İçindekiler
- Porter Beş Kuvvet Modeli
- Beş Kuvvet Perspektifi
- Endüstri Yarışması
- Alıcıların Pazarlık Gücü
- Yeni girenlerin tehdidi
- Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
- İkame Ürünler Tehdidi
Yatırımcılar ve piyasa analistleri, şirketlerin kendi sektörlerindeki konumlarının ve güçlü yönlerinin daha iyi bir resmini elde etmek için genellikle şirketlerin piyasa analizleri için farklı bakış açıları ararlar. Fiyat / kitap oranı (P / B) gibi finansal metrikleri incelemenin ötesine geçen temel analiz için bir araç Michael Porter'ın Beş Kuvvet Modeli'dir.
Porter Beş Kuvvet Modeli
Michael Porter, 1979'da Beş Kuvvet analiz yöntemini geliştirdi. Beş Kuvvet modeli, belirli bir sektördeki beş temel rekabet gücünü incelemeyi amaçlamaktadır. Porter'ın modeli tarafından incelenen ana güç, bir endüstrideki rekabet düzeyidir. Bir kişi Porter'ın modelinin temelde bir endüstrinin rekabet gücünün veya rekabetçiliğinin bir analizi olduğunu bile iddia edebilir. Porter'ın modelinde düşünülen diğer dört kuvvetin hepsi rekabet seviyesini etkiler. Bunlar, pazara yeni girenlerin tehdidini, yedek ürünleri tercih eden tüketicilerin tehdidini, sektördeki tedarikçilerin pazarlık gücünü ve endüstrinin pazarındaki alıcıların veya tüketicilerin pazarlık gücünü içerir.
Önemli Çıkarımlar
- Apple, Inc. dünyanın en değerli şirketlerinden ve saygın markalarından biri haline geldi. Şirketin Beş Kuvvet Modeli, endüstrisindeki konumunu ve rekabetini anlamak için Apple'a uygulanabilir.Bu tür analizler, Apple'ın hala bir ancak pazar hakimiyeti için çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır.
Beş Kuvvet Perspektifinden Pazardaki Elma
Macintosh bilgisayarları ve işletim sistemi, iPad, iPhone ve diğer ürünleri ile Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL), 1976'daki kuruluşundan bu yana bir dizi yukarı ve aşağı döngüden geçmesine rağmen bir şirket olarak büyük başarı elde etti. 2018'de Apple, 1 trilyon dolardan fazla bir piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi olma özelliğini fark etti. Apple'ın başarısı, büyük ölçüde marka sadakati yaratan benzersiz ürünler üretme ve pazara sunma yeteneğinden kaynaklanıyor. Ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri, Apple'ın pazar payını ve kârlılığını etkileyebilecek büyük pazar güçleri ile başa çıkma gereğinin farkında olduğunu ortaya koyuyor.
Apple'ın teknoloji sektöründeki konumunun Beş Kuvvet analizi, endüstri rekabetini ve alıcıların pazarlık gücünü Apple'ın karlılığını etkileyebilecek en güçlü iki pazar gücü olarak gösteriyor. Tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürünleri tercih eden alıcıların tehdidi ve pazara yeni girenlerin tehdidi kilit endüstri güçleri arasında daha zayıf unsurlardır.
Endüstri Yarışması
Teknoloji sektöründe Apple ile doğrudan rekabet eden büyük şirketler arasındaki rekabet seviyesi yüksektir. Apple, Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. ve Amazon, Inc gibi şirketlerle doğrudan rekabet halindedir. Tüm bu şirketler araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve pazarlama için önemli sermaye harcarlar. Apple gibi. Dolayısıyla, sektördeki rekabet gücü güçlüdür.
Sektörü bu kadar rekabetçi kılan şeylerden biri, nispeten düşük anahtarlama maliyetidir. Bir tüketicinin Apple'ın iPad'ini Amazon Kindle veya diğer tablet bilgisayarlar için terk etmesi önemli bir yatırım gerektirmez. Pazardaki rekabet tehdidi, öncelikle pazar payı konumunu arttırmak ve güçlendirmek için sürekli olarak yeni ve benzersiz ürünler geliştirerek ele aldığı Apple için önemli bir husustur.
