Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Libya'da patlak veren bir iç savaş korkusu nedeniyle OPEC üyesi ülkedeki bir çatışmanın küresel arzı etkileyebileceğine dair endişeler ekledi. Savaş ağası Khalifa Haftar'a sadık isyancı güçler, Libya'nın BM tarafından tanınan hükümetine ev sahipliği yapan Trablus'a sürpriz bir saldırı başlattı.
Libya, Trablus'un çatışmasından günde 1.2 milyon varil üretiyordu. Üretimde belirgin bir düşüş, sıvı emtiada ani fiyat artışlarına neden olabilir. Nüfusu 6 milyonu geçen Kuzey Afrika ülkesi, o zamandan beri devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin görevden alındığı ve öldürüldüğü 2011 yılından bu yana siyasi huzursuzluk yaşamıştır.
"Bence piyasa belki de olması gerektiği kadar Libya üzerinde yoğunlaşmadı. Şu anda kısa ve orta vadede Libya tedariklerine yönelik bir tehdit görüyoruz, " dedi Paul Horsnell, CNBC başına Standard Chartered'da mal araştırma başkanı.
Libya'daki huzursuzluk, petrol piyasalarının, Ocak ve Haziran ayları arasında, piyasa koşullarına bağlı olarak, 2019'un ikinci yarısına kadar devam edebilecek altı aylık OPEC arz kesiminden günde 1, 2 milyon varil (bpd) arttı..
Libya'daki çatışmanın tırmanabileceğine ve petrol fiyatlarını daha da yükseltmeye devam edebileceğine inananlar, bu üç enerji sektörü borsa yatırım fonunu (ETF'ler) izleme listesine eklemelidir. Ticaret için her fona ve uygulanabilir teknik seviyelere daha fazla bakalım.
ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF (IEO)
Yönetim altındaki varlıkları (AUM) 276, 46 milyon $ olan iShares ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF'si (IEO), Dow Jones ABD Seçkin Petrol Arama ve Üretim Endeksine benzer yatırım sonuçları sağlamaya çalışmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi ETF, petrol ve gaz arama ve üretim sektöründeki ABD hisse senetlerine maruz kalmayı sağlıyor. Portföyü nispeten ağırdır ve ilk 10 holding yaklaşık% 65 ağırlık taşır. Fon, % 0, 43'lük rekabetçi bir gider oranı ve% 0, 05'lik ultra-ince ortalama spread ile tüm ticaret şekillerine uygundur. IEO% 1.56 oranında temettü verimi verir ve 16 Nisan 2019 itibarıyla bugüne kadar% 19.97 (YTD) kazanmıştır.
Fon, YTD kazanımlarının çoğunu Ocak ayının ilk birkaç haftasında yaptı. O zamandan beri, boğalar ve ayılar kontrol için mücadele ederken çoğunlukla yana doğru işlem gördü. Libya'daki gerilimler arttıkça fiyat 13 Nisan Cuma günü işlem aralığının üzerine çıktı. Yatırımcılar, şu anda önemli bir destek seviyesi olarak hareket eden, aralığın en yüksek trend çizgisine geri çekilmede uzun bir pozisyon açmaya çalışmalıdır. 70 $ civarında rezervasyon karlarını düşünün - fiyatın 2018'in birkaç düşük seviyesini bağlayan yatay bir eğilim çizgisinden dirençle karşılaşabileceği bir alan. 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen altında bir stop-loss emri belirleyerek ve fiyat 200 günlük SMA'ya ulaşırsa onu başabaş noktasına taşıyarak riski sınırlayın.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Enerji ETF (RYE)
2006 yılında başlatılan Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Enerji ETF (RYE), ABD enerji sektöründeki şirketleri içeren S&P 500 Eşit Ağırlıklı Enerji Endeksi'nin performansını izliyor. Fonun eşit ağırlık yapısı, orta büyüklüklere doğru önemli bir eğim sağlıyor - sonuç olarak, RYE büyük rafinerilere ağır geliyor ve sektördeki daha küçük keşif ve üretim oyuncularına daha fazla maruz kalma sağlıyor. ETF bir kez daha tüm işlem stillerini% 0, 04 ortalama spread, % 0, 40 yönetim ücreti ve günlük 50.000 hissenin üzerinde günlük cirosu ile tamamlıyor. 16 Nisan 2019 itibariyle, RYE'nin 200 milyon $ 'ı AUM'da, % 1.90'ı ve% 23.68 artışla tartışılan üçünün en iyi performans gösteren fonu haline geldi.
IEO gibi, RYE hisse fiyatı da 2019'un ilk birkaç haftasında YTD kazançlarının büyük bir kısmını ekledi, ancak o zamandan beri bu fona göre daha fazla yükseldi. ETF'nin Aralık ve Nisan ortaları arasındaki grafiğinde genişleyen bir üçgen, fiyatın Cuma günkü ticaret oturumunda üst trend çizgisinin üzerine çıktığı bir dip oluşumu olarak görülüyor. RYE ticareti yapmak isteyenler, ilk kırılma noktasına 52 $ 'dan geri çekilmeli ve fiyat karı emirlerini 58 $ seviyesinde ayarlamalı ve fiyat 2018 Ağustos ve Eylül salınım düşüşlerinden direnç gösterebilir. Fonun fiyatı bu ayın 49.93 $ 'ın altına düşerse açık işlemleri kapatın.
Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim ETF (PXE)
2005 yılında oluşturulan Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim ETF (PXE), Dinamik Enerji Arama ve Üretim Intellidex Endeksine benzer getiriler sağlamaya çalışıyor. Karşılaştırma, spesifik değerleme ve büyüme metriklerine dayanan ABD enerji araştırma ve üretim şirketlerini içermektedir. ETF'nin 29 hisse senedindeki ana holdingler arasında Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) ve Occidental Petroleum Corporation (OXY) bulunuyor. 12 Mart Cuma günü, Chevron Corporation (CVX), Anadarko'yu satın almak için Occidental tarafından rakip bir teklifi etkili bir şekilde enfekte ederek 33 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi anlaşması yaptı. Akıllı beta fonun net varlıkları 42.43 milyon $ 'dır, % 0.65 yönetim ücreti alır, % 1.19 temettü getirisi sunar ve 16 Nisan 2019 itibarıyla YTD% 17.77 arttı.
PXE hisseleri, 26 Aralık'taki düşük seviyesinden bu yana neredeyse% 30 oranında işlem görüyor ve fonu boğa piyasasına sıkı sıkıya bağlıyor, ancak hisse senetleri son üç ay içinde sınırlarını korudu. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım eşiğinin altındadır, bu da ETF'nin fiyatının konsolidasyondan önce yükselmesi için yer olduğunu gösterir. Yatırımcılar, fiyatların önceki işlem aralığının üst trend çizgisinden destek aldığı 20 $ seviyesine geri çekilmelerde bir giriş noktası aramalıdır. 200 günlük SMA'da yarısı ve Ağustos 2018'in yakınında kalan yarısı düşük satış yaparak pozisyondan çıkmayı düşünün. Durak yerleştirme için 50 günlük SMA'yı kullanmayı düşünün.
StockCharts.com