İçindekiler
- İşlemlerinizi Planlama
- Yüzde Bir Kuralı Düşünün
- Zararı Durdurma ve Kar Alma
- Kayıp Durdurma Noktası Belirle
- Beklenen Getiriyi Hesaplama
- Çeşitlendirme ve Korunma
- Aşağı Koyma Seçenekleri
- Alt çizgi
Risk yönetimi kayıpların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bir tüccar hesabının tüm parasını kaybetmesini önlemeye yardımcı olabilir. Risk, tüccarın kaybı olduğunda ortaya çıkar. Eğer yönetilebiliyorsa, tüccar piyasada para kazanmak için kendisini açabilir.
Başarılı bir aktif ticaret için zaruri ama çoğu zaman gözden kaçan bir önkoşuldur. Sonuçta, önemli ölçüde kâr elde eden bir tüccar, uygun bir risk yönetimi stratejisi olmadan sadece bir veya iki kötü işlemde hepsini kaybedebilir. Peki piyasa risklerini azaltmak için en iyi teknikleri nasıl geliştirirsiniz?
Bu makalede, ticari kârınızı korumak için kullanılabilecek bazı basit stratejiler tartışılacaktır.
Önemli Çıkarımlar
- Ticaret, odaklanmayı sürdürmek, durum tespiti yapmak ve duyguları uzak tutmak için heyecan verici ve hatta karlı olabilir.Ancak, en iyi yatırımcıların kayıpların kontrolden çıkmasını önlemek için risk yönetimi uygulamalarını dahil etmeleri gerekir. durdurma emirleri, kar alma ve koruyucu zorlamalarla kayıpları azaltma yaklaşımı oyunda kalmanın akıllı bir yoludur.
İşlemlerinizi Planlama
Çinli askeri general Sun Tzu'nun meşhur dediği gibi: "Her savaş savaşılmadan kazanılır." Bu cümle, savaşların değil planlama ve stratejinin savaşlar kazandığını ima eder. Benzer şekilde, başarılı tüccarlar genellikle "Ticareti planlayın ve planı ticaret yapın" ifadesini kullanırlar. Tıpkı savaşta olduğu gibi, önceden plan yapmak çoğu zaman başarı ve başarısızlık arasındaki fark anlamına gelebilir.
İlk olarak, komisyoncunuzun sık ticaret için doğru olduğundan emin olun. Bazı brokerler seyrek ticaret yapan müşterilere hitap etmektedir. Yüksek komisyonlar alırlar ve aktif yatırımcılar için doğru analitik araçları sunmazlar.
Stop-loss (S / L) ve take-kâr (T / P) puanları, yatırımcıların işlem yaparken önceden planlama yapabilecekleri iki anahtar yolu temsil eder. Başarılı tüccarlar hangi fiyatı ödemek istediklerini ve hangi fiyata satmaya istekli olduklarını bilirler. Daha sonra elde edilen getirileri, hisse senedinin hedeflerine ulaşma olasılığına karşı ölçebilirler. Düzeltilmiş getiri yeterince yüksekse, ticareti yürütürler.
Buna karşılık, başarısız tüccarlar genellikle bir kar veya zarara satış yapacakları noktalar hakkında fikir sahibi olmadan ticarete girerler. Şanslı ya da şanssız bir çizgide olan kumarbazlar gibi duygular da alım satım yapmaya başlar. Kayıplar genellikle insanları tutunmaya ve paralarını geri almayı ummaya teşvik ederken, karlar yatırımcıları daha fazla kazanç elde etmek için güvencesiz bir şekilde tutunmaya ikna edebilir.
Yüzde Bir Kuralı Düşünün
Birçok günlük yatırımcı yüzde bir kuralı izler. Temel olarak, bu temel kural, sermayenizin veya ticaret hesabınızın% 1'inden fazlasını asla tek bir ticarete sokmamanızı önerir. Dolayısıyla, ticaret hesabınızda 10.000 dolar varsa, herhangi bir enstrümandaki pozisyonunuz 100 dolardan fazla olmamalıdır.
Bu strateji, 100.000 $ 'dan daha az hesabı olan yatırımcılar için yaygındır; bazıları, eğer karşılayabiliyorlarsa% 2'ye kadar çıkmaktadır. Hesapları daha yüksek bakiyeleri olan birçok trader daha düşük bir oranla gitmeyi tercih edebilir. Bunun nedeni, hesabınızın boyutu arttıkça, konumun da artmasıdır. Kayıplarınızı kontrol altında tutmanın en iyi yolu, kuralı% 2'nin altında tutmaktır - daha fazla ve alım satım hesabınızın önemli bir bölümünü riske atmış olursunuz.
Zarar ve Kar Alma Puanlarını Belirleme
Bir zararı durdurma noktası, bir tüccarın hisse senedi satacağı ve ticarette bir zarar alacağı fiyattır. Bu genellikle, bir işlem bir tüccarın umduğu yolu kaybetmediğinde olur. Puanlar, "geri gelecek" zihniyetini önlemek ve kayıpları tırmanmadan önce sınırlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bir hisse senedi önemli bir destek seviyesinin altına inerse, trader'lar genellikle en kısa zamanda satış yaparlar.