Alıcıların Pazarlık Gücü
Yukarıda değinilen düşük anahtarlama maliyeti unsuru, Apple'ın dikkate alması gereken önemli bir güç olarak alıcıların pazarlık gücünü güçlendirmektedir. Bu güç içerisinde esasen iki ilave analiz noktası daha bulunmaktadır: alıcıların bireysel pazarlık gücü ve toplu pazarlık gücü. Apple için, bireysel pazarlık gücü zayıf bir güçtür, çünkü herhangi bir müşterinin kaybı Apple için ihmal edilebilir bir gelir tutarını temsil eder. Ancak, müşterilerinin toplu pazarlık pazarlık gücü, bir rakibe toplu müşteri kusurlarının olasılığı güçlü bir güçtür.
Apple, Ar-Ge'de önemli sermaye harcamaları yapmaya devam ederek, Airpods ve Apple Watch gibi yeni ve benzersiz ürünler geliştirmeye devam etmesini sağlayarak ve önemli marka sadakati oluşturarak bu güçlü güce karşı koyuyor. Apple, bu rekabet alanında çok başarılı oldu ve temel olarak iPhone'larını başka bir akıllı telefon rakibi lehine terk etmeyi düşünmeyecek geniş bir müşteri tabanı oluşturdu.
Pazara Yeni Giren Tehdidi
Apple'ın pazar payını ciddi şekilde tehdit edebilecek yeni bir piyasaya giriş tehdidi nispeten düşüktür. Bu öncelikle iki faktörden kaynaklanmaktadır: sektörde bir şirket kurmanın son derece yüksek maliyeti ve marka bilinirliği oluşturmanın ek yüksek maliyeti. Kişisel bilgi işlem veya akıllı telefon pazarına yeni giren her kişi, ürünlerini pazara sunmadan ve gelir üretmeye başlamadan önce kendi ürün portföyünü geliştirmek ve üretmek için sadece Ar-Ge ve üretime harcamak için çok büyük bir sermayeye sahip olmalıdır. Böyle bir katılımcı, Apple ve büyük rakipleri arasında, hepsi büyük, köklü firmalar olan sektörde zaten tanımlanmış güçlü rekabetle karşı karşıyadır. İkincil zorluk, halihazırda Apple, Google ve Amazon gibi birçok şirkete sahip, çok güçlü marka bilinirliğine sahip bir sektörde marka bilinirliği oluşturmaktır.
Her ne kadar yeni bir şirket, belki de hükümetten mali desteğe sahip Çinli bir firma, nihayetinde Apple'ın sektördeki pozisyonuna meydan okuyabilir, yakın gelecekte, böyle bir meydan okumanın ortaya çıkma olasılığı uzaktır. Bununla birlikte, Apple'ın sektöre potansiyel yeni girişleri daha büyük bir rekabet dezavantajına yerleştirmek için yeni ürün geliştirme ve marka sadakati geliştirerek rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmesi önemlidir.
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
Tedarikçilerin pazarlık gücü, Apple ürünleri için pazarda nispeten zayıf bir güçtür. Tedarikçilerin pazarlık pozisyonu, Apple için çok sayıda potansiyel tedarikçi ve bol miktarda tedarik nedeniyle zayıflıyor. Apple, ürünlerinin bileşen parçaları için çok sayıda potansiyel tedarikçi arasından seçim yapmakta özgürdür. Bilgisayar tedarikçileri gibi parça tedarikçilerinin endüstrileri de oldukça rekabetçi.
Apple'ın bir tedarikçiyi diğeriyle değiştirmesi için geçiş maliyeti nispeten düşüktür ve önemli bir engel değildir. Ayrıca, Apple, parça tedarikçilerinin çoğu için önemli bir müşteridir ve bu nedenle tedarikçilerinden biri kaybetme riskine çok isteksizdir. Bu, Apple'ın tedarikçilerle müzakere etme pozisyonunu güçlendirirken, pozisyonlarını tersine zayıflatır. Bileşen parça tedarikçilerinin pazarlık gücü, Apple veya ana rakipleri için önemli bir unsur değildir.
İkame Ürünleri Seçen Alıcıların Tehdidi
Porter'ın Beş Kuvvet Modeli çerçevesinde ikame ürünler, bir şirketin ürünleriyle doğrudan rekabet eden ürünler değil, bunların yerine geçebilecek ürünlerdir. Apple söz konusu olduğunda, yedek ürüne bir örnek, bir iPhone'a sahip olmanın yerini alabilecek sabit bir telefon olabilir.
Bu pazar gücü Apple için nispeten düşüktür, çünkü potansiyel telefon ürünlerinin çoğunun Apple ürünlerine kıyasla sınırlı yetenekleri vardır, çünkü sabit hatlı bir telefon örneğinde olduğu gibi, sadece telefon görüşmeleri yapmaktan çok daha fazlasını yapabilen bir iPhone'a kıyasla.