Hiçbir grafik deseni ticarette çift dip veya çift üstten daha yaygın değildir. Aslında, bu örüntü o kadar sık görülür ki, tek başına pek çok akademisyenin iddia ettiği gibi fiyat hareketinin çılgınca rastgele olmadığı kanıtı pozitif olarak hizmet edebilir. Fiyat grafikleri sadece tüccar hissini ifade eder ve çift üstler ve çift dipler geçici uçların yeniden test edilmesini temsil eder. Fiyatlar gerçekten rastgele olsaydı, neden sadece bu noktalarda bu kadar sık duraklıyorlar? Tüccarlar için cevap, birçok katılımcının açıkça belirlenmiş seviyelerde durmasıdır.
Bu seviyeler saldırılara uğrarsa ve onları püskürtürse, bariyeri savunan tüccarlara daha fazla güven aşılar ve bu nedenle güçlü karlı karşı hareketler üretme olasılığı vardır. Burada önemli çift dip ve çift üstleri tespit etmenin zor görevine bakıyoruz ve Bollinger Bands®'ın bu desenleri ticaret yaparken uygun durakları belirlemenize nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyoruz.
Tepki mi, Beklenti?
Teknik kalıp ticaretinin büyük bir eleştirisi, kurulumların her zaman açık bir şekilde göründüğü, ancak gerçek zamanlı olarak yürütmenin aslında çok zor olduğudur. Çift üstler ve çift dipler istisna değildir. Bu kalıplar neredeyse her gün ortaya çıksa da, kalıpları başarılı bir şekilde tanımlamak ve işlem yapmak kolay bir iş değildir.
SEE: Bir Trader'ın Fraktal Kullanımı Rehberi
Bu soruna iki yaklaşım vardır ve her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Kısacası, tüccarlar ya bu oluşumları tahmin edebilir ya da onay bekleyebilir ve onlara tepki verebilirler. Hangi yaklaşımı seçtiğiniz, kişiliğinizin göreceli liyakatten çok bir fonksiyonudur. Daha yumuşak bir zihniyete sahip olanlar - kasetle savaşmayı, güç kazanmayı ve zayıflığı satın almayı sevenler - fiyat hareketinin önüne adım atarak deseni tahmin etmeye çalışırlar.
Girmeden önce paternin onaylanmasını görmek isteyen reaktif tüccarlar, paternin var olduğunu bilmenin avantajına sahiptir, ancak bir ödünleşim vardır: patern başarısız olursa daha kötü fiyatlar ödemek ve daha büyük kayıplar yaşamalıdır.
Açıkçası Çoğu Zaman Doğru Değil
Çoğu tüccar, bir çift tabanın altına veya çift tepenin üstüne bir durak yerleştirme eğilimindedir. Geleneksel bilgelik, patern kırıldığında tüccarın dışarı çıkması gerektiğini söyler. Ancak geleneksel bilgelik genellikle yanlıştır.
Ticareti erkenden bırakmak ihtiyatlı ve mantıklı görünebilir, ancak piyasalar nadiren bu kadar basittir. Birçok perakende tüccar çift üst / alt oynuyor ve bunu bilerek bayiler ve kurumsal tüccarlar perakende tüccarların erken çıkma davranışından yararlanmayı ve fiyat yön değiştirmeden önce zayıf elleri ticaretten çıkarmaya bayılırlar. Net etki, genellikle başarılı işlemler olarak ortaya çıkacak olan bir dizi sinir bozucu duruştur.
SEE: Kurumsal Yatırımlara Giriş
Duraklar Nelerdir?
Çoğu tüccar risk kontrolü için durak kullanma hatasını yapar. Ancak ticarette risk kontrolü, durmak yerine uygun pozisyon büyüklüğü ile sağlanmalıdır. Genel kural asla ticaret başına sermayenin% 2'sinden fazlasını riske atmak değildir. Küçük yatırımcılar için bu bazen gülünç derecede küçük işlemler anlamına gelebilir.
Neyse ki, birçok bayinin lot başına bir birime kadar esnek lot boyutlarına izin verdiği FX'te -% 2'lik başparmak kuralı kolayca mümkündür. Bununla birlikte, birçok tüccar yüksek kaldıraçlı pozisyonlarda sıkı duruşlar kullanmakta ısrar ediyor. Aslında, bir tüccarın bu tür sıkı durdurma yöntemleri altında art arda 10 kaybetme ticareti üretmesi oldukça yaygındır. Yani, FX'te riski kontrol etmek yerine etkisiz duruşların bile artırabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle işlevleri, bir başarısızlık noktası için en yüksek olasılığı belirlemektir. Etkili bir durma, tüccarın yanlış olup olmadığı konusunda şüphe uyandırır.
Durakların Gerçek İşlevini Uygulama
Bollinger Bantları kullanan bir teknik, yatırımcıların bu uygun durakları belirlemelerine yardımcı olabilir. Bollinger Bands®, hesaplamalarında standart sapmalar kullanarak oynaklığı içerdiğinden, trader'ların alım satımlarından vazgeçmeleri gereken fiyat seviyelerini doğru bir şekilde yansıtabilirler.
Bollinger-Bantlarını kullanma yöntemi çift üstler ve çift dipler için durur oldukça basittir:
- İlk üst veya alt noktayı izole edin ve Bollinger Bantlarını dört standart sapma parametresiyle kaplayın. İlk üstten veya alttan Bollinger Bandına bir çizgi çizin. Kavşak noktası durağınız haline gelir.
İlk bakışta dört standart sapma aşırı bir seçim gibi görünebilir. Sonuçta, iki standart sapma, bir veri kümesinin normal dağılımındaki olası senaryoların% 95'ini kapsamaktadır. Bununla birlikte, finansal piyasalarda işlem yapan herkes fiyat hareketinin normalden başka bir şey olduğunu bilir - eğer öyleyse, beş veya 10 yılda bir finansal piyasalarda meydana gelen çöküşlerin türü 6.000 yılda bir gerçekleşir. Klasik istatistiksel varsayımlar yatırımcılar için pek yararlı değildir. Bu nedenle daha geniş bir standart sapma parametresi ayarlamak şarttır.
SEE: Eğilimleri Ölçmek İçin Bollinger Band® "Bantlarını" Kullanma
Dört standart sapma tüm olasılıkların% 99'undan fazlasını kapsamaktadır ve bu nedenle makul bir kesme noktası sunmaktadır. Daha da önemlisi, gerçek testlerde iyi çalışırlar, çok sıkı olmayan, ancak engelleyici maliyetli olacak kadar geniş olmayan duruşlar sağlarlar. Aşağıdaki GBP / USD örneğinde ne kadar iyi çalıştıklarına dikkat edin.
Daha da önemlisi, bir sonraki örneğe bir göz atın. Doğru bir durmanın gerçek bir işareti, tüccarı kaçak kayıplardan koruma kapasitesidir. Aşağıdaki grafikte ticaret açık bir şekilde yanlıştır, ancak tek yönlü hareket tüccar hesabına büyük zarar vermeden önce durdurulmuştur.
Alt çizgi
Bollinger Bantlarının dehası adaptasyonlarıdır. Oynaklığı sürekli olarak birleştirerek piyasanın ritmine hızla uyum sağlarlar. Çift dipleri ve çift üstleri - FX'deki en sık fiyat modelleri - ticaret yaparken uygun durakları ayarlamak için bu ortak işlemleri çok daha etkili hale getirir.