Öte yandan, kar alma noktası, bir trader'ın hisse senedi satacağı ve ticaretten kar alacağı fiyattır. Bu, riskler göz önüne alındığında, ilave yukarı yönlü sınırlı olduğu zamandır. Örneğin, bir hisse senedi yukarı doğru büyük bir hareketin ardından kilit direnç seviyesine yaklaşıyorsa, trader'lar bir konsolidasyon süresi gerçekleşmeden önce satmak isteyebilirler.
Zarar noktalarını daha etkili bir şekilde ayarlama
Zararı durdurma ve kar alma noktalarını belirlemek genellikle teknik analiz kullanılarak yapılır, ancak temel analiz de zamanlamada önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, bir tüccar heyecan arttıkça kazançların önünde bir hisse senedi tutuyorsa, kar payı fiyatının isabet edilip edilmediğine bakılmaksızın, beklentiler çok yükselirse, haberler pazara girmeden önce satmak isteyebilir.
Hareketli ortalamalar, hesaplanması kolay olduğu ve pazar tarafından geniş çapta izlendiği için bu noktaları belirlemenin en popüler yoludur. Anahtar hareketli ortalamalar 5-, 9-, 20-, 50-, 100- ve 200 günlük ortalamaları içerir. Bunlar en iyi, bir hisse senedi grafiğine uygulanarak ve hisse senedi fiyatının geçmişte onlara destek ya da direnç seviyesi olarak tepki verip vermediğini belirleyerek belirlenir.
Zararı durdurma veya kar alma seviyelerini koymanın bir başka harika yolu da destek veya direnç trend çizgileri. Bunlar, ortalamanın üzerinde önemli bir hacimde meydana gelen önceki yüksek veya düşük değerleri bağlayarak çizilebilir. Hareketli ortalamalarda olduğu gibi, anahtar da fiyatın trend çizgilerine ve elbette yüksek hacme tepki gösterdiği seviyeleri belirlemektir.
Bu noktaları ayarlarken, bazı önemli noktalar şunlardır:
- Daha değişken hisse senetleri için daha uzun vadeli hareketli ortalamalar kullanarak, anlamsız bir fiyat salınımının durdurma emri verilmesini tetikleme şansını azaltın. Hareketli ortalamaları hedef fiyat aralıklarına uyacak şekilde ayarlayın. Örneğin, daha uzun hedefler, üretilen sinyallerin sayısını azaltmak için daha büyük hareketli ortalamalar kullanmalıdır.Stop kayıpları, mevcut yüksek-düşük aralığın (oynaklık) 1, 5 katından daha yakın olmamalıdır, çünkü sebepsiz yürütülmesi çok olasıdır Durdurma kaybını piyasanın oynaklığına göre ayarlayın. Hisse senedi fiyatı çok fazla hareket etmiyorsa, stop-loss noktaları sıkılaştırılabilir. Oynaklık ve belirsizlik artabileceğinden, ticaretin içine veya dışına çıkmak için önemli zaman periyotları olarak kazanç bültenleri gibi bilinen temel olayları kullanın.
Beklenen Getiriyi Hesaplama
Beklenen getiriyi hesaplamak için zararı durdurma ve kar alma puanlarının belirlenmesi de gereklidir. Bu hesaplamanın önemi, yatırımcıları esnaflarını düşünmeye ve rasyonalize etmeye zorladığı için abartılamaz. Ayrıca, onlara çeşitli esnafları karşılaştırmak ve sadece en karlı olanları seçmek için sistematik bir yol sağlar.
Bu, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:
+
Bu hesaplamanın sonucu, aktif tüccar için beklenen bir getiri olup, daha sonra hangi hisse senetlerinin ticaret yapacağını belirlemek için diğer fırsatlara göre ölçecektir. Kazanç veya kayıp olasılığı, destek veya direnç seviyelerinden tarihsel kesintiler ve arızalar kullanılarak veya deneyimli yatırımcılar için eğitimli bir tahmin yaparak hesaplanabilir.
Çeşitlendirme ve Korunma
İşlem araçlarınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak, yumurtalarınızı asla tek bir sepete koymaz. Tüm paranızı bir hisse senedine veya bir enstrümana koyarsanız, kendinizi büyük bir kayıp için hazırlıyorsunuz demektir. Bu nedenle yatırımlarınızı çeşitlendirmeyi unutmayın - hem sektör sektörü hem de piyasa değeri ve coğrafi bölge. Bu sadece riskinizi yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda size daha fazla fırsat sunar.
Kendinizi konumunuzu korumaya ihtiyaç duyacağınız bir zaman da bulabilirsiniz. Sonuçların zamanı geldiğinde bir stok pozisyonu düşünün. Konumunuzu korumanıza yardımcı olabilecek seçeneklerle zıt konumu almayı düşünebilirsiniz. Alım satım faaliyeti azaldığında, korunmayı çözebilirsiniz.
Aşağı Koyma Seçenekleri
Alt çizgi
Yatırımcılar, işlem yapmadan önce bir ticarete ne zaman girmeyi veya çıkmayı planladıklarını daima bilmelidir. Durma kayıplarını etkin bir şekilde kullanarak, bir tüccar sadece kayıpları değil, aynı zamanda bir işlemin gereksiz yere kaç kez çıktığını da en aza indirebilir. Sonuç olarak, savaş planınızı önceden yapın, böylece savaşı kazandığınızı zaten bilirsiniz. (İlgili okumalar için bkz. "5 Risk Yönetimi için Temel Yöntemler")