Aktif tüccarlar, belirli bir sektörün veya hatta genel pazarın momentumunda büyük bir değişime işaret edebilecek lider göstergeler için piyasaları taramak için sayısız saat harcıyorlar. Yaygın bir teknik, niş borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) analiz etmek ve ardından altta yatan eğilimleri belirleme umuduyla farklı segmentlerdeki bulguları tahmin etmektir. Bu makalede, hisse senedi piyasalarında küresel liderlerden oluşan ETF grafiklerine bakacağız ve yatırımcıların önümüzdeki haftalar veya aylar boyunca kendilerini nasıl konumlandırmak isteyeceklerini belirlemeye çalışacağız.
Öncü Toplam Dünya Hisse Senedi ETF (VT)
Küresel finans piyasalarındaki eğilimi ölçmek isteyen trader'lar genellikle Vanguard Total World Stock ETF gibi ETF'lere yönelirler. Özellikle, yaklaşık 17 milyar dolarlık toplam net varlık ve 8.150'den fazla holding ile VT ETF, yatırımcılara hem iyi kurulmuş hem de gelişmekte olan piyasaların performansını izlemek için en uygun maliyetli ve uygun yollardan birini sunmaktadır. Aşağıdaki grafiğe baktığımızda, fiyatın son zamanlarda artan bir kanal modeli desteğinin altına düştüğünü görebilirsiniz. Mavi daire tarafından gösterilen arıza, teknik analiz takipçileri tarafından ölüm haçı olarak bilinen 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında düşüş eğilimi başlattı. Mavi okla vurgulanan bu uzun vadeli satış işareti, genellikle uzun vadeli bir düşüş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir ve göstergeler bir tersine dönüş belirtileri gösterene kadar çoğu boğa muhtemelen kenarda kalacaktır.
iShares Global 100 ETF (IOO)
Dünyanın en büyük şirketlerine maruz kalmak isteyen aktif yatırımcılar genellikle iShares Global 100 ETF gibi yatırımlara bakarlar. Bu fon şu anda yatırımcıların ilgisini çekmektedir çünkü iki ana destek seviyesinin altına düşmüştür. Grafikte de görebileceğiniz gibi, eğilim çizgisinin altındaki kapanış ve 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki kırılma keskin bir satışa katalizör görevi görmüştür. Bu grafik hakkında tüccarlar için en ilginç olan şey, fiyatın başarısız olmasının, mavi okla gösterilen yeni bulunan direncin üzerine nasıl geri taşındığıdır; Bu seviyelerin daha yüksek bir hareketin önündeki engeller olduğu kanıtlandığından, trader'lar büyük bir olasılıkla son sıçramanın ivme kaybetmeye başlamasını ve fiyatın Ekim ayının en düşük seviyesi olan 44, 18 $ seviyesine dönmesini bekleyecekler.
Yenilikçi IBD ETF Liderleri ETF (LDRS)
Gelecekteki pazar yönü hakkında ipuçları arayan tüccarlar tarafından görülebilen bir başka ETF, Yenilikçi IBD ETF Liderleri ETF'dir. Eğer aşina değilseniz, bu fon diğer beş ETF'de de görev yapıyor. Grafiğe baktığınızda, bu portföyün son zamanlarda bir üçgen deseni desteğinin altına düştüğünü ve daha düşük hareket etmeye başladığını görebilirsiniz. Desene dayanarak, aktif trader'lar büyük olasılıkla Ekim ayı en düşük seviyesi 22 $ civarında hedef fiyatlar belirleyecekler.
Alt çizgi
ETF'lerin popülaritesinin artmasıyla, aktif tüccarlar artık neredeyse tüm nişlerin performansını izleme yeteneğine sahipler. Yatırımcıların, daha geniş piyasaların nasıl performans göstereceğine dair öncü göstergeler olarak çeşitli fonlardan gelen işaretleri birbirleriyle birlikte kullandıklarını görmek nadir değildir. Yukarıda tartışılan grafiklere dayanarak, teknik analiz takipçileri muhtemelen küresel pazarların 2019'a doğru daha düşük bir seviyeye taşınmasını isteyeceklerdir.