Başlıca Hareketler
Bank of America'daki önemli bir analist Merrill Lynch, The Boeing Company'yi (BA) bugün 737 Max'i gökyüzüne geri döndürmenin yazılım güncellemelerinden çok daha fazlasını alacağına dair artan beklentiler üzerine indirdi. Haberler bugün% 5 oranında hisse senedi gönderdi.
Kayıpların, Boeing stokunun Mart ayının tabanına eşit bir direnç seviyesine ulaşmasıyla daha da güçlendiğini iddia ediyorum. Sözde "ölü kedi sıçraması", aşağı yönlü bir boşluk ve ardından direnişe kısa bir ralli ve ardından düşüştür.
Tüccarlar bir hareketi ölü bir kedi zıplaması olarak çağırdığında, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Çoğu büyük tüccarlar aşağı yönlü boşlukların genellikle direnç seviyeleri oluşturduğunu biliyorlar, bu nedenle boşluğun dibine bir ralli sonrasında başka bir çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu varsayıyorlar. Bu nedenle, "sıçrama" ile çakışan herhangi bir olumsuz haber, herhangi bir sorun belirtisinde satmaya hazır olan tüccarlar üzerinde büyük bir tepki gösterebilir.
Ne yazık ki, Boeing'in kayıplarının Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) üzerinde büyük bir etkisi var. Grafik Danışmanının önceki sayılarında tartıştığım gibi, DJIA zayıf bir endekstir çünkü değerle ilgisi olmayan hisse fiyatı ile ağırlıklandırılmıştır. Boeing'in kötü bir günü varsa, DJIA üzerinde büyük bir etkisi olacaktır, çünkü aynı zamanda en pahalı stoktur ve DJIA endeksinin yaklaşık% 11'ini temsil eder.
Bununla birlikte, DJIA'nın konularına rağmen, perakende yatırımcılar arasında çok yaygın izlendiği için hala önemli olduğuna inanıyorum. ABD'deki tüm stokların neredeyse yarısı bireysel yatırımcılara aittir ve eğer büyük bir kısmı sadece DJIA'ya aşina ise, bu performansın bu kritik nüfus arasındaki yatırımcı hissi üzerinde etkisi olabilir.
Boeing düşüşünün neden olduğu kötü bir gün bir ayı piyasası yaratmayacak, ancak Boeing daha ciddi bir düşüşe girecek olsaydı, haftalar veya aylar boyunca DJIA'yı sürükleyebilirdi. Bu olursa, yatırımcı hissi etkilenebilir ve ekstra oynaklık riski artar.
S&P 500
Boeing de S&P 500'e dahildir, ancak bu endeks değer ağırlıklı olduğu için Boeing, endeksin değerinin sadece% 0, 85'i kadardır. Bu, S&P 500'ün genel olarak büyük kapaklı hisse senetlerinin toplam performansının daha doğru bir yansıması olduğu anlamına gelir.
S&P 500, 1 Nisan'da patlak verdiğinden bu yana yavaş yavaş yükseliyor ki bu normal bir davranış. Tarihsel olarak, genişletilmiş boğa trendlerine günlük işlem aralığında oransal bir düşüş eşlik ediyor. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, endeks 26 Mart'ta ters baş ve omuz kopuşunu yeniden test ettiği için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi düşüş gösterdi.
Oynaklıktaki düşüş olumlu bir işaret olmakla birlikte, S&P 500 kısa vadede direnç olarak hareket edebilecek yükselen bir kama modelinde birleşmeye devam etmiştir. Büyük bankaların bu Cuma JPMorgan Chase & Co. (JPM) ve Wells Fargo & Company (WFC) ile raporlamaya başladıkça kazançlarının nasıl göründüğünü görmek için beklerken yatırımcıların kısa bir süre durakladığını görmek beni şaşırtmayacaktı.
:
Genel Elektrikli Stok JPMorgan Düşüşünden Sonra Bozuldu
Boeing Krizinden Etkilenen 7 Hisse
Goldman'ın Geri Alımları Yasaklamanın Hisse Senetleri İçin Kötü Olduğunu Söylemesi 5 Neden
Risk Göstergeleri - Brexit ve Pound
Başlıca piyasa riski göstergeleri geçen ay getiri eğrisinin tersine çevrilmesinden bu yana sakin kalmıştır. Bu, herhangi bir zayıflık belirtisi olmadığı anlamına gelmez, ancak yatırımcıların yakın vadede büyük bir ayarlamada fiyatlandırma yapmadığını göstermektedir.
Brexit en önemli gizlenme riski olmaya devam ederken, İngiliz sterlini (GBP) zayıflık belirtileri için izliyorum. GBP, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, euroya (EUR) göre istikrarlı bir şekilde istikrarlıdır. Yatırımcılar Brexit müzakerelerinin iki cephesi konusunda endişeleniyorsa (biri İngiltere ile AB arasında ve diğeri Parlamentonun rakip gruplarında), GBP zayıfladıkça EUR / GBP döviz kurunun yükseldiğini görmeliydik.
Bu hafta daha yüksek bir kırılma belirtisi için bu döviz kurunu izleyeceğim. Böyle bir fiyat aktivitesi, en kötü durumdaki Brexit senaryosunun önlenebileceği GBP'nin zayıflamasına ve şüpheciliğe işaret ediyor. İngiltere başbakanı Theresa May, İngiltere İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn ile Çarşamba günü AB liderleriyle görüşülmesi muhtemel bir uzlaşma Brexit planıyla görüşüyor. Piyasa her iki müzakere sürecindeki ilerlemeyi sevmiyorsa, EUR / GBP döviz kurunda erkenden görüneceğini görmeliyiz.
:
Fed, Geçen Hafta Bankacılık Sisteminden 20 Milyar Dolar Tüketti
Fazla Satılan Finansal Ayı ETF'lerini Kullanarak Kâr Çekme
Aşırı Alış Alanından Çıkış Pazarları
Alt satır - kazanç önce düz kalmak muhtemel hisse senetleri
Kazanç sezonu yükselişe çok yakın olduğundan, trader'lar bugünün yavaş piyasası hakkında aşırı endişe duymamalıdır. Brexit hakkında beklenmedik bir şekilde kötü haberleri yasaklayan hisse senetlerinin, S&P 500'ün kama modelinde birleşmesi ve yatırımcıların banka raporlarının Cuma ve önümüzdeki Pazartesi günü başlamasını beklemesi nedeniyle hisse senetlerinin yatay ve hatta biraz olumsuz kalmasını bekliyorum.