Her ne kadar petrol fiyatları 2019'un ilk yarısında dördüncü çeyrekte meydana gelen dik düşüşlerinin kabaca yarısını toplasa da, yatırımcılar devam eden korkularla caydırıldığı için enerji sektörü bugüne kadar yaklaşık% 7.5 oranında (YTD) düşük performans göstermeye devam ediyor ABD-Çin ticaret savaşının neden olduğu küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili.
Sektör, petrolün yedi haftanın en yüksek seviyesine sıçramasıyla 10 Temmuz Çarşamba günü yenilenen alım ilgisi gösterdi. Enerji Bilgi İdaresi'nin (ÇED) haftalık envanter raporunda Ağustos teslimatı için ham petrol% 4'ten fazla arttı. Büyük üreticiler Meksika Körfezi'ndeki kuleleri tahliye edilen bir fırtınadan önce tahliye ederken, emtia da iyi bir teklif olarak kaldı.
Lipow başkanı Andrew Lipow, "Petrol fiyatları sadece ÇED ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla çekilişle değil, Meksika Körfezi'ndeki tropik bir fırtına öncesinde tahliye edilmesiyle destekleniyor." Petrol Ortakları, CNBC'ye söyledi.
Aşırı arz sorunları olduğunu düşünenler, bu üç bağımsız petrol ve gaz stokunu izleme listesine eklemelidir. Her bir şirketin metriklerini daha ayrıntılı olarak tartışalım ve birkaç ilginç ticaret fikrini inceleyelim.
Apache Şirketi (APA)
Apache Corporation (APA) dünyanın en büyük bağımsız keşif ve üretim şirketlerinden biridir. Aralık 2018 itibariyle, Houston merkezli şirket, toplam tahmini kanıtlanmış 581 milyon varil ham petrol, 234 milyon varil doğal gaz sıvısı (NGL) ve 2, 5 trilyon küp doğal gaz rezervine sahipti. Akış yukarı kaşif, toplam üretimin% 58'ini oluşturan ABD üretimini ilk çeyrekte yıllık% 25 artırdı. Analistlerin hisse senedi üzerinde 12 aylık fiyat hedefi 34.84 dolar ve Çarşamba günkü 27.47 $ kapanış fiyatına% 21'lik bir primi temsil ediyor. Şirketin hisseleri 10.33 milyar dolarlık piyasa değerine sahip, % 3.67 oranında temettü getirisi sunuyor ve 11 Temmuz 2019 itibarıyla% 6.55 daha yüksek YTD ticareti yapıyor.
Apache hisseleri, Nisan ve Haziran ayları arasında dik bir iniş kanalı içinde salınmıştır. Fiyat, geçtiğimiz ayın sonlarında paternin üzerine çıktı ve o zamandan bu yana Temmuz ayı başında kanalın üst trend çizgisine çekildi. Alım satım yapanlar, önceki fiyat hareketinin genel direnç gösterebileceği 38 $ seviyesinde kâr elde etmeyi hedeflemelidir. 9 Temmuz düşük seviyesinin altına bir stop-loss emri yerleştirerek ve hisse senedi 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkarsa en başa dönerek değiştirerek riski yönetin.
Maraton Yağı Şirketi (MRO)
11, 37 milyar dolarlık piyasa değeri ile Marathon Oil Corporation (MRO), ABD, Ekvator Ginesi, Birleşik Krallık ve Libya'daki varlıklarla ham petrol, NGL ve doğal gazın araştırılması, üretimi ve pazarlanmasıyla uğraşmaktadır. 2018'in sonunda, şirket net 1, 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezervini kanıtlamış ve yaklaşık 420.000 varil petrol eşdeğeri üretmiştir. Şirketin operasyonlardan elde ettiği ilk çeyreğe göre düzeltilmiş net geliri hisse başına 31 kuruş olarak geldi ve Street'in hisse başına 6 kuruş tahminlerini kolayca aştı. Marathon, iyimser sonuç için azalan masrafların yanı sıra ABD keşif ve üretim segmentinden güçlü performans gösterdi. 11 Temmuz 2019 itibarıyla, Maraton Petrol stoku% 1.45 temettü verimi öder ve YTD% 2.37 düşmüştür.
Maraton'un hisse fiyatı, Haziran ayı ortasında düşen bir kamanın üzerinde bir kırılma yaşadı ve daha sonra son işlem seanslarında modelin en üst trend çizgisine doğru çekildi. Hisse senetinin% 2, 66 Çarşamba günü ralli, alıcıların fiyatı tekrar yukarı çekmeyi planlıyor olabileceğini gösteriyor. Buraya giren trader'lar, fiyatın 200 günlük SMA'dan dirençle karşılaştığı bir alan ve Ekim 2018'e kadar uzanan bir düşüş trendi çizgisi olan 16, 50 ile 17 $ arasında bir kar alma emri belirlemelidir. düşük $ 13.20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) dünya çapında ham petrol, doğal gaz ve NGL'leri araştırır, geliştirir ve üretir. 2018'in sonlarında, 10.67 milyar dolarlık şirket, 1.9 milyar varil petrol eşdeğeri net kanıtlanmış rezerv ve günlük yaklaşık 350.000 varil petrol eşdeğeri üretim oranı bildirdi. Küresel enerji oyuncusu karışık ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı - eksik analistlerin kazanç tahminleri% 12.5, ancak gelir tahminlerini% 4.79 oranında artırdı. Bu, 87 yaşındaki şirketin üst düzey projeksiyonları aştığı ard arda dördüncü çeyrek oldu. 22.32 $ 'dan işlem gören ve% 2.17 oranında temettü geliri sağlayan hisse senedi, 11 Temmuz 2019 itibarıyla sırasıyla% 13, 49 ve% 0, 8 oranında sektör ortalama ve S&P 500 Endeksinden daha iyi performans gösteren% 20, 20 YTD getirmiştir.
Maraton Yağı gibi, Noble Energy hisseleri de Haziran ayı ortalarında altta yatan bir hava değişikliği değişene kadar iki aylık dar bir kamada işlem gördü. Daha yakın zamanlarda, fiyat sıkı bir bayrak modelinin üzerine çıkarak kısa vadeli ilave fiyatlara işaret ediyor. Uzun bir pozisyon alanların, fiyatın son 12 ay içinde geriye uzanan yatay bir çizgiden direnç bulabileceği 28 dolara taşınması durumunda kar elde etmeleri gerekir. Ticaret sermayesini korumak için 9 Temmuz'un en düşük seviyesi olan 21.07 doların altında bir durağı düşünün. Ticaret, dünkü kapanış fiyatında bir dolum varsayarak cazip bir risk / ödül oranı 1: 4, 51 (1, 26 $ stop loss / 5, 68 $ kar hedefi) sunuyor.
StockCharts.com