Enerji stokları Aralık ortasından bu yana daha da arttı ve sektör fonları altı ila 12 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Miting, ara kesintilerin ardından yükseliş beklentilerini takip etti ve bu menkul kıymetlerin nihayetinde 2014 ila 2016 direnç seviyelerini test etme olasılıkları yüksekti. Bununla birlikte, WTI Ham Petrol vadeli işlem sözleşmesini içeren en iyi bileşenler, daha düşük fiyatlarla daha avantajlı kısa vadeli ve yatırım girişlerine işaret ederek, çok haftalı gerilemeler üretmesi gereken ara direnç seviyelerine ulaştı.
Ham petrol, Mayıs 2015'te 62 doların üzerinde bir direnç gösterdi ve bu seviye son iki yılın en yüksek seviyesini gösterdi. Mevcut ralli dalgası Haziran 2017'de 43 $ 'dan başlarken, 2014 dürtü aynı fiyata başladı ve bir ara tepeye işaret eden fraktal davranış olduğunu düşündürdü. Buna ek olarak, son derece sıvı Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF ( XLE).786 Fibonacci düzelme seviyesine yükseldi, bu harmonik bariyer de tersine ve çok haftada bir düşüş öngörüyor. Birlikte ele alındığında, piyasa oyuncuları kârları korumak için savunma önlemlerini dikkate almalıdır.
Sektörün uzun vadeli görünümü, ara bir tersine dönme olasılığına rağmen yüksek derecede yükselişini sürdürmekte ve zayıf eller sistemden silindikten hemen sonra güçlü alım ilgisini öngörmektedir. 55 dolara kadar ham petrol düşüşü, 2017 yılının ilk çeyreğinde sözleşmeyi desteğe bırakarak bir sonraki satın alma dürtüsü için doğal bir platform görevi görebilecek bu görevi yerine getirecektir. Bu ralli dalgası, geniş enerji sektörünü 2018 liderliğine kaldırarak önemli olabilir.
Dow bileşeni Chevron Corporation (CVX) Temmuz ayından bu yana% 20'den fazla kazanmıştır ve şu anda 2014 yılının tüm zamanların en yüksek seviyesinin üç puan altında işlem görmektedir. İki aylık bir testin ardından 2014 yılının Aralık 2017'de 2015'e kadar olan.786 geri çekilme seviyesinin üzerinde patladı ve şimdi haftalık ve aylık stokastik teknik okumaları aldı. Direnişe ulaşan endüstri kriterleri ile birlikte, hisse burada geri dönebilir ve yeni desteği test etmek için 121 $ 'dan çekilebilir.
119-121 dolarlık fiyat bölgesi, yıllık uzun bardak ve sap kopuş paterninin başlangıç noktasını da işaretleyerek dip-dip giriş stratejisine güvenilirlik katıyor. Daha da önemlisi,.786 geri çekilme seviyesi, bir önceki yüksek veya düşük seviyeye% 100 gidiş-dönüş yolculuğunun önündeki son engeli işaret ederek olumlu bir ödül olduğunu gösterir: 130'ların ortalarında bir hedefin üstündeki risk. Bu aynı zamanda kar elde etmek için uygun seviyeyi de işaretleyecektir, çünkü çok yıllı yükseklerdeki direnişin üstesinden gelmek zor olabilir.
Düşük performanslı SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF'si (XOP) önümüzdeki aylarda yakalanabilir, ancak 2016'nın.618 geri çekilmesinin ralli ile 2017'nin 2017'ye düşüş trendini etiketlemesi ile ara tarafı yukarı doğru yaklaşabilir. ETF ayrıca, 200 haftalık üstel hareketli ortalama (EMA) altında yaklaşık üç puan ticareti yaparak üstesinden gelmek için zaman alacak bir engel ekliyor. Yine de, bu, en az altı ila 18 ay boyunca tutmak isteyen piyasa zamanlayıcıları için mükemmel bir alt balıkçılık oyununa benziyor.
Fon, Ağustos 2017'de daha yüksek bir düşüş kaydettikten sonra güçlü bir şekilde sıçradı ve Kasım başında% 50 satış geri çekilmesine ulaştı. Bu direnç seviyesindeki altı haftalık testler, son iki haftada iki puan ekleyen bir tatil sezonu kopuşu verdi. Bu ilerlemeyi durdurmak ve harmonik direncini güçlendiren bir geri dönüşü tetiklemek için 40 $ seviyesine bakın. Şu anda 35, 50 dolardan yükselen 50 günlük EMA'ya daha sonra düşüş olması, Aralık 2015'in 45 dolar civarında bir ralli ile sonuçlanan bir satın alma fırsatını işaretlemelidir.
Alt çizgi
Ham petrol sözleşmesi ve en yüksek enerji fonları, güçlü ralli dürtülerini takiben geçici direnç seviyelerine yükseldi ve düşük riskli satın alma fırsatları yaratan çok haftalı gerilemelere dönüşebilir. (Daha fazla okuma için: 2018 Sonu: Natixis'e göre 80 $ 'a varabilir .)