlı veya yan piyasa, trader'lar için bir risktir.
4. Ölçeklendirme
Scalping, aktif yatırımcılar tarafından kullanılan en hızlı stratejilerden biridir. Teklif-alış spreadlerinin ve sipariş akışlarının neden olduğu çeşitli fiyat boşluklarının istismar edilmesini içerir. Strateji genellikle iki fiyat noktası arasındaki farkı almak için alış fiyatı üzerinden alış veya satış yaparak satış fiyatından satış yaparak çalışır. Scalpers pozisyonlarını kısa bir süre için tutmaya çalışır, böylece stratejiyle ilişkili riski azaltır.
Ek olarak, bir soyucu büyük hareketlerden faydalanmaya veya yüksek hacimlerde hareket etmeye çalışmaz. Aksine, sık meydana gelen küçük hareketlerden yararlanmaya ve daha küçük hacimleri daha sık hareket ettirmeye çalışırlar. Ticaret başına kar seviyesi düşük olduğundan, ölçekciler ticaretlerinin sıklığını artırmak için daha likit pazarlar ararlar. Ve salıncak yatırımcılarının aksine, ani fiyat hareketlerine yatkın olmayan sessiz piyasalar gibi soyguncular, potansiyel olarak aynı teklif / satış fiyatlarına yayılma potansiyeli taşıyabilirler.
Ticaret Stratejilerinin Doğasında Bulunan Maliyetler
Aktif ticaret stratejilerinin bir zamanlar sadece profesyonel tüccarlar tarafından kullanılmasının bir nedeni var. Şirket içi bir aracı kurumun bulunması, yüksek frekanslı ticaretle ilişkili maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi ticaretin yürütülmesini de sağlar. Daha düşük komisyonlar ve daha iyi uygulama, stratejilerin kâr potansiyelini artıran iki unsurdur. Bu stratejileri başarılı bir şekilde uygulamak için genellikle önemli donanım ve yazılım satın alımları gerekir. Gerçek zamanlı piyasa verilerine ek olarak, bu maliyetler aktif ticareti tamamen tüccarlar için olmasa da, bireysel tüccar için biraz engelleyici hale getirir
Bu nedenle, al ve tut duruşu alan pasif ve endeksli stratejiler, kârlı bir pozisyon satılması durumunda daha düşük ücretler ve ticaret maliyetleri ile daha düşük vergilendirilebilir olaylar sunar. Yine de, pasif stratejiler geniş pazar endeksine sahip oldukları için piyasayı yenemezler. Aktif yatırımcılar ticaret karlarının maliyetleri aşacağını ve başarılı bir uzun vadeli strateji oluşturacağını ümit ederek 'alfa' ararlar.
4 Ortak Aktif Ticaret Stratejileri
Alt çizgi
Aktif yatırımcılar yukarıda belirtilen stratejilerden birini veya daha fazlasını kullanabilirler. Bununla birlikte, bu stratejilere katılmaya karar vermeden önce, her biri ile ilişkili risklerin ve maliyetlerin araştırılması ve dikkate alınması gerekir.
Aktif olarak daha fazla alım satım öğrenin: Grafik Kalıplarını Analiz Etme