Forex Analizi Nedir?
Forex analizi, döviz çifti fiyatlarındaki değişiklikleri inceler ve hangi yönde fiyatların gideceğini ve gelecekte nereye gidebileceklerini izole etmeye çalışır. Forex piyasasında, tüccarlar kar elde etmek amacıyla para alıp satmaktadırlar. Dünyanın en büyük pazarı olan döviz piyasası, günlük ticarette 5 trilyon doların üzerinde işlem görüyor.
Bankalar, ticari şirketler, yatırım yönetimi firmaları, riskten korunma fonları ve tüccarlar herhangi bir zamanda bir döviz çifti için en iyi ticareti belirlemek için forex analizini kullanırlar. Bazı forex analizleri manuel, bazıları ise geçmiş verileri analiz eden yazılımlı bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilir. Bazı trader'lar manuel analiz ve bilgisayar destekli analiz kombinasyonunu kullanır.
Önemli Çıkarımlar
- Forex analizi, bir döviz çiftinin alım satımının yapılmasını, satılmasını veya beklemesini belirleme çalışmasıdır. Başlıca analiz türleri arasında teknik ve temel, hem teknik hem de temel analistler / tüccarlar tarafından potansiyel olarak kullanılan duyarlılık ve istatistiksel analiz bulunmaktadır.Çoğu forex ticareti bir avuç para içeren çiftler halinde gerçekleşir.
Forex Analizini Anlama
Forex piyasası günde 24 saat, haftada beş gün açıktır ve para birimleri dünya çapında Londra, New York, Tokyo ve Avustralya gibi büyük finans merkezleri arasında işlem görmektedir. Her zaman bir yerde açık olan büyük bir küresel pazar vardır, bu da hafta boyunca herhangi bir zamanda para birimleri için her zaman alıcı ve satıcı olduğu anlamına gelir.
Birçok farklı para birimi vardır ve para birimleri her zaman çiftler halinde ticaret yapar. Bir çift, bir diğerine göre işlem gören bir para birimidir. Bir çiftteki bir para birimi satın alındığında, diğeri satılır. Bir para birimi satılırsa, çiftteki diğer para birimi satın alınır. Seyahate çıkacağınız için bankaya ABD doları almayı düşünün. Bu durumda döviz çifti EUR / USD'dir. ABD doları satılıyor ve avro alınıyor.
Forex analizi, döviz çifti hareketlerini tahmin etmeye veya kâr etmeye çalışıyor. Yatırımcılar, bir çift içindeki hangi para biriminin daha güçlü olacağını belirlemek için forex analizini kullanır. Bu para birimini alıp daha zayıf para birimini satacaklar.
Örneğin, EUR'nun İngiliz sterlini (GBP) karşısında yükselmesi bekleniyorsa, bir tüccar EUR / GBP satın alır. EUR'nun GBP karşısında zayıflayacağını düşünürlerse EUR / GBP satarlardı. Bir çiftte listelenen ilk para birimi yönlü para birimidir. İlk para birimi ikincisine göre yükselirse, döviz kuru artar. İlk para birimi ikinciye göre düşerse, döviz kuru azalmaktadır.
Çoğu para birimi ticareti sadece bir avuç içinde gerçekleşse de, 150'den fazla küresel para birimi vardır. Euro (EUR), İngiliz Sterlini (GBP), Japon Yeni (JPY), İsviçre Frangı (CHF), Avustralya Doları (AUD), Yeni Zelanda Doları (NZD) ve Kanada Doları (CAD), dünya. Bu para birimlerini içeren döviz çiftlerinin günlük hacmi daha yüksektir. EUR / USD dünyanın en çok işlem gören paritesidir. Alış ve satış fiyatları arasında en sıkı yayılma eğilimindedir.
Yukarıda listelenenlerin dışındaki para birimlerini içeren döviz çiftlerinin hacmi daha düşüktür. Ekonomi ve para birimi talebi ne kadar küçük olursa, para birimi o kadar düşük ticaret hacmine sahip olur. Bu, daha az alıcı ve satıcı, daha az hacim ve daha düzensiz fiyat hareketleri potansiyeli anlamına gelir.
Döviz piyasaları gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) raporları, istihdam verileri, faiz oranları, enflasyon rakamları veya merkez bankası beyanları gibi ekonomik haberlere karşı çok hassas olduğundan tüm döviz çiftleri büyük ve hızlı fiyat hareketlerine tabidir.
Bazı trader'lar, piyasanın yaklaşan ekonomik verilere nasıl tepki vereceğini tahmin etmek için bir ülkenin temellerini analiz etmeye çalışır. Diğer trader'lar alım satım kararlarını döviz çifti fiyatlarının gerçekte nasıl hareket ettiğine dayandırıyor.
Forex Analiz Türleri
Forex analizi büyük ölçüde ticaret yapan işe veya bireye bağlıdır ve teknik veya temel nitelikte olabilir. Temel analistler, bir para biriminin (ve ülkesinin veya bölgesinin) ekonomik durumu ve bunun, paranın değerini diğerlerine göre nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla endişe duymaktadır. Teknik analistler fiyatların nasıl davrandığıyla daha fazla ilgilenirler ve fiyatta kalıplar bulmaya çalışırlar.
Duygu ve istatistiksel analiz aynı zamanda hem temel hem de teknik analiz kapsamında olabilecek analiz biçimleridir. İstatistiksel analiz, temel veya teknik veriler dahilinde kalıplar veya eğilimler bulmayı içerebilir. Duygu analizi, bir fiyat trendinin ne zaman sağlıklı olduğunu veya ne zaman çok yönlü ve tersine dönme olasılığını belirlemek için trader'ların nasıl konumlandıklarına veya ne beklediklerine bakar.
- Teknik analiz, bir döviz çiftinin gelecekteki değerini tahmin etmek için geçmiş fiyat hareketi verilerine dayanır. Yatırımcılar, bir döviz çiftinin gücünü veya zayıflığını değerlendirmek için fiyat hareketi çizelgelerine ve çeşitli analitik araçlara odaklanır. Teknik analizde, bir tüccar zaman içinde belirtilen para birimlerinin fiyatlarını inceler. Çoğu durumda, daha sonra piyasanın hareketini tahmin etmek için kullandıkları tekrarlanan kalıpları tanıyacaklardır. Otomatik teknik analiz ile bilgisayar yazılımı, para birimlerinin fiyat hareketlerinin tarihçesini analiz eder.Temel analiz, bir ülke ekonomisini etkileyen mevcut faktörleri ölçmeye veya gelecekteki faktörleri tahmin etmeye dayanır. Temel analizde, yatırımcılar bir ülkenin enflasyon oranı, faiz oranları, GSYİH ve diğer ekonomik göstergeler gibi faktörleri inceler. Yatırımcılar, karar verirken faiz oranlarını özellikle önemli bulmaktadır. Yüksek bir faiz oranı, zamanla o ülkenin para biriminin değerini artıracak daha fazla yatırımcı çekecektir. Ancak faiz oranları çok yüksekse enflasyonun sorun olabileceği anlamına gelir. Enflasyon, bir para biriminin değerini aşınacaktır. Analiz analizi, kaç kişinin belirli bir para birimini satın aldığını veya sattığını veya bir para biriminin hangi yöne gideceği hakkındaki düşüncelerine dayanır. Kalabalık psikolojisi olarak da adlandırılan bir pazarın hissi veya tonudur. Bir tüccar forex piyasasını analiz etmek için duyarlılık kullandığında, belirli bir para biriminde bir yönde özellikle büyük miktarda yatırım arar. Belirli bir para birimini satın alan çok sayıda yatırımcı ile, bu para biriminin gelecekteki satıcılarının sayısı artar ve mevcut alıcıların sayısı daralır. Bu, sonunda tüm bu alıcıların satması gerekeceği için fiyat tersine dönme potansiyeli yaratır.
Bir Döviz Çifti Nasıl Analiz Edilebilir Örneği
Dünyanın en çok işlem gören para birimlerinden ikisini içerdiğinden, çok işlem gören bir para birimi çifti olan USD / CAD'yi düşünün. İki ülke yakın ticaret ortakları ve fiziksel komşularıdır, bu da döviz çiftinde yüksek miktarda iş, hükümet ve spekülatif ticaretin yanı sıra seyahat için nakit alışverişleri anlamına gelir.
Temel analistler her iki para biriminin de faiz ve enflasyon görünümüne bakacaklardır. Ayrıca, gelecekteki faiz oranı eğilimlerine ilişkin içgörü sağlayabilecek istihdam gibi faktörlere de bakacaklardır. Güçlü bir ekonomi, faiz oranlarını yukarı çekerek daha yüksek yatırımcılardan faydalanmak için bu para birimine ve o pazara daha fazla yatırımcı çekecektir.
Petrol, ülkenin ana ihracatlarından biri olduğu için Kanada doları da petrol fiyatıyla birlikte hareket etme eğilimindedir. Ekonomi petrolün fiyatına bağlıdır, bu nedenle hem temel hem de teknik analistler petrolün fiyatını da analiz edebilirler. petrolü doğru bir şekilde analiz edebiliyorlarsa, muhtemelen CAD'nin yönü ve dolayısıyla USD / CAD hakkında daha bilinçli bir karar verebilirler.
Teknik analistler, USD / CAD fiyat geçmişindeki eğilimleri ve aralıkları arayacaklardır. Bir trend, döviz çiftinin hareket ettiği genel yönü sağlayacaktır. Aralıklar, fiyatın yaklaştığı destek veya direnç alanlarını gösterebilir. Ayrıca fiyat göstergelerinde bir ritim veya kalıp bulmak için teknik göstergeler kullanabilirler. Grafik desenleri, fiyatın desen içinde nasıl hareket edeceğini ve bir kez patladığında tahmin etmek için kullanılabilir.
Duygu da kullanılabilir. Örneğin, mevcut konumların% 90'ının büyük çoğunluğu uzunsa, bu, insanların daha da yükselişe geçecek çok yer olmadığı anlamına gelir. Ayrıca, bu durumda% 10 olan büyük para, % 90'ın karşı tarafında olduğu anlamına gelir. Büyük para, küçük paradan daha sık doğru olma eğilimindedir, bu da o kadar büyük olur ve kalır. Bu nedenle, hisseleri tüccar bunu% 90'ı pozisyonlarından çıkmaya başladığında fiyatın düşebileceğini gösteren bir uyarı işareti olarak düşünebilir.