Prestij kozmetik ürünlerinin büyük bir perakendecisi olan Ulta Beauty, Inc. (ULTA), 14 Mart Perşembe günü kapanış çanından sonra üç ayda bir kazanç bildirdi. Noel bölgesi 224.43 $ 'ın en düşük seviyesi olarak% 38.8. Hisse senedi, 19 Kasım'da 324, 48 $ olan tüm zamanların gün içi yüksekinin sadece% 3, 4 altında.
Makro trendlere göre, hisse senedi 30, 91'lik yüksek bir P / E oranına sahip olduğu ve temettü sunmadığı için Ulta açıkça momentumda bir oyundur. Stok 80, 00 üzerinde 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik bir okumaya sahiptir, bu da aşırı alım yapar. Ulta'nın hisseleri yıllık kazançlarımın üzerinde 308.40 $ 'ı aşıyor. Kazançlara olumlu bir tepki varsa, aylık ve altı aylık riskli seviyelerim sırasıyla 326, 66 $ ve 332, 64 $ olduğu için yeni bir yüksek olasılık var.
Analistler, şirket Perşembe günü sonuçları açıkladığında Ulta'nın hisse başına kazançlarını (EPS) 3.55 $ bildirmesini bekliyorlar. Kozmetik perakendecisi arka arkaya üç çeyrekte ve son 20 çeyreğin 17'sinde EPS tahminlerini geçmiştir. Wall Street, çevrimiçi ve mağaza içi satışlarda sağlam bir büyüme bekliyor.
Ulta Beauty için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Ulta hisse senedi, daha yüksek fiyatların önde olduğunu göstermek için 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketin üzerine çıktığı 11 Mayıs 2018'den bu yana bir "altın haç" ın üzerindedir. Bu olumlu sinyal, hisse senedini 19 Kasım'da 2018'in en yüksek 322, 49 $ seviyesine kadar takip etti. Hisse senedi bu yüksek seviyeden% 30 düşerek 24 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 224, 43 $ seviyesine geriledi. Bu ayı piyasasına rağmen, alıcılar 200 günlük basit hareketli ortalamasıyla 10 Aralık'ta 252, 43 dolardan pozisyonlara eklenebilirdi.
31 Aralık'taki 244.84 dolarlık kapanış, özel analitiklerimin girdisiydi ve üç aylık değer seviyem 241.02 $, yıllık pivotum 308.40 $ ve altı aylık riskli seviyem 332.64 $ ile sonuçlandı. Üç aylık değer seviyem 2019'un ilk iki gününde bir satın alma fırsatı olarak gerçekleşti. 28 Şubat'ta 312.49 $ 'lık kapanış aynı zamanda analitiklerimin bir girdisi oldu ve aylık riskli seviyemin 326.66 $' ı bulmasına neden oldu. Haftalık riskli seviyem 319.18 dolar.
Ulta Beauty için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Ulta için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 300.87 $ üzerinde. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 232.93 $ seviyesinin üzerinde. Yatırımcılar hisse senedini 224, 95 dolar iken hisse senedini bu ortalamadan satın almış olabilirler ve hisse senedi 224, 43 dolar seviyesine düşmüştür. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 8 Mart'ta 85.40'tan 87.70 ile bu hafta sona ermesi öngörülüyor, bu okuma 90.00'ın üzerine çıkarak Ulta'yı “parabolik bir balon şişiriyor”.
Ticaret Stratejisi: Ulta'nın yıllık pivotumdaki zayıflık hisselerini 308.40 $ 'dan satın al ve sırasıyla aylık ve altı aylık riskli seviyelerime sırasıyla 326.66 $ ve 332.64 $' dan güç azaltmalarını azalt. Haftalık riskli seviyem, daha agresif ticaret için bir satış seviyesi olabilir.
Değer seviyelerimi ve riskli seviyemi nasıl kullanırım?
Değer düzeylerim ve riskli düzeylerim son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanmaktadır. Orijinal üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler oyunda kalmaktadır. Haftalık seviye her hafta değiştirilir ve aylık seviye Ocak ve Şubat sonunda değiştirilir.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm boğa ya da düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için dokuz yıllık kapanışların yeterli olduğudur.. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufku sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma nasıl kullanılır
Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az yanlış sinyale yol açan kombinasyonu bulmak amacıyla, hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye doğru test etmeye dayanıyordu. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm. Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altında bir okumaya sahip bir hisse senedini "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak adlandırıyorum.
Açıklama: Yazarın söz konusu hisse senetlerinde pozisyonu bulunmamaktadır ve önümüzdeki 72 saat içinde herhangi bir pozisyon başlatmayı planlamamaktadır.