Fidelity Investments, müşterileri adına 5 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten en eski ve en bilinen servet yönetim şirketlerinden biridir. Yaklaşık 70 yıllık deneyime sahip olan Fidelity yatırım fonları, bireysel veya kurumsal