Netflix, Inc. (NFLX), Temmuz ayında FAANG kompleksinin liderliğini onayladı ve zayıf bir şekilde alınan ikinci çeyrek kazanç raporunu takiben sona erdi ve boşladı. Ağustos ayında satış baskısı hafifledi, ancak daha sonraki sıçrama, haftalık göreceli güç döngüleri aşırı alım seviyelerine ulaşırken boşluğu doldurmadı. Bu güçlü kombinasyon, fırsatlı satışları ödüllendiren ikincil bir gerileme olasılığını artırır.
Şirket, Wall Street kazançları ve gelir tahminlerini konuşurken Temmuz itirafı sırasında üçüncü çeyrek yeni abone yönlendirmesini keskin bir şekilde düşürdü. Bir downgrades dalgası haberi takip etti, ancak olağan şüpheliler son 16 ay içinde kurtarıldı ve 16 Ekim üçüncü çeyrek raporunun öncesinde 2019'daki performanstan bahsetti. Buna rağmen, potansiyel yatırımcılar temkinli davranıyorlar ve satın alma ilgisi için birkaç teknik işaret üretiyorlar.
Kazançlar iki haftadan daha kısa bir sürede gerçekleşir, bu da risk bilincine sahip kısa satıcıların doğrudan özkaynak riskine maruz kalmasını engelleyebilir. Bu raporlar, geçmiş çeyreklerde yüksek oranlı mitingleri ve satışları tetikledi ve denklemin yanlış tarafında yakalandığında yoğun acıya neden oldu. Bu nedenle, deneyimli piyasa oyuncuları, metrikler haber kablolarına çarpmadan önce kuruş için aşağı yönlü risk oluşturan iyi yapılandırılmış seçenek oyunlarını tercih ediyor.
NFLX Uzun Vadeli Grafik (2009-2018)
Hisse senedi, 2009 yılında bölünmüş olarak ayarlanmış 5.50 $ 'lık beş yılın üzerinde bir dirençle patladı ve Temmuz 2011'de 40 $' ların ortasında yükselen güçlü bir trend ilerlemesi yaşadı. Gelecek yıl ezildi ve daha önce tek hanelere düştü çok yıllı koparmanın iki noktasında destek bulmak. Sıçrama, Eylül 2013'te önceki en yüksek seviyeye bir gidiş-dönüş turu tamamladı ve yeni desteğin üstünde bir yana doğru gitmeden önce 60 $ 'a hızlı bir ralli yarattı.
2015 yılında menzil direncini temizledi ve 2017 başında momentum dalgası yakalayan merdiven basamağı artış trendine girdi. Hisse fiyatı, Haziran 2018'e kadar üçe katlanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi 423, 21 $ seviyesinde kaydedildi ve küçük bir geri çekilme ile geri çekildi. Temmuz ayı kırılma denemesi başarısız oldu ve kazanç sonrası satış açığı sırasında en üstteki çift kırılımı tamamladı. Aylık stokastik osilatör o sırada bir satış döngüsüne girdi ve daha düşük fiyatları tahmin etmeye devam ediyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Credit Suisse NFLX Tırmanışını 470 $ 'a Neden Görüyor? )
NFLX Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Ağustos 2018'e gerileme, Aralık ayının Temmuz ralli ayağına.382 Fibonacci geri çekilmesinde destek buldu, daha sonraki sıçrama ise Temmuz ayının Ağustos ayına çıkış satma ayağının.618 geri çekilmesinde durdu. doldurulmamış boşluk. Hisse senedi, yaklaşık bir hafta önce 50 günlük üssel hareketli ortalamayı (EMA) monte etti ve şimdi dar aralıklı bir modelde destek ve direnç arasında sıkıştı.
Fiyat hareketi artık bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu, bir satın alma artışının boşluğu doldurmaya ve.786 geri çekilme seviyesine ulaşmaya çalışacağı veya mitingin hareketli ortalamada bir arıza ile sona ereceği iki taraflı bir senaryodur. Stokastik göreceli güç döngüleri, aşağı yönlü aylık ve aşırı alımlı haftalık okumaların, satıcıların önümüzdeki haftalarda kontrolü ele alacağını öngörüyor.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi, Haziran ayının tüm zamanların en yüksek seviyesini gösteren ve Temmuz ayı ağır satış hacmine tepki olarak keskin bir şekilde düşerek düşüş tezine destek veriyor. Ağustos ayında fiyatla düştü, ancak o zamandan beri saptı, iki hafta sonra durdu ve üçüncü çeyrek kazançlarından önce çok az ya da hiç satın alma coşkusu olmadığını gösteren yan bir salınım içine düştü.
Alt çizgi
Netflix burada satabilir ve yaz gününün düşük seviyesini 310 dolar civarında test edebilir, bu da şimdi 200 günlük EMA ile uyumludur. Bu, fırsat satışlarını ödüllendirerek% 20'lik bir düşüşe dönüşecektir. (Ek okuma için şu adrese göz atın: Netflix: Bilmediğiniz 7 Sır .)