İçindekiler
- Quant Traders Gerçekten Ne Yapar?
- Teknik beceriler
- Hassas Yetenek
- Alt çizgi
Kazançlı maaşlar, ağır ikramiyeler ve işteki yaratıcılık, niceliksel ticaretin cazip bir kariyer seçeneği haline gelmesine neden oldu. Kantitatif yatırımcılar veya kısacası, yatırım fırsatlarını belirlemek ve menkul kıymet alım ve satımı için matematik modelleri kullanır. Akademi, yazılım geliştirme ve mühendislik adaylarının girişi bu alanı oldukça rekabetçi hale getirdi., soruların ne yaptığını ve gerekli beceri ve eğitime bakacağız.
Önemli Çıkarımlar
- Quant trader'lar, yüz binlerce menkul kıymet içerebilecek ticaret olanakları bulmak için nicel analize (matematiksel hesaplamalar ve sayı kırma) dayalı stratejiler kullanırlar., nefes ve uyku numaraları, o zaman bu sizin için bir alan değildir. matematik lisans derecesi, finans mühendisliği yüksek lisans derecesi veya kantitatif finansal modelleme veya MBA bir iş puanlama için yararlıdır; bazı analistlerin de doktora derecesi olacak. İleri düzeyde bir dereceye sahip olmayan bir aday, en azından bir veri analisti olarak iş eğitimi ve deneyimine sahip olmalıdır; Veri madenciliği, araştırma, analiz ve otomatik ticaret sistemleri ile ilgili deneyim bir zorunluluktur.Ticaretçiler de baskı altında gelişmek, uzun saatler boyunca odaklanmayı sürdürmek, yoğun, agresif bir ortam ve mide aksaklıklarına ve başarısızlıklarına dayanmak gibi yumuşak becerilere ihtiyaç duyarlar. başarı peşinde.
Quant Traders Gerçekten Ne Yapar?
"Nicelik" kelimesi, esasen sayılarla çalışmak anlamına gelen nicelden türetilmiştir. Bilgisayar destekli algoritmik ticaretin ve yüksek frekanslı ticaretin ilerlemesi, analiz edilecek çok fazla veri olduğu anlamına gelir. Quants, mevcut fiyat ve teklif verilerini araştırır ve araştırır, karlı ticaret fırsatlarını belirler, ilgili ticaret stratejilerini geliştirir ve kendi geliştirdiği bilgisayar programlarını kullanarak yıldırım hızıyla fırsatlardan faydalanır. Özünde, miktar yatırımcısının derinlemesine matematik bilgisi, pratik ticarete maruz kalma ve bilgisayar becerilerinin dengeli bir karışımına ihtiyacı vardır.
Miktar yatırımcıları yatırım şirketleri, riskten korunma fonları ve bankalar için çalışabilir veya yatırım için kendi paralarını kullanarak özel yatırımcılar olabilirler.
Teknik beceriler
Arz eden bir miktar en azından finans, matematik ve bilgisayar programcılığında bir geçmişe sahip olmalıdır. Ayrıca, quants aşağıdaki becerilere ve arka plana sahip olmalıdır:
- Sayılar, sayılar ve sayılar: Quant tüccarlar matematik ve nicel analiz ile son derece iyi olmalıdır. Örneğin, koşullu olasılık, çarpıklık, basıklık ve VaR gibi terimler tanıdık gelmiyorsa, muhtemelen bir miktar olmaya hazır olmazsınız. Verileri araştırmak, sonuçları test etmek ve belirlenmiş ticaret stratejilerini uygulamak için derinlemesine matematik bilgisi şarttır. Belirlenen ticaret stratejileri, uygulanan algoritmalar ve ticaret yürütme yöntemleri mümkün olduğunca kusursuz olmalıdır. Günümüzde şimşek hızında ticaret dünyasında, karmaşık sayıya bağlı ticaret algoritmaları pazar payının çoğunu işgal etmektedir. Miktar tüccarının altında yatan konseptte küçük bir hata bile büyük bir ticaret kaybına neden olabilir. Eğitim ve öğretim: Yeni kolej mezunlarının bir miktar tüccar olarak iş bulmaları genellikle zordur. Daha tipik bir kariyer yolu, veri araştırma analisti olarak başlıyor ve birkaç yıl sonra bir miktar haline geliyor. Finans mühendisliğinde yüksek lisans, kantitatif finansal modellemede diploma veya düzenli MBA sırasında kantitatif akışlarda seçmeli dersler gibi adaylara bir başlangıç yapabilir. Bu dersler, kuramsal kavramları ve miktar ticareti için gerekli araçlara pratik girişleri kapsar. Ticaret kavramları: Quants'ın kendi benzersiz ticaret stratejilerini ve modellerini sıfırdan keşfetmesi ve tasarlaması ve ayrıca yerleşik modelleri özelleştirmesi bekleniyor. Bir miktar ticaret adayı, popüler ticaret stratejilerinin yanı sıra her birinin kendi avantajları ve dezavantajları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. Programlama becerileri: Quant trader'lar veri madenciliği, araştırma, analiz ve otomatik ticaret sistemlerine aşina olmalıdır. Genellikle yüksek frekanslı ticaret veya algoritmik ticarete katılırlar. En az bir programlama dilinin iyi anlaşılması şarttır ve aday ne kadar çok program bilirse o kadar iyidir. C ++, Java, Python ve Perl yaygın olarak kullanılan birkaç programlama dilidir. MATLAB ve elektronik tablolar gibi araçlara ve büyük veri ve veri yapılandırması gibi kavramlara aşinalık bir artıdır. Bilgisayar kullanımı: Quants, kendi algoritmalarını fiyat ve tırnak içeren gerçek zamanlı verilere uygular. Veri beslemeleri ve içerik sağlayan bir Bloomberg terminali gibi ilişkili sistemlere aşina olmaları gerekir. Ayrıca grafik ve analiz yazılımı uygulamaları ve elektronik tabloları ile rahat olmalı ve sipariş vermek için broker alım satım platformlarını kullanabilmelidirler.
125.000 - 500.000 ABD Doları +
Son istatistiklere göre, miktar yatırımcıları için ödeme aralığı, üst düzey ileri dereceli deneyimli yatırımcılar için ayrılmıştır (büyük olasılıkla bir riskten korunma fonunda çalışmaktadır).
Hassas Yetenek
Yukarıda belirtilen teknik becerilerin ötesinde, miktar yatırımcılarının da yumuşak becerilere ihtiyaçları vardır. Yatırım bankalarında veya finansal riskten korunma fonlarında istihdam edilenlerin zaman zaman gelişmiş konseptlerini fon yöneticilerine ve daha üst seviyelere onay için sunmaları gerekebilir. Quants genellikle müşterilerle etkileşime girmez ve genellikle uzman bir ekiple çalışır, bu nedenle ortalama iletişim becerileri yeterli olabilir. Ayrıca, bir miktar yatırımcı aşağıdaki yumuşak becerilere sahip olmalıdır:
- Bir tüccar mizaç: Herkes bir tüccar gibi düşünemez ve davranamaz. Başarılı tüccarlar her zaman yenilikçi ticaret fikirleri arar, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilir, stres altında gelişebilir ve uzun çalışma saatlerini kabul edebilir. İşverenler bu özellikler için adayları kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Hatta bazıları psikometrik testler bile veriyor. Risk alma yetenekleri: Günümüz ticaret dünyası cesur değil. Marjin ve kaldıraçlı ticaretin bilgisayarlara bağımlılığı sayesinde, kayıplar bir trader'ın mevcut sermayesinden daha yüksek miktarlara ulaşabilir. Hedef alan risk yönetimi ve risk azaltma tekniklerini anlamalıdır. Başarılı bir miktar 10 işlem yapabilir, ilk sekizde zarar görebilir ve sadece son iki işlemle kar edebilir. Arıza ile rahat: Miktar, yenilikçi ticaret fikirleri aramaya devam ediyor. Bir fikir kusursuz gibi görünse bile, dinamik piyasa koşulları onu bir büst haline getirebilir. Pek çok hevesli miktar tüccarı, bir fikre takıldıkları ve düşman piyasa koşullarına rağmen çalışmasını sağlamaya devam ettikleri için başarısız olurlar. Başarısızlığı kabul etmeyi zor bulabilirler ve bu nedenle konseptlerini bırakmak istemeyebilirler. Öte yandan, başarılı quantlar dinamik bir ayrılma yaklaşımını takip eder ve mevcut modellerde zorluklar bulur bulmaz diğer modellere ve kavramlara hızla geçerler. Yenilikçi zihniyet: Ticaret dünyası son derece dinamiktir ve hiçbir konsept uzun süre para kazanamaz. Algoritmalara karşı itilmiş algoritmalar ve her biri diğerlerinden daha iyi performans göstermeye çalışırken, sadece daha iyi ve benzersiz stratejilere sahip olan algoritmalar hayatta kalabilir. Bir miktarın, hızla kaybolabilecek karlı fırsatları yakalamak için yeni yenilikçi ticaret fikirleri aramaya devam etmesi gerekir. Bu hiç bitmeyen bir döngü.
Alt çizgi
Miktar ticareti, finans, matematik ve bilgisayar programcılığında ileri düzey beceriler gerektirir. Büyük maaşlar ve gökyüzü roket bonusları birçok adayı cezbeder, bu nedenle ilk işi almak zor olabilir. Bunun ötesinde, sürekli başarı için sürekli yenilik, riskli konfor ve uzun çalışma saatleri gerekir.
![Miktar tüccarı olmanın adımları Miktar tüccarı olmanın adımları](https://img.icotokenfund.com/img/degrees-certifications/697/steps-becoming-quant-trader.jpg)