Boğa diverjansları, özünde, düşüş sinyallerinin tersidir. Kullanım kolaylığına ve genel bilgi gücüne rağmen, ticaret osilatörleri, ivme ile yakın ilişkileri göz önüne alındığında bile, ticaret endüstrisinde biraz yanlış anlaşılma eğilimindedir. En temel düzeyde, momentum aslında belirli bir zamanda piyasadaki göreceli açgözlülük veya korku seviyelerini değerlendirmenin bir yoludur.
Diverjans Osilatörleri
Osilatörler en kullanışlıdır ve okumaları fiyatlardan farklı olduğunda en geçerli ticaret sinyallerini verir. Bir osilatör yeni bir düşük seviyeye ulaşamadığı zaman fiyatlar yeni bir seviyeye düştüğünde yükseliş eğilimi oluşur. Bu durum, ayıların güç kaybettiğini ve boğaların piyasayı tekrar kontrol etmeye hazır olduğunu gösteriyor - çoğu zaman yükseliş eğilimi düşüş eğiliminin sona erdiğini gösteriyor.
Osilatör yeni bir zirveye ulaşmayı reddederken, düşüş eğilimi, fiyatlar yeni bir yüksek seviyeye yükseldiğinde potansiyel düşüş eğilimlerini göstermektedir. Bu durumda, boğalar piyasadaki tutuşlarını kaybediyor, fiyatlar sadece atalet nedeniyle yükseliyor ve ayılar tekrar kontrol altına almaya hazır.
Iraksama Sınıfları
Doğada boğa ya da düşüş eğilimi gösteren diverjanslar güç düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. En güçlü sapmalar A sınıfı sapmalardır; daha az güç sergilemek B Sınıfı sapmalardır; ve en zayıf sapmalar C sınıfıdır. En iyi ticaret fırsatları A Sınıfı sapmalar ile gösterilirken, B ve C Sınıfı sapmalar dalgalı piyasa hareketini temsil eder ve genellikle göz ardı edilmelidir.
A sınıfı düşüş ayrışmaları, fiyatlar yeni bir seviyeye yükseldiğinde ortaya çıkar, ancak osilatör yalnızca bir önceki rallide sergilenenden daha düşük bir yüksek toplayabilir. A sınıfı düşüş eğilimleri genellikle düşüş trendine doğru keskin ve belirgin bir ters dönüş sinyali vermektedir. A sınıfı yükseliş farklılıkları, fiyatlar yeni bir düşük seviyeye ulaştığında, ancak bir osilatör önceki düşüş sırasında ulaştığından daha yüksek bir dibe ulaştığında ortaya çıkar. A Sınıfı yükseliş sapmaları genellikle yaklaşmakta olan keskin bir mitingin en iyi işaretleridir.
B Sınıfı düşüş sapmaları, bir çift tepe yapan fiyatlarla gösterilir; bir osilatör daha düşük bir ikinci tepe izler. B sınıfı yükseliş farklılıkları, fiyatlar bir çift dip izlediğinde ve bir osilatör daha yüksek bir ikinci dip izlediğinde ortaya çıkar.
C sınıfı düşüş ayrışmaları, fiyatlar yeni bir seviyeye yükseldiğinde ortaya çıkar, ancak bir gösterge önceki ralli sırasında ulaştığı seviyede durur. Gösterge çift dipte seyrederken, C Sınıfı yükselişler fiyatlar yeni bir düşük seviyeye düştüğünde ortaya çıkar. C Sınıfı ayrışmalar pazardaki durgunluğun en göstergesidir - boğalar ve ayılar ne daha güçlü ne de daha zayıf hale gelir.
Momentumun Etkisi ve Değişim Oranı
Farklılıklar ile, tüccarlar piyasanın momentumunun yönünü değiştirmesi beklenen oldukça kesin bir nokta belirler. Ancak bu kesin anın yanı sıra, momentumda potansiyel bir değişime yaklaşma hızınızı da tespit etmelisiniz. Piyasa eğilimleri hızlanabilir, yavaşlayabilir veya istikrarlı bir ilerleme kaydedebilir. Bu hızı belirlemek için kullanabileceğiniz öncü bir gösterge değişim hızı (RoC) olarak adlandırılır. RoC, bugünün kapanış fiyatını, tüccar tarafından seçilen X gün önce bir kapanış fiyatıyla karşılaştırıyor:
RoC = Kapanış Fiyatı x Gün ÖnceGün Kapanış Fiyatı
Benzer bir formül, pazarın değişim hızını tespit etmenin önemli bir matematiksel aracı olan momentumu hesaplamak için kullanılır. Ancak Momentum, bir önceki günün kapanış fiyatını bugünün fiyatından çıkarır:
M = Bugünün Kapanış Fiyatı − Kapanış Fiyatı x Gün Agowhere: M = Momentum
Bugünkü fiyat X gün öncesindeki fiyattan yüksekse momentum pozitiftir, bugünkü fiyat düşükse negatif, bugünkü fiyat aynı ise sıfırdır. Hesaplanan momentum rakamını kullanarak, tüccar daha sonra her gün için hesaplanan momentum değerlerini birleştiren çizgi için bir eğim çizecek, böylece momentumun yükselip yükselmediğini veya düştüğünü doğrusal bir şekilde gösterecektir.
Benzer şekilde, değişim oranı son fiyatı X gün kapanış fiyatına böler. Her iki değer de eşitse, RoC 1'dir. Bugünün fiyatı daha yüksekse, RoC 1'den büyüktür. Ve bugünün fiyatı daha düşükse, RoC 1'den küçüktür. Günlük RoC değerlerini grafik olarak bağlayan çizginin eğimi değişim oranının yükselip yükselmediğini gösterir.
Momentum'u Yatırımcı Olarak Kullanma
İster momentum ister RoC hesaplasın, bir tüccar kullanmak istediği zaman penceresini seçmelidir. Çoğu osilatörde olduğu gibi, pencereyi dar tutmak genellikle iyi bir kuraldır. Osilatörler, belki de bir haftalık bir zaman dilimi içinde piyasalardaki kısa vadeli değişiklikleri tespit etmede en faydalıdır; trendi takip eden göstergeler daha uzun vadeli eğilimler için daha iyi kullanılır.
Momentum veya RoC yeni bir zirveye yükseldiğinde, piyasanın iyimserliği büyüyor ve fiyatların yükselmesi bekleniyor. Momentum veya RoC yeni bir düşük seviyeye düştüğünde, pazarın kötümserliği artıyor ve muhtemelen daha düşük fiyatlar geliyor.
Fiyatlar yükseldiğinde, ancak momentum veya RoC düştüğünde, bir zirveye yakın olması muhtemeldir. Bu, kârınızı uzun pozisyonlardan kilitlerken veya koruyucu duruşlarınızı sıkarken aramak için önemli bir sinyaldir. Fiyatlar yeni bir yüksek ancak momentum veya RoC daha düşük bir seviyeye ulaşırsa, güçlü bir satış sinyali olan düşüş eğilimi oluştu. Karşılık gelen yükseliş farklılığı bariz bir alım sinyalidir.
Alt çizgi
Iraksak osilatörler, tüccarı sadece pazarın gelecekteki yönüne değil aynı zamanda hızına yönlendiren güçlü lider göstergelerdir. Gösterilebilir sapmalar ile birleştirildiğinde, momentum ve RoC, bir pazarın yön değiştirdiği anın tam olarak kesin olarak belirlenebilir.