Bağımsız petrol ve gaz stokları, petrol ihraç eden ülkeleri 2019'un ilk çeyreğinde cömertçe ödüllendirdi; çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında bir ticaret anlaşmasının patlak vereceği yönündeki iyimserlik nedeniyle arzını sıkı tuttu ve küresel bir ekonomik yavaşlama korkusu hafifledi. Çin ufuktaydı.
İki ay ilerlemek ve aşırı arz endişeleri ile ABD-Çin ticaret gerilimlerindeki yükseliş, aynı stokların yatırımcıların lehine düşmesine neden oluyor. Dünyanın en büyük iki ekonomik süper gücü arasındaki son tarife yinelemesi petrol fiyatlarını baskılamak için yeterli değilse, ABD hükümetinin Çarşamba günü yayınlanan açık stoklarda sürpriz bir artış olduğunu ortaya koyan veriler.
Temmuz ayı için Batı Teksas Orta ham petrolü (F * CL.NYM) dün% 5.7 düştü - bu yılki en dik tek günlük düşüş - petrol ve gaz üreten şirketlerin hisse fiyatlarını satışlarının ortasında serbest düşüşe gönderdi. CNN Business'a verdiği demeçte, Rabobank'taki bir enerji stratejisti Ryan Fitzmaurice, "Son dönemdeki stoklar, küresel ekonomik yavaşlama korkusu ile birleştiğinde şu anda piyasa riskli modda." Dedi.
Petrol fiyatında daha fazla düşüş yapmak isteyen yatırımcılar, Perşembe günkü ticaret oturumunda teknik desteğin altında kalan bu üç endüstri oyuncusunu izlemelidir. Her konuyu daha yakından inceleyelim ve bazı ticaret taktiklerini inceleyelim.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL), ABD, İsrail ve Batı Afrika'daki operasyonlarla ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının araştırılması ve üretimine girişmektedir. Houston merkezli şirketin yaklaşık 1, 9 milyar varil petrol eşdeğeri net kanıtlanmış rezervi bulunmaktadır. Noble Energy, ilk çeyrekte hisse başına 9 sent kayıp kaydetti, analistlerin hisse başına 8 sent beklentisi yoktu. Bu, bir önceki yıl çeyreği için hisse başına 35 sent kazanç ile karşılaştırılır. Petrol ve gaz üreticisi, ikinci çeyrekte 675 milyon ile 750 milyon dolar arasında organik sermaye harcaması yapmayı planlıyor. 24 Mayıs 2019 itibarıyla Noble Energy hisselerinin piyasa değeri 10.41 milyar dolar, % 1.78 oranında temettü getirisi ödüyor ve bugüne kadar% 17.27 işlem görüyor (YTD).
Noble hisse senetleri Nisan ayı ortasında 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde yükseldi, ancak petrol fiyatları gerilemeye başladığında popüler göstergenin üzerinde kalmadı. Dünkü ticaret seansında, hisse senedi Aralık ayı sonunda düşük ayı piyasasına dayanan bir yükseliş çizgisinin altına geriledi. Hareket, son iki hafta içinde en ağır satış hacminde gerçekleşti ve satışa mahkum edildi. Açığa satış yapanlar, 26 Aralık'ın en düşük seviyesine 16.94 $ seviyesinden yaklaşacaklar. Bir zararı durdurma emri, bu ayın başlarında Perşembe günkü en yüksek seviyenin veya konsolidasyon döneminin üzerinde 24, 65 $ seviyesinde yer alabilir.
Devon Enerji Şirketi (DVN)
Oklahoma City merkezli Devon Energy Corporation (DVN), ABD ve Kanada'da petrol ve doğal gaz araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyor. 11.28 milyar dolarlık enerji devi yaklaşık 12.900 kuyu işletmekte ve toplam 1.927 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi bulunmaktadır. Kanada Kraliyet Bankası, Mart ayında Devon Enerji stokunu "performanstan" "daha iyi performansa" düşürdü ve planlanan varlık satışlarındaki piyasa beklentilerine yönelik aşağı yönlü riski gösterdi. Devon Enerji, 17.9'luk sektör ortalama katsayısına kıyasla 22.8 fiyat-kazanç oranı (P / E oranı) ile rakiplerine prim ticareti yapmaktadır. Şirketin hisseleri% 1.12 oranında temettü getirisi sunuyor ve 24 Mayıs 2019 itibariyle% 20.90 YTD getirisi var.
Devon Enerji hisse fiyatı 2018 yılının dördüncü çeyrek kaybının bu yılın ilk dört ayında yaklaşık% 50'sini telafi etti. Ancak, iyi zamanlar Perşembe günü aniden sona erdi ve hisse senedi birkaç gerici salınım noktasını birleştiren yatay bir eğilim çizgisinin desteğinin inandırıcı bir şekilde altına düştü. Ticareti alanların Aralık ayı sonuna doğru düşük kar alması gerekiyor. Dünün en yüksek seviyesi olan 28.71 $ 'ın üzerinde bir emir vererek ticaret sermayesini koruyun. Alternatif olarak, 50 günlük SMA'nın üzerinde bir durak ayarlayarak daha fazla kıpır kıpır odasına izin verin.
Cimarex Enerji A.Ş. (XEC)
6, 39 milyar dolarlık piyasa değeri ile Cimarex Energy Co. (XEC) bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir ve varlıkları öncelikle Oklahoma, Texas ve New Mexico'da bulunmaktadır. Şirket, 591, 2 milyon varil petrol eşdeğeri ve 2.902 petrol ve doğal gaz kuyusunda menfaat elde etti. Şirketlerin hisse başına ilk çeyrek kazançları (EPS) 1, 20 $ olarak gerçekleşti, eksik analistlerin tahminleri 17 sent veya% 12, 4 oldu. Cimarex, düşük performansı, gerçekleşen emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlamaktadır. Petrol ve gaz stoğu% 1, 17 ile yıllık% 4, 56 oranında geri döndü ve 24 Mayıs 2019 itibarıyla sektör ortalaması ve S&P 500 Endeksini sırasıyla% 1, 30 ve% 8, 02 düşürdü.
Cimarex hisseleri Şubat ayının başından bu yana yatay seyretti. Fiyat, bu dönemde birkaç kez 50 günlük SMA'nın üzerine çıkmaya çalıştı, ancak her seferinde takip alımını göremedi. Satıcılar Perşembe günü pozisyonlarını boşalttılar ve hisse senedi% 6, 58 oranında düştü ve iki aylık konsolidasyon / yan kayma alanının altında kaldı. Önemli düşüşe rağmen, göreceli güç endeksi (RSI), aşırı satım topraklarının üzerinde, pazarlık avcıları pazara girmeden önce aşağı yönlü momentumunu sürdürmek için bol miktarda yer veren bir okuma veriyor. Bankacılığın karının Aralık ayının en düşük seviyesine çıkması ile ilgili olarak yukarıda açıklanan hisse senetlerine benzer bir çıkış stratejisi kullanmayı düşünün. Fiyat 50 günlük SMA'nın tersine dönüp kapanırsa kayıpları azaltın.
StockCharts.com