Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi devi Morgan Stanley (MS), 18 Temmuz Perşembe günü açılış zilinden önce kazanç tahminlerini yendi. Hisse senedi düştü ancak 200 günlük basit hareketli ortalamasını 43, 49 $ seviyesinde tuttu. Stabilizasyona altı yıllık pivotu 43.82 $ 'dan yardım edildi.
Morgan Stanley hisseleri, 2019'un ilk yarısını 28 Haziran'da 43.81 $ 'da kapadı ve bu da patentli analitiklerimin temel girdisi oldu. İlk yarıdan geriye kalan tek seviye yıllık pivotu, şimdi 7 Ocak'tan beri bir mıknatıs olan 41, 73 dolarlık bir değer seviyesi. En son hisse senedi 4 Haziran'da bu seviyenin üzerine çıktı.
Morgan Stanley ikinci yarı pivotu etrafında 43.82 dolardan işlem görüyor. Temmuz ayı için değer seviyesi 40.36 $, üçüncü çeyrek riskli seviyesi 48.34 $. Günlük grafik, hisse senedinin işlem aralığında olduğunu gösterir. Haftalık grafik, hisse senedinin Cuma günü pozitif kalması için beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın üzerinde 43.95 $ seviyesinde kapanması gerektiğini gösteriyor. Temel olarak, Morgan Stanley, Macrotrends'e göre P / E oranı 9.81 ve temettü getirisi% 2.70 ile makul fiyatlıdır.
Uzun vadede, Morgan Stanley, 16 Mart 2018 haftasında belirlenen 59.38 $ 'lık tüm zamanların gün içi yüksek seviyesinden% 38'lik bir ayı düşüşünü 24 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 36.74 $' a kadar birleştiriyor. Hisse senetleri bugüne kadar% 11, 2 kazanç kaydetti ve 24 Aralık'ın düşük seviyesinden bu yana% 19, 1 arttı. Bununla birlikte, hisse senedi, 18 Temmuz 2018'de bir yıl önce belirlenen 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 51.50 $ 'ın% 15 altında düzeltme bölgesinde.
Morgan Stanley, New York Federal Reserve Açık Piyasa İşlem Masası ile iş ilişkileri olan birincil satıcılardan biridir, bu nedenle firmalarının sermayesini yeni ABD Hazinelerinin sigortacıları olarak riske attılar.
Morgan Stanley için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Morgan Stanley için günlük grafik, hisse senedinin aylık değer seviyesi 40.36 $ ile üç aylık riskli seviyesi 48.34 $ arasında bir işlem aralığında olduğunu gösteriyor. Arasında yıllık pivot 41.73 $ ve altı aylık pivot 43.82 $ 'dır.
50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar 43.49 dolar ve 43.49 dolar. Bu, hisse senedini başarısız bir "altın haç" ın tepesine koyar ve bu ortalamaların altında bir boşluk olması durumunda "ölüm haçı" mümkün olur. Sonuç olarak sadece menzil ticaretidir.
Morgan Stanley için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Morgan Stanley için haftalık grafik, hisse senetlerinin pozitif kalması için hisse senetlerinin 19 Temmuz Cuma günü beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 43, 95 dolar üzerinde kapanması gerektiğini gösteriyor. Hisse senedi en son 7 Haziran haftasında test edilen 200 haftalık basit hareketli ortalamasının veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin üstünde, 41.53 $ 'dan geliyor. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın bu haftanın sonunda 12 Temmuz'da 40, 38'den 42, 55'e çıktı.
Ticaret stratejisi: Morgan Stanley'nin yıllık ve aylık değer seviyelerine göre sırasıyla 41.73 $ ve 40.36 $ 'lık zayıflık hisseleri satın alın ve üç aylık riskli seviyelerini çeyreklik riskli seviyesine 48.34 $' dan düşürün. 43.82 $ 'daki altı aylık pivot muhtemelen bir mıknatıs olarak kalacaktır.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir. Aylık seviye her ayın sonunda, en son 28 Haziran'da değiştirildi. Üç aylık seviye de Haziran sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.