Günlük işlemciler, yıldırım hızında alış ve satış kararları almak için kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında sürekli geri bildirime ihtiyaç duyarlar. Çoklu hareketli ortalamalara sarılmış gün içi çubukları bu amaca hizmet eder ve mevcut risklerin yanı sıra en avantajlı giriş ve çıkışları vurgulayan hızlı analize olanak tanır. Bu ortalamalar, makro filtreler olarak da çalışır ve gözlemci yatırımcıya bir kenara bırakılması ve daha uygun koşullar beklemesi için en iyi zamanları söyler.
Doğru hareketli ortalamaları seçmek, tüm teknik tabanlı günlük işlem stratejilerine güvenilirlik kazandırırken, zayıf veya yanlış hizalanmış ayarlar aksi takdirde karlı yaklaşımları baltalar. Çoğu durumda, özdeş ayarlar tüm kısa vadeli zaman dilimlerinde çalışır ve tüccarın yalnızca grafiğin uzunluğu boyunca gerekli ayarlamaları yapmasına izin verir.
Bu tekdüzelik göz önüne alındığında, aynı hareketli ortalamalar seti, skala teknikleri ve sabahları satın alma ve öğleden sonra satma için işe yarayacaktır. Geleneksel işlemciler 5 dakikalık ve 15 dakikalık grafikleri incelerken, tüccar farklı tutma dönemlerine tek başına grafik uzunluğunu kullanarak tepki verir. Bu süreç, gecelik işlemcilere kadar uzanır ve bu durum, salıncak yatırımcılarının bu ortalamaları 60 dakikalık bir grafik üzerinde kullanmasına olanak tanır.
5-8-13 Hareketli Ortalamalar
5-, 8- ve 13-bar basit hareketli ortalamaların (SMA) kombinasyonu günlük ticaret stratejilerine mükemmel uyum sağlar. Bunlar, zamanın testine dayanan Fibonacci tarafından ayarlanmış ayarlardır, ancak ayarları uygun şekilde kullanmak için yorumlama becerileri gerekir. Hareketli ortalamalar ve fiyat arasındaki göreli ilişkileri ve kısa vadeli momentumda hafif değişimleri yansıtan MA eğimlerini inceleyen görsel bir süreçtir.
Gözlenen momentumdaki artışlar günlük işlemciler için satın alma fırsatları sunarken, sinyal çıkışlarını zamanında azaltır. Birden fazla zaman diliminde hareketli hareketli ortalama devreyi tetikleyen düşüşler, satış ortalamaları yükselmeye başladığında kârlı satışlar ile kısa satış fırsatları sunar. Süreç ayrıca gün içi trader'lara gün içi eğilimin zayıf ve fırsatların sınırlı olduğu zaman bir yana durmalarını söyleyerek yan piyasaları tanımlar.
İki Ticaret Örneği
Uzun Ticarette 5-8-13 Kullanma
Apple Inc. (AAPL), 5 dakikalık grafikte 105 $ (A) 'ın üzerine bir dayandırma modeli oluşturuyor ve öğle yemeği saatinde (B) kısa vadeli bir rallide patlak veriyor. 5-, 8- ve 13-bar SMA'lar daha yüksek bir zemine işaret ederken, hareketli ortalamalar arasındaki mesafe artar ve artan ralli momentumuna işaret eder. Fiyat, iyi günler için alım satım karları sunan 1, 40 puanlık bir yükselişin öncesinde hareketli ortalamaların üzerinde yükseliş eğilimine giriyor.
Ralli saat 12'den sonra durur ve fiyatı 8 bar SMA (C) seviyesine düşürürken, 5 bar SMA geri çekilir ve son ralli itişinden önce aynı seviyede (D) destek bulur. Agresif günlük yatırımcılar, fiyat 5 barlık SMA'yı geçtiğinde kâr alabilir veya öğleden sonra seansında yaptıkları (E) 'nin düzleşip yuvarlanması için ortalamaların hareket etmesini bekleyebilir. Her iki fiyat seviyesi de yararlı çıkışlar sunar.
Açığa Satışta 5-8-13 Kullanma
Apple hisse senedi, bir seansın sonunda (A) 109 dolar civarında konsolide oluyor ve ertesi sabah (B) düştü. 5-, 8- ve 13-bar SMA'lar daha düşük bir zemine işaret ederken, hareketli ortalamalar arasındaki mesafe artar ve artan satış momentumuna işaret eder. Fiyat, iyi kısa satış karları sunan 3 puanlık bir artıştan önce, hareketli ortalamaların altında düşüş eğilimine giriyor.
Satış, sabahın ortasında durur ve fiyatı 13 bar SMA'ya (C) yükseltirken, 5 bar SMA, son satış itme kuvvetinden önce aynı seviyede (D) dirençle karşılaşana kadar sıçrar. Agresif günlük trader'lar, 5 bar SMA'nın üzerine çıkarken kısa satış karları alabilir veya öğleden sonra yaptıkları düzleşmek ve yükselmek için ortalamaların hareket etmesini bekleyebilirler (E). Her iki fiyat seviyesi de yararlı kısa satış çıkışları sunar.
Kenara Durmak İçin Sinyaller
Fiyat ve hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiler spekülatif sermayenin korunması gereken olumsuz fırsat-maliyet dönemlerini de gösterir. Trendsiz pazarlar ve yüksek oynaklık dönemleri 5-, 8- ve 13-bar SMA'ları büyük ölçekli kırbaçlara zorlayacak, yatay yönelim ve sık sık çapraz geçişler gözlemci yatırımcıların ellerine oturmasını söyleyecektir.
Değişken pazarlarda işlem aralıkları genişlemekte ve trendsiz pazarlarda daralmaktadır. Her iki durumda da hareketli ortalamalar günlük alım satım pozisyonları ile dikkat edilmesi gereken benzer özellikler gösterecektir. Bu savunma nitelikleri belleğe adanmış olmalı ve kısa vadeli stratejiler için öncelikli bir filtre olarak kullanılmalıdır çünkü kar ve zarar tablosunda büyük bir etkiye sahiptirler.
Kamçılardan Kaçınma
Apple, öğleden sonra seansı boyunca dalgalı ve değişken bir desenle örgü yapıyor ve fiyat 1 puanlık bir aralıkta ileri geri çırpıyor. 5-, 8- ve 13-bar SMA'lar benzer kırbaçlar gösterir, birden fazla çaprazlama ile hareketli ortalamalar arasında çok az hizalama vardır. Bu yüksek gürültü seviyeleri, gözlemci günlük tüccarını hisse almak ve başka bir güvenliğe geçmek için uyarır.
Alt çizgi
5-, 8- ve 13-bar basit hareketli ortalamalar, uzun ve kısa taraflarda hızlı kar arayan günlük yatırımcılar için mükemmel girdiler sunar. Hareketli ortalamalar, filtreler gibi iyi çalışır ve piyasadaki girişler için riskin çok yüksek olduğu hızlı parmaklı oyunculara söyler.