Twilio Inc.'in (TWLO) hisseleri için 2019'da% 22, 88'lik bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Zamanla, güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi.
Bir baskı döneminden sonra zıplayan bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temellerin, güçlü tekniklerin ve hisse senetlerinde büyük potansiyel alımların tarihidir. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, hisselerin ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer.
2018'in çoğu için, Twilio hisse senedi istikrarlı bir yükseliş trendindeydi. 2018'in sonlarında pazardaki canavar satışından çıkan hisse senetleri alışılmadık satın alma sinyalleriyle daha iyi performans gösterdi. Bizim görüşümüze göre, geri çekmeler = fırsatlar, özellikle doğada mekanik olarak gördüğümüz geri çekmeler.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedinin girişini ararken potansiyel satın alma işleminin arttığını görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Twilio hisse senedinin geçen yıl yaptığı tüm alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. Açıkçası, çok fazla yeşil oldu.
Deneyimlerimize göre, bir yatırımcı böyle bir ticaret faaliyetinin yanlış tarafında olmak istemez. Hisse senetleri arz ve talebe göre hareket ettiğinden bu hisse senedi dikkate değerdir. Şimdi gerçekten dikkatimizi çeken şey, son kullanıcı arayüzü satın alma kümesidir:
www.mapsignals.com
2019 yılında Twilio, 7 Ocak 2019'da başlayan hisse senetlerinden alım yapıldığını gösteren alışılmadık yüksek hacimli beş gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Bu Twilio'nun alışılmadık bir şekilde kazanıldığına işaret ediyor, bu da hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor. Hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Aşağıda dikkatimizi çeken birkaç alan var:
- Yıldan yıla (YTD) performansa karşı piyasa: SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı sektör: +% 11, 71'e kıyasla Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLK)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Bunlar aykırı değerlerdir. Aşağıdaki grafikte, Twilio hisse senedinin Mapsignals için en iyi 20 raporu hazırladığı 2018'den bu yana geçen tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, 2018'de büyük bir artış yakaladık. Bu tam olarak sürecimizin yapmak için tasarlandığı şey. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Twilio'nun en son kazanç raporu yıllık bazda (yıllık) büyüme gösterdi:
- 4Ç 2018 Yılı gelir büyüme oranı: 2018 Yılı% + 77 YYPY olmayan hisse başına net gelir 0.11 $ 'a karşılık 2017'de 0.19 $ net zarar
Twilio hisse senedi diğer yüksek kaliteli bulut isimleriyle patlak veriyor. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Twilio ve diğer bulut şirketleri için anlatı, alanlarına hakim olmaktır. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Twilio, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil ediyor. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve yeni alışılmadık satın alma sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.