Profesyonel muhasebeci Ralph Nelson Elliott , 1938'de Dalga Prensibi'ni serbest bıraktığında on yıl süren bir tartışmada açılış atışını başlattı. Örüntü tanıma teorisi, piyasa eğilimlerinin birincil dürtü yönünde giderken beş dalgada ve 3 dalga bu dürtüye karşı. Bu teori ayrıca, her bir dalganın eğilime doğru üç dalgaya ve ona karşı iki dalgaya bölüneceğini öngörmektedir. Son olarak, her dalganın giderek daha düşük ve daha yüksek zaman dilimlerinde benzer kalıplar ürettiği bir fraktal pazarı açıklar. (Daha fazla açıklama için bakınız: Elliot Wave Ory.)
Elliott Dalga Teorisi (EWT) piyasa bilgisinde garip bir konuma sahiptir, taraftarların sırlarını ve şüpheci gözlemcilerini voodoo olarak görevden almaları yıllar sürüyor ve fiyat tahminine daha geleneksel bir yaklaşımı destekliyor. Wall Street, yıllar boyunca uygulamayı özellikle reddetmiştir, ancak büyük oyuncuların piyasaya maruz kalma konusunda önemli kararlar almak için genellikle dalga teorisyenlerine danıştığı doğrulanmamış raporlar gibi komplo teorileri devam etmektedir.
Neyse ki, EWT'nin büyük gücünden yararlanmak için gizli bir topluma katılmamıza veya on yıl boyunca binlerce kural ve istisnaları ezberlememize gerek yok. Aslında, şu anda popüler bir koparma stratejisine kolayca anlaşılabilecek üç dalga prensibini uygulayabilir ve pazar zamanlamasını ve kar üretimini nasıl geliştirdiklerini izleyebiliriz. Büyük bir düşük belirtikten ve bir finansal araç önemli bir kırılma seviyesini test ettikten sonra belirli Elliott Dalga kriterlerini arayacağız. (Daha da ötesi, bakınız: Ticaret Aralarının Anatomisi .)
Aetna (AET), uzun bir mitingin ardından Temmuz 2014'te 86 civarında sona erdi. Ekim ayında 72'de sona eren tipik bir ABC modelinde düzeltildi. Hisse senedi kasım ayının başında yaz mevsiminin en yüksek seviyesine geriledi ve iki ralli dalgası yaptı ve ay ortasına doğru durdu. Üç EWT ilkesi, daha sonra ne olduğunu tahmin etmemize yardımcı oldu, çünkü direnişe yönelik satın alma artışı, Elliott 5 dalga ralli setinin 1'den 4'e kadar dalgaların ana hatlarını gösterdi.
Bu tezimizi üç ilkemizden ilk ikisini uygulayarak test edeceğiz.
İlk dalga 27 Ekim'de 79.64'te tamamlandı. 76'ya hızlı bir düşüşün ardından hisse senedi 85'in hemen üzerinde dirence yakınlaştı. Bu seviyede durdu ve 82 civarında destek bulan potansiyel bir 4. dalgayı gerçekleştirdi. En azından şimdiye kadar, 1. mavi dalganın üstünü ve 4. dalganın altını belirten iki mavi çizgi arasında çok fazla boşluk vardır. Bu, 5. dalga kopması ve yükseliş trendi yaratacak 4. dalga konsolidasyonuna bakma ihtimalimizi artırır.
B. Bir devam boşluğu genellikle 3. (2. ralli) dalganın merkezine mükemmel uyum sağlar .
Yükselen fiyat büyük bir boşluk yazdırdığında ve hareket etmeye devam ederken dalganın uzunluğunu iki katına çıkardığında, 1948 tarihli Stok Eğilimleri Teknik Analizi kitabında Edwards ve Magee tarafından tanımlanan bir devam boşluğu olarak adlandırılır. Aetna 31 Ekim'de (kırmızı daire) boşluk bırakarak devam etti ve bu seviye 3. dalganın yarı noktasını işaret etti. Bu, ticaret analizimizde hayati bir bilgidir, çünkü dirençteki yan fiyat hareketinin bir kopuş ve daha da yüksek fiyatlar vermesi ihtimalini daha da artırmaktadır.
Elimizdeki bu bilgilerle, cihazı 4. dalga içinde, koparma beklentisiyle satın alabiliriz. Ayrıca, yanlış olduğu kanıtlanırsa kaybımızı en aza indirmek için işlem aralığının altına da durabiliriz. Bu bizi üçüncü ve son prensibimize getiriyor.
7.84 puan ekleyen birinci dalgaya veya 8.81 puan ekleyen üçüncü dalgaya eşit bir yükseliş eğilimi üretmesi muhtemel 4. dalga ticareti kurulumunu belirledik ve girdik. Üçüncü prensibi uygulayarak farkı böldük ve 90'ın hemen üzerinde minimum bir ödül hedefi belirleyerek 81.93'te 4. dalganın dibine 8.30 ekledik.
Alt çizgi
Hisse senedi Kasım ayı ortasında 5. dalga rallisine girdi ve Elliott hedefimizden bile daha yüksek 91, 25'lik bir yükseliş kaydetti. Sağlam risk yönetimi daha sonra devreye girer çünkü ilerleyen fiyatın varsayımsal bir bitiş noktasına ulaştığı için satmak gereksizdir. Aslında, birçok Elliott dalgası mitingi, özellikle 5. dalgalarda, satın alma sinyalleri söndükçe ve momentum tüccarları pozisyonlara döküldükçe daha yüksek ve daha yüksek bölümlere ayrılmaktadır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Risk ve Ödülün Hesaplanması .)
![Elliott dalga teorisi kullanılarak kopma ticareti Elliott dalga teorisi kullanılarak kopma ticareti](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/293/how-trade-breakouts-using-elliott-wave-theory.png)