Ulta Beauty, Inc. (ULTA) hisseleri, kozmetik perakendecisinin 29 Ağustos Perşembe kapanışından sonra kazanç tahminlerini kaçırmasının ardından düşen bir bıçak haline geldi. Bu çökme, stoku 254.32 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin altına itti.
Bu prestijli kozmetik perakendecisine 30 Mayıs'taki kazanç raporundan önce profilli olduğumda, hisse senedinin "şişen parabolik bir baloncuğun" içinde olduğunu ve her zaman kabarcıkların patladığını uyardım. Hisse senedinin haftalık yavaş stokastik okumasının 00.00 ila 100.00 ölçeğinde 90.00'ın üzerinde olduğu zaman "şişen parabolik bir baloncuğun" onaylandığını unutmayın. Bu neredeyse Nisan ayı boyunca kaydedildi.
Hisse senedi geçtiğimiz hafta 237.62 $ 'dan kapandı ve 17 Temmuz'da 368.83 $' ın tüm zamanların gün içi yüksek seviyesinin% 35.5 altında, ayı piyasası bölgesinde% 35.5 düştü.
Ulta Beauty'nin hisseleri Wall Street analistleri tarafından kar uyarılarına ve birden fazla indirime geçti. Şirket, art arda beş çeyrek dönem için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yenerek kazanan bir çizgi sona erdi. Macrotrends'e göre P / E oranı temettü olmaksızın 28.58'e yükseltildiği için temellerden bir uyarı geldi.
Morgan Stanley, Ulta Beauty stokunu aşırı kilodan eşit ağırlığa düşürdü ve fiyat hedefini 395 dolardan 275 dolara düşürdü. Piper Jaffray hisse senedini aşırı kilodan düşürdü ve fiyat hedefini 360 $ 'dan 250 $' a düşürerek "sessiz görünürlük" gösterdi. Tablolarım kapatılmadı ve hisse senedi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce uyarılar gösterdi.
Ulta Beauty için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Ulta için günlük grafik 200 günlük basit hareketli ortalamasının 319.69 $ 'a ve yıllık pivotunun 308.40 $' a düştüğünü gösteriyor. Bu yıllık seviye, 15 Şubat ile 12 Mart arasında bir mıknatıstı ve 30 Mayıs kazanç raporunu takiben zayıf kaldı. Hisse senedi aynı zamanda çeyrek dönme noktasının 258, 64 $ seviyesinin altında, ancak 24 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 224, 43 $ seviyesinin üzerinde yer alıyor.
Ulta Beauty için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Ulta için haftalık grafik kazançtan önce negatifti ve negatif kalıyor, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 318, 13 dolar altında. Hisse senedi, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının altında ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 254.32 dolardan düşük.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma 23 Ağustos'ta 54.24 seviyesinden geçen hafta 40.78'e geriledi. Bu, varlıkları azaltmak için bir uyarıydı ve stratejim, 17 Temmuz'un en yüksek seviyesi olan 368.83 dolarlık gücü kaçırdı. Ben bu gücü özledim daha sonra 30 Ağustos dalma 235.76 $ muzdarip. Parabolik balon patladı.
Ticaret stratejisi: Ulta'nın hisselerini 24 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 224.43 $ 'a zayıfladı ve 254.32 $' a "ortalamaya dönüş" e ve 308.40 $ 'lık yıllık pivota güçlü bir şekilde sattı.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir. Aylık seviye her ayın sonunda, en son 31 Temmuz'da değiştirildi. Üç aylık seviye Haziran sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.