Gümüş fiyatları, 5 Mart Pazartesi günü dokuz haftanın en düşük seviyesine ulaşması için geçen hafta boyunca kıymetli metalin daha göz alıcı kuzeni altının fiyatı ile birlikte düştü. Mayıs ayı için COMEX gümüş vadeli işlemleri (QI = F) 15.06 $ seviyesinden işlem görüyor dün, 30 Ocak'taki 16.21 $ 'lık 2019 yılındaki (YTD) yüksek seviyelerinden% 7'nin üzerinde düşüş gösterdi.
Risk iştahının geri dönüşüne ve küresel hisse senedi piyasalarında Ocak ve Şubat aylarının çoğunda yeniden yükselişe geçtikten sonra, kıymetli metal fiyatları nihayet geçen ayın sonlarında ve bu ayın başında bir miktar zemin hazırladı. Ayıların gümüşün kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde kontrol sahibi oldukları doğru olsa da, ABD işleri Cuma günü serbest bırakılması planlanan raporlar, hayal kırıklıkları ya da 29 Mart "izni öncesinde Brexit anlaşması yapılamazsa bu durum hızla değişebilir "tarih.
Gri metalin son zamanlardaki düşüşü, bu üç gümüş borsada işlem gören fonun (ETF) fiyatını, finansal piyasalarda önümüzdeki aydaki belirsizlik ayının öncesinde cazip bir ticaret fırsatı sunan bir destek bölgesine getiriyor. Her bir fona daha yakından bakalım.
iShares Silver Trust (SLV)
2006 yılında piyasaya sürülen pasif olarak yönetilen iShares Silver Trust (SLV) gümüşün fiyatını izlemeyi hedefliyor. Fon, bir Londra kasasında depolanmış gümüş külçe tutarak kıymetli metale doğrudan maruz kalmayı sağlar. Vanilya gümüş fonu arayan trader'lar SLV'den başka bir yere bakmamalıdır. Yaklaşık 5 milyar dolarlık geniş bir varlık tabanına, dar spreadlere ve derin likiditeye sahiptir. Fonun% 0.50 yönetim ücreti, % 0.34 kategori ortalamasından biraz daha yüksektir. 6 Mart itibarıyla SLV yıllık% 2.55 düşüş kaydetti.
50 günlük basit hareketli ortalama (SMA), Şubat ayı ortalarında altın haç olarak adlandırılan 200 günlük SMA'nın üzerinde geçti ve yukarı yönde trend yönünde bir değişiklik olduğunu gösterdi. O zamandan beri, fiyat 14 dolar civarında önemli bir destek alanına doğru geri çekildi. Burada uzun süre devam eden yatırımcılar, trend çizgisi desteğinin hemen altına bir stop-loss emri vermeli ve Ocak ve Şubat aylarının en yüksek seviyesi olan 15.25 $ seviyesinde kitap karlarına bakmalı ve yaklaşık 1: 4'lük mükemmel bir risk / ödül oranı sunmalıdır. (0, 25 ABD doları / 1, 05 ABD doları kar hedefi = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Gümüş ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ), Bloomberg Silver Subindex'in günlük performansının iki katını sağlamaya çalışır. Bunu takas anlaşmaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal araçlara yatırım yaparak yapar. % 0.07'lik sıkı bir spread ve 150.000'in üzerindeki ortalama hisse hacmi bu fonu bir trader'ın favorisi haline getiriyor. ETF'nin% 0, 95'lik gider oranı pahalıdır, ancak kısa vadeli bekletmeleri aşırı derecede etkilememelidir. AGQ'nun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 211, 34 milyon $ 'dır ve 6 Mart 2019 itibarıyla YTD'nin yaklaşık% 7'si düşmüştür.
Aralık ayının sonundaki "riskten uzak" piyasa ortamında çift dipli bir modelden ayrıldıktan sonra, AGQ'nun hisse fiyatı 2019'un çoğu için yan yana işlem gördü. Son zamanlarda 24 $ ile 25 $ arasındaki temel desteğe geri dönüş, yatırımcılar için çekici bir giriş noktasıdır. Neredeyse aşırı satılmış göreli güç endeksi (RSI) okuması, önümüzdeki ticaret seanslarında yukarı yönlü bir tersine dönme konusunda daha fazla inanç veriyor. Geçen ayın en yüksek seviyesi civarında fiyatın genel dirençle karşılaşabileceği 28.59 $ 'lık bir kar alma emri vermeyi düşünün. Çift dip paterninin boynunun biraz altında bir durağı konumlandırarak ticaret sermayesini koruyun.
VelocityShares 3x Uzun Gümüş ETN (USLV)
2011 yılında kurulan VelocityShares 3x Uzun Gümüş ETN (USLV), S&P GSCI Silver endeksi ER'nin günlük getirisinin üç katına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun kaldıracı, yükselen gümüş fiyatları için agresif kısa vadeli bir bahis isteyen trader'lar için uygundur. Yatırımcılar, ETF'nin her gün sıfırlandığını ve bu da bileşiğin etkisi nedeniyle daha uzun vadeli getirilerin reklamı yapılan kaldıraçtan sapmasına neden olabileceğini bilmelidir. Günde 180.000'den fazla hisse el değiştirdi, bu da gerektiğinde pozisyonlara girmek ve çıkmak için bol miktarda likidite sağlıyor. 6 Mart 2019 itibarıyla USLV'nin net aktifleri 271.31 milyon $ 'dır ve YTD% 10.73'lük bir zarara sahiptir.
Analiz edilen diğer gümüş ETF'ler gibi USLV de geçtiğimiz yılki fiyat hareketinden yaratılan bir alım bölgesine geri döndü ve grafiğinde altın haç sinyali olan boğaların dikkatini çekti. 65 $ ile 70 $ arasında "bölgede" alım yapan tüccarlar, fiyatın birkaç salınım noktasını birleştiren yatay bir çizgiden dirençle karşılaşabileceği 84 $ seviyesine geri dönmelidir. Fon, bölgeyi daha düşük trend çizgisinin altına kapatırsa, bu, kurulumu geçersiz kıldığından işlem kaybını keser.
StockCharts.com