Satış Sinyali nedir?
Satış sinyali, bir yatırımcının belirli bir yatırımı satması için uyarıldığı bir koşul veya ölçülebilir düzeydir. Satış sinyalleri, varlığın değerinde önceden belirlenmiş bir yüzde düşüş, teknik bir gösterge, varlıkta temel değişiklik veya izleyen bir stop-loss gibi çeşitli yöntemlerle üretilebilir. Satış sinyali durdurma emri durumunda olduğu gibi ticareti otomatik olarak kapatabilir veya yatırımcının / tüccarın yöntem / stratejilerinden satış sinyalini aldıktan sonra pozisyonu manuel olarak kapatması gerekebilir.
Önemli Çıkarımlar
- Satış sinyali, bir tüccarı bir varlık satması için uyaran herhangi bir şeydir. Satış sinyalleri genellikle temel veya teknik analize dayanır. Satış sinyalleri, bir stop-loss emri gibi otomatikleştirilebilir veya satış sinyali, tüccarı yalnızca satması için uyarabilir ve sonra siparişi manuel olarak uygularlar.
Satış Sinyalini Anlama
Satış sinyalleri, çeşitli sinyalleme yöntemlerinden üretilebilir. Günlük yatırımcılardan uzun vadeli yatırımcılara kadar her türlü yatırımcı ve tüccar tarafından kullanılmaktadır. Temel analistler, bir menkul kıymetin temel değeri belirli bir seviyeye ulaştığında satış sinyalleri üretir. Satış sinyali, tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaşan ya da gerilemeye başladıkları için temel alabilir.
Teknik analistler, teknik kalıplara ve göstergelere dayalı satış sinyalleri oluşturmak için grafik tekniklerini kullanacaklardır. Örneğin, bir varlık bir destek seviyesinin altına düşerse, teknik tüccar bunu bir satış sinyali olarak görebilir. Bir varlık teknik bir göstergede belirli bir seviyenin altına düşerse veya aşırı alım yapar ve düşmeye başlarsa veya hareketli bir ortalamanın altına düşerse, bunların tümü potansiyel satış sinyalleri olarak kullanılabilir.
Diğer yatırımcılar, büyük endeksler yüksek hacimli bir selloff yaşadıklarında satış sinyalleri pazarını takip edebilirler.
Kullanılan metodolojinin türü ne olursa olsun, birçok yatırımcının satış sinyali olarak belirlenmiş önceden belirlenmiş bir seviyesi olacaktır. Satış sinyalleri bir yatırımın başlangıcında geliştirilebilir ve koşullar değiştikçe bu seviye zaman içinde ayarlanabilir. Satış sinyali, bir yatırımın ömrü boyunca, gelişmeler meydana geldikçe veya risk tolerans seviyeleri değiştikçe de belirlenebilir.
Zarar durdurma emirleri risk azaltma ve potansiyel zararları yönetmenin en iyi yollarından biridir. Bir satış sinyali seviyesi zaman içinde değişirse, yatırımcılar stop-loss emri fiyat seviyelerini kolayca ayarlayabilirler.
Temel Satış Sinyalleri
Temel analistler, bir varlığın değerlemesi için belirli değişkenlere dayalı finansal modeller oluşturur. Temel analistler, iskonto yoluyla piyasa değerlemesi yapmak için şirket kazançlarının ve serbest nakit akışının dökümünü kullanan indirgenmiş nakit akışlarını kullanabilirler. Bu metodoloji tipik olarak, farklı varsayımlar kullanan bir güvenlik için bir dizi değer üretmek üzere oluşturulmuştur. Böylece, çeşitli senaryolar ve varsayımlar, bir analistin menkul kıymet satın almanın veya satmanın en iyi yol olduğuna inandığı fiyat seviyesi aralıkları oluşturabilir.
Analistler, satış sinyallerine yol açabilecek diğer parametreleri ve metrikleri de kullanabilirler. Borç sinyali, örneğin bir şirketin varlıklara olan toplam borcu belirli bir seviyenin üzerine çıktığında satış sinyaline neden olabilir.
Diğer yatırımcılar kazanç büyümesi azalmaya başladığında veya fiyat / kazançlar (K / Z) gelecekteki kazanç beklentilerini haklı çıkarmayacak bir düzeye ulaştığında satabilirler.
Teknik Analiz Satış Sinyalleri
Teknik analistler, satış sinyali uyarıları sağlamak için grafik modelleri ve teknik araçlara odaklanacaktır.
Bazı trader'lar satış sinyali oluşturmak için destekleyici eğilim çizgisinin altında bir düşüş bekleyebilirler. Diğerleri, fiyat yukarı doğru agresif bir şekilde yükselirken çıkmayı seçerek güç satabilirler. Üçgenler ve baş ve omuz desenleri gibi grafik desenlerinin kendi satış sinyalleri vardır. Her bir modelin kârlı işlemlerden kar elde etmek için bir kar hedefi ve ticaret işe yaramazsa kayıpları azaltmak için bir zarar durdurma seviyesi vardır.
Teknik göstergeler, satış sinyalleri oluşturmak için de kullanılır. Bir tüccar, MACD geçişi gibi gösterge geçişlerini veya daha uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altında daha kısa vadeli hareketli ortalama geçişini izleyebilir. Bir tüccar, göreceli güç endeksi (RSI) 30'un altına düştüğünde veya 80'in üzerine çıktığında ancak daha sonra düştüğünde olduğu gibi, bir çıkış sinyali vermek için bir gösterge üzerindeki seviyeleri kullanabilir.
Borsada Satış Sinyali Örneği
Bir yatırımcının alım satım stratejilerinin bir parçası olarak 100 günlük hareketli ortalamaya (MA) güvendiğini varsayın. Yükselen bir hisse 100 günlük MA'ya dokunduğunda satın almayı severler, ancak bunun altında birkaç yüzde daha fazla düşmezler. Fiyat MA yükselmeye başladığında satın alırlar. Fiyat MA üzerinden düşer ve düşmeye devam ederse, hiçbir şey yapmazlar.
Eğer uzun bir ticaret yapıyorlarsa, fiyat MA'nın% 4'ünden daha düşükse satıyorlar.
İşte bu kuralların Apple (APPL) stokuna nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek.
AAPL Günlük Grafiğinde Hareketli Ortalama Satış Sinyali Örneği. TradingView.com
Fiyat yükseliş trendine başladığında, 100 günlük hareketli ortalamayı test eder, ancak hızlı bir şekilde yükselmeye başlar, bu da bir satın alma sinyali üretir. Sonraki iki testte, fiyat marjinal olarak MA'nın altına düşer, ancak bir satış sinyali oluşturmak için gerekli olan% 4 (veya daha yüksek) oranla değil. Tüccar bu kavşaklarda pozisyonlarını koruyabilir veya ona ekleyebilir.
Bir sonraki testte, fiyat MA'nın altına% 4'ten fazla düşer, bu da bir satış sinyaline neden olur ve tüccar pozisyonlarından çıkar.