Forex piyasası veya diğer piyasalarda alım satım yaparken, genellikle ortalama kârın işlem başına ortalama kayıptan daha fazla olmasını gerektiren ortak bir para yönetimi stratejisinden bahsedilir. Bu tür ortak tavsiyelerin doğru olması gerektiğini varsaymak kolaydır. Ancak, kâr ve zarar arasındaki ilişkiye daha derinlemesine bakacak olursak, “eski” yaygın olarak tutulan fikirlerin ayarlanması gerekebileceği açıktır.
Kâr / Zarar Oranı
Kâr / zarar oranı, işlem başına ortalama kaybın büyüklüğüne kıyasla ortalama kârın büyüklüğünü ifade eder. Örneğin, belirli bir işlem için beklenen kârınız 900 $ ve beklenen zararınız 300 $ ise, kâr / zarar oranınız 3: 1'dir - 900 dolar ve 300 dolar.
Birçok ticaret kitabı ve "guru" en az 2: 1 veya 3: 1 kâr / zarar oranını savunur. Bu, işlem başına yaptığınız her 200 $ veya 300 $ için potansiyel kaybınızın 100 $ ile sınırlanması gerektiği anlamına gelir.
İlk bakışta, çoğu insan bu öneriyi kabul ederdi. Sonuçta, herhangi bir potansiyel kayıp mümkün olduğunca küçük tutulmamalı ve herhangi bir potansiyel kâr mümkün olduğunca büyük olmamalı mı? Cevap her zaman değil. Aslında, bu yaygın tavsiye yanıltıcı olabilir ve ticaret hesabınıza zarar verebilir.
Ticaret başına en az 2: 1 veya 3: 1 kar / zarar oranına sahip olmanın battaniye tavsiyesi aşırı basittir, çünkü forex piyasasının (veya başka herhangi bir pazarın) pratik gerçeklerini, bireyin ticaretini dikkate almaz. üslup ve bireyin ticaret başına ortalama karlılık (APPT) faktörü, ki bu da istatistiksel beklentidir.
Ticaret Başına Ortalama Kârlılığın Önemi
İşlem başına ortalama karlılık (APPT) temel olarak işlem başına kazanmayı veya kaybetmeyi bekleyebileceğiniz ortalama miktarı ifade eder. Çoğu insan, kar / zarar oranlarını dengelemeye veya ticaret yaklaşımlarının doğruluğuna odaklanır ve daha büyük bir resmin var olduğunun farkında değildir: Ticaret performansınız büyük ölçüde APPT'nize bağlıdır.
Bu, ticaret başına ortalama kârlılığın formülüdür:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) burada: PW = winAW olasılığı = Ortalama winPL = Kayıp olasılığı
Aşağıdaki varsayımsal senaryoların APPT'sini inceleyelim:
Senaryo A:
Diyelim ki, yaptığınız 10 işlemden üçünden kar elde ediyorsunuz ve yedide bir kayıp fark ediyorsunuz. Kazanma olasılığınız% 30 veya 0, 3'tür, oysa kaybetme olasılığınız% 70 veya 0, 7'dir. Ortalama kazanan ticaretiniz 600 $ ve ortalama kaybınız 300 $ 'dır.
Bu senaryoda, APPT:
(0.3 x 600 $) - (0.7 x 300 $) = - 30 $
Gördüğünüz gibi, APPT negatif bir sayıdır, yani yaptığınız her ticaret için 30 $ kaybedebilirsiniz. Kaybedilen bir teklif!
Kâr / zarar oranı 2: 1 olmasına rağmen, bu ticaret yaklaşımı, kazanma işlemlerinin sadece% 30'unu üretir ve bu da 2: 1 kar / zarar oranına sahip olmanın getirdiği faydayı ortadan kaldırır.
Senaryo B:
Şimdi, kâr / zarar oranı 1: 3 olan, ancak kaybedilenlerden daha fazla kazanan esnaf olan bir ticaret yaklaşımının APPT'sini keşfedelim. Diyelim ki, yerleştirdiğiniz 10 işlemden sekizi kar edersiniz ve iki işlemde bir kayıp fark edersiniz.
İşte APPT:
(0.8 x 100 $) - (0.2 x 300 $) = 20 $
Bu durumda, bu ticaret yaklaşımı 1: 3'lük bir kar / zarar oranına sahip olsa da, APPT pozitiftir, bu da zamanla kârlı olabileceğiniz anlamına gelir.
Karlı Olmanın Birçok Yolu
Forex piyasasında işlem yaparken, tek bedene uyan bir para yönetimi veya ticaret yaklaşımı yoktur. Kazanç ticareti gerçekleştirme olasılığınız yüksek olmadıkça, kârınızın mutlak ticaret başına kaybınızdan daha fazla olduğundan emin olmak gibi geleneksel tavsiye, gerçek ticaret dünyasında çok önemli bir değere sahip değildir. Önemli olan APPT'nizin pozitif çıkması ve toplam kârınızın toplam kayıplarınızdan daha fazla olmasıdır.
![Kâr / zarar oranları efsanesi Kâr / zarar oranları efsanesi](https://img.icotokenfund.com/img/day-trading-introduction/414/myth-profit-loss-ratios.jpg)