Kroger Co. (KR), şirketin Haziran ayında vasat ilk çeyrek gelirlerini bildirdiğinde, toplama ve teslimat girişimleri hakkında çok az şey söyledi. Dönem boyunca gelirler yıllık% 1.2 oranında düşerek, bu hizmetlerin süpermarket zincirinin kârlılığı üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığı anlamına geliyor. Piyasa oyuncuları, piyasaya sürülmesini takip eden haftalarda ayaklarıyla cevap verdi ve hisse senedini% 12'den fazla bir 52 haftanın en düşük seviyesine düşürdü. Kroger teknik olarak resesyona dirençli olarak kabul edilmesine rağmen, resesyona dirençli değildir.
Wall Street analistleri, Kroger 12 Eylül'de ikinci çeyrek gelirlerini bildirdiğinde çok az iyileşme bekliyor. Düşük beklentiler, hisse başına kazanç (EPS) 28.4 milyar dolar gelirle 0.41 dolar. Bernstein analisti Brandon Fletcher, Kroger'in öngörülen% 2.00 ila% 2.25 karşılaştırmalı satış rehberliğine vuracağı konusunda şüpheyle yaklaşan bir notta uyarıcı tutumu özetledi. Ayrıca, şirketin zayıf sayıları bir kez daha rapor etmesi ve potansiyel olarak bir sonraki satış dalgasının altında kalması durumunda aktivist hissedarların agresif değişiklikler talep etmesini bekliyor.
Cincinnati merkezli zincir, her tarafta rekabetçi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Costco Wholesale Corporation (COST) sağlıklı bakkal satışları rapor ederken, Amazon.com, Inc. (AMZN) ve Dow bileşeni Walmart Inc. (WMT) düşük maliyetli teslimat hizmetlerini artırıyor Önümüzdeki yıllarda geleneksel tuğla ve harç satışlarından büyük bir ısırık alacak. Buna ek olarak, Kroger'in karlı eczane segmentindeki marj baskıları, Aetna'nın Kasım 2018'de CVS Health Corporation (CVS) ile birleşmesinden bu yana önemli bir kar akışını azalttı.
KR Uzun Vadeli Grafik (1992-2019)
TradingView.com
Dik bir düşüş trendi, 1992'de bölünmüş bir şekilde ayarlanmış 1.41 $ ile sona erdi ve 1999 zirvesine 17.45 $ 'dan yeni yüksekler kaydetmeye devam eden güçlü bir trend ilerlemesine yol açtı. Bu baskı, 2000-2002 ayı piyasasının sonunda 5, 50 dolarlık destek bulan iki ayaklı düşüşün ardından önümüzdeki 14 yıl boyunca en yüksek seviyeyi gösterdi. Hisse senedi, on yıl ortası boğa piyasası sırasında 2007 yılında önceki zirvenin altında iki puandan daha az durarak saygın kazançlar kaydetti.
Ekonomik çöküş sırasında 2008 yılındaki bir bozulma, 10 ila 13 dolar arasındaki dar bir ticaret aralığına girmeden önce% 30'un üzerinde zarar bildirdi. Bu sessiz model, güçlü bir satın alma ilgisi ve etkileyici bir olumlu geri bildirim döngüsü çeken ve 2013 yılında 1999 yılının en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamlayan 2012 menzilli bir kopuş olarak devam etti. Bu yüzyılın en üretken kazanımlarını 2016 yılının Ocak ayına kadar yayınladı. -zaman 42.75 $ 'a yükseldi ve 2017'nin dördüncü çeyreğine keskin bir şekilde düştü.
2018'de% 50 satış geri çekilmesinde güçlü bir sıçrama olurken, 2019'a eşit derecede dinamik bir düşüş son iki yılda kaydedilen hemen hemen tüm kazançlardan vazgeçti. Bu iki taraflı fiyat hareketi son derece düşüyor, hisse senedinin sonunda gençlere düşme ve 2017 düşük ve 200 aylık üstel hareketli ortalama (EMA) arasında yakın hizalanmış desteği test etme ihtimalini artırıyor. Bu, kalan boğalar için kumdaki son çizgiyi işaret ediyor çünkü Kroger son 17 yıldır hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.
İronik bir şekilde, boğalar şu an 2019 yılındaki dik kayıplara rağmen üst elden geliyor, çünkü aylık stokastik osilatör sağlam 2016 ve 2017 artışlarını önceden öngören aşırı satılmış bir teknik okumadan (mavi çizgi) bir satın alma döngüsüne girdi. Bu göreceli güç, yıl sonunda kolayca devam edebilir ve Kroger stokunu üst 20 $ veya düşük 30 $ 'a kaldırabilir. Buna rağmen, yükseliş Eylül 2018'in en yüksek seviyesi 31.59 $ 'a çıkmadığı ve çift dipli bir geri dönüşü tamamlamadığı sürece düşüşün teknik görünümü iyileşmeyecek.
Alt çizgi
Kroger hisse senetleri 2017'ye yakın tehlikeli bir şekilde işlem görüyor, ancak uzun vadeli göreceli güç döngüleri önümüzdeki haftanın ikinci çeyrek gelir raporunun önünde yükseldi. Düşük beklentilerle birlikte alınan bu teknik kuyruk rüzgarı, kısa satıcıları hazırlıksız yakalayan çok haftalık bir haber alma reaksiyonunu ateşleyebilir.