Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), CRSP ABD Toplam Piyasa Endeksi'nin performansını izliyor. Fon, 2001'deki kuruluşundan bu yana% 7, 3 geri döndü (Kasım 2019 itibariyle). Fon, tüm yatırım yapılabilir ABD hisse senedi piyasasını ölçen piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir. Küçük, orta ve büyük sermayeli şirketleri içerir. Fon pasif bir şekilde yönetilir ve bir endeks örnekleme stratejisi kullanır.
Önemli Çıkarımlar
- Vanguard Total Stock Market ETF, 3.600'ün üzerinde hisseye sahip iyi çeşitlendirilmiş bir borsa yatırım fonudur (ETF). ETF'nin en büyük sektörü% 21, 2 ağırlıkla teknoloji, Microsoft, Apple ve Google ise ETF'nin% 9, 5'ini oluşturan ilk üç şirketi. Düşük bir gider oranına (% 0.03) sahiptir ve daha geniş borsaları (1 beta) yakından takip ederek ABD hisse senedi piyasasına maruz kalmanın düşük maliyetli bir yoludur.
Fonun portföyünde 3.600'ün üzerinde hisse senedi var, bu da ETF için büyük bir miktar. Fonun ortalama piyasa değeri 76, 9 milyar dolar. Portföy için ağırlıklı ortalama fiyat-kazanç (P / E) oranı 20, 9, fiyat-kitap (P / B) oranı 3, 0'dır. K / Z oranı, şirketlerin hisse senetlerinin güncel piyasa değerini hisse başına kazançlara (EPS) böler. P / B oranı, hisse fiyatının, toplam yükümlülüklerin eksi maddi olmayan varlık ve yükümlülüklere bölünmesiyle elde edilir.
Teknoloji sektörü% 21, 2 ile fonda en yüksek ağırlığa sahipken, bunu% 19, 8 ağırlık ile finansal sektör izlemektedir. Tüketici hizmetleri sektörü% 13, 4 ağırlıkla üçüncü sıradadır.
Microsoft (MSFT)% 3, 6 ağırlık ile en büyük holding ve onu% 3, 4 ağırlık ile Apple (AAPL) takip ediyor. Google (GOOG), % 2.5 ağırlığa sahip üçüncü en büyük holding, Amazon.com (AMZN) ise% 2.5 ağırlığa sahip üçüncü sırada bulunuyor. İlk 10 holdingin toplam ağırlığı% 19.4 idi.
Özellikleri
Vanguard Total Stock Market ETF, Vanguard tarafından yayınlanan ve Vanguard Equity Investment Group tarafından önerilen açık uçlu bir fondur. Fon pasif bir endeks fonudur ve bu nedenle% 0, 03 gibi oldukça düşük bir gider oranına sahiptir. Fonun devir oranı% 3, 4'tür, yani fonun varlığını değiştirmek için sınırlı işlem maliyetleri vardır. Gider oranına herhangi bir komisyon veya aracılık ücreti dahil değildir. Düşük gider oranı, fondaki uzun vadeli yatırımcılar için faydalıdır.
Hisse senetleri Kasım 2019 itibariyle 159 dolar civarında işlem görüyor. Fonun günlük ortalama hacmi 2, 4 milyon hisse senedidir ve bu da ETF'de büyük miktarda likidite olduğunu göstermektedir. VTI, New York Borsasında ticareti paylaşıyor. Yatırımcılar, Vanguard Aracılık Hizmetleri aracılığıyla komisyon olmaksızın hisse satın alabilirler.
Uygunluk ve Öneriler
VTI son derece çeşitlendirilmiş bir fon. Büyük holdingleri, yatırım yapılabilir ABD menkul kıymetlerinin tüm evrenini yansıtmaktadır. Fon, orta veya büyük sermayeli işletmelere göre daha uçucu olabilen küçük sermayeli hisse senetlerine maruz kalmaktadır. Fon, daha büyük pazara kıyasla 1 beta süresine sahip. Fon, tüm piyasada bulunan risk olan sistematik riske maruz kalmaktadır. ABD ekonomisinde veya dünya ekonomisinde daha büyük bir gerileme fonun değerini etkileyebilir.
Fon son zamanlarda hisse senetleri için daha büyük boğa koşusunun ardından iyi performans gösterdi. VTI'nin bir yıllık getirisi% 13.58 ve beş yıllık getirisi% 10.3'tür. Bu ETF, düşük maliyetli tek bir fondaki ABD hisse senetlerinin daha büyük evrenini yansıttığı için büyüme portföyünde tutmak için sağlam bir güvenlik gibi görünmektedir. Yatırımcıların, portföylerini dengeleyebilmeleri için borsa ile ilişkili olmayan diğer varlıkları da içermeleri gerekmektedir. Modern portföy teorisinin ilkeleri uyarınca, ilişkisiz varlıklar tutmak portföy riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir.