Bayrak Nedir?
Teknik analiz bağlamında, bayrak, daha kısa bir zaman dilimi içinde, bir fiyat grafiğinde daha uzun bir zaman diliminde gözlemlenen hakim fiyat eğilimine ters düşen bir fiyat örüntüsüdür. Adı, bayrak direğindeki bir bayrağa izleyiciyi hatırlatması nedeniyle adlandırılmıştır.
Bayrak paterni, fiyatın aynı eğilime sürüklendiği bir noktadan önceki bir eğilimin olası devamını tanımlamak için kullanılır. Trend devam ederse, fiyat artışı hızlı olabilir, bu da bayrak modelini fark ederek bir ticaretin zamanlamasını avantajlı hale getirir.
Önemli Çıkarımlar
- Teknik analizde bir bayrak deseni, kısa ömürlü bir eğilimi (bayrak direği) takip eden keskin bir karşı trend (bayrak) ile karakterize edilen bir fiyat çizelgesidir. bir konsolidasyon döneminden sonra eğilim tersine dönme veya kesintiler.
Bayrak Deseni Nasıl Çalışır?
Bayraklar, fiyat hareketindeki sıkı bir konsolidasyon alanı olup, fiyattaki keskin yönlü hareketin hemen ardından gelen karşı eğilim hareketini gösterir. Model tipik olarak beş ila yirmi arasında fiyat çubuğundan oluşur. Bayrak kalıpları yukarı trend (yükseliş bayrağı) veya aşağı trend (düşüş bayrağı) olabilir. Bayrağın alt kısmı, ondan önceki bayrak direğinin orta noktasını geçmemelidir. Bayrak desenleri beş ana özelliğe sahiptir:
- Önceki eğilim Konsolidasyon kanalı Hacim modeli Bir koparma Fiyatın koparma ile aynı yönde hareket ettiği bir onay
Boğa ve aşağı yönlü paternler benzer yapılara sahiptir, ancak eğilim yönünden ve hacim paternindeki ince farklılıklardan farklılık gösterir. Boğa hacmi paterni önceki eğilimde artıyor ve konsolidasyonda azalıyor. Buna karşılık, bir düşüş hacmi paterni önce artar ve daha sonra düşüş eğilimi gösterir, çünkü düşüş eğilimleri zaman geçtikçe hacimde artış eğilimi gösterir.
Bir bayrağın paterni, konsolidasyon alanı üzerindeki paralel işaretlerle de karakterize edilir. Çizgiler yakınsa, desenlere kama veya flama deseni denir. Bu paternler, trader'ların kullandığı en güvenilir devam paternleri arasındadır çünkü devam etmeye hazır mevcut bir eğilime girmek için bir düzen oluştururlar. Bu oluşumların hepsi benzerdir ve benzer durumlarda mevcut bir eğilimde ortaya çıkma eğilimindedir.
Kalıplar aynı hacim ve koparma kalıplarını da takip eder. Desenler, ilk artıştan sonra ticaret hacminin azalması ile karakterize edilir. Bu, hakim eğilimi iten trader'ların konsolidasyon döneminde alım satımlarına devam etme konusunda daha az aciliyete sahip oldukları anlamına gelir, böylece yeni trader'ların ve yatırımcıların eğilimi coşkuyla ele alma olasılığı vardır, bu da fiyatları normalden daha hızlı bir şekilde yükseltir.
Bayrak Deseni Örnekleri
Bu yükseliş bayrağı örneği örneğinde, ilk eğilim hareketi sırasında fiyat hareketi artar ve ardından konsolidasyon alanı boyunca düşer. Patlama her zaman yüksek bir artış göstermeyebilir, ancak analistler ve tüccarlar bunu görmeyi tercih ederler çünkü yatırımcıların ve diğer tüccarların hisse senedine yeni bir coşku dalgasıyla girdiği anlamına gelir.
Boğa Bayrağı Örneği.
Ayı bayrağı modelinde, konsolidasyon sırasında hacim her zaman düşmez. Bunun nedeni, düşüş eğilimi gösteren aşağı yönlü fiyat hareketlerinin genellikle yatırımcı korkusu ve düşen fiyatlar üzerindeki kaygıdan kaynaklanmasıdır. Fiyatlar ne kadar düşerse, kalan yatırımcıların harekete geçmeye başladıkları aciliyet de o kadar büyük olur. Bu nedenle, bu hareketler ortalamadan (ve artan) hacim paternlerinden daha karakteristiktir. Fiyat aşağı doğru yürüyüşünü duraklattığında, artan hacim düşmeyebilir, daha ziyade bir seviyede tutabilir, bu da kaygı düzeylerinde bir duraklama anlamına gelir. Hacim seviyeleri zaten yüksek olduğundan, aşağı doğru kırılma, yükseliş paternindeki yukarı doğru kırılmadaki kadar belirgin olmayabilir.
Bayrak Deseni Alım Satım Yapma
Bayrak kalıbının dinamiklerini kullanarak, bir tüccar bu kalıpları sadece üç kilit noktayı belirleyerek ticaret yapmak için bir strateji oluşturabilir: giriş, stop loss ve kar hedefi.
- Giriş: Her ne kadar bayraklar mevcut eğilimin devam etmesini önerse de, yanlış bir sinyalden kaçınmak için ilk kopuşun beklenmesi ihtiyatlı. Yatırımcılar tipik olarak, fiyatın kırılmasından ve üst paralel eğilim çizgisinin üzerinde (uzun pozisyonda) kapanmasından sonraki gün bir bayrak girmeyi bekler. Düşüş biçiminde, fiyatın ertesi gün alt paralel eğilim çizgisinin altında (kısa pozisyon) kapanması. Kaybı Durdur: Yatırımcılar tipik olarak karşı tarafın durma kaybı noktası olarak bayrak desenini kullanmasını bekler. Örneğin, desenin üst trend çizgisi hisse başına 55 $ ise ve desenin alt eğilim çizgisi hisse başına 51 $ ise, hisse başına 51 $ 'ın altındaki bir fiyat seviyesi stop-loss değerini ayarlamak için mantıklı bir yer olacaktır uzun bir pozisyon için sipariş. Kâr Hedefi: Muhafazakar tüccarlar, bir kar hedefi belirlemek için bayrak modelinin paralel eğilim çizgileri arasında fiyat olarak ölçülen farkı kullanmak isteyebilirler. Örneğin, 4.00 dolarlık bir fark varsa ve koparma giriş noktası 55 $ ise, tüccar 59 $ 'a kar hedefi koyacaktır. Daha iyimser bir yaklaşım, bir kâr hedefi belirlemek için modelin yüksek ve bayrak direğinin tabanı arasındaki dolar cinsinden mesafeyi ölçmek olacaktır. Örneğin, bayrak direğinin en düşük fiyatı 40 $ ve bayrak direğinin tepesi 65 $ ise ve koparma giriş noktası 55 $ ise, bir trader'ın elde etmeyi bekleyebileceği kâr hedefi 80 $ (55 $ artı 25 $) olacaktır..
Bu üç temel fiyata ek olarak, trader'lar ticaret stratejilerine rehberlik etmek için bayrak modellerini kullanmadaki başarıyı en üst düzeye çıkarmak için pozisyon büyüklüğü seçimlerine ve genel piyasa trendlerine çok dikkat etmelidir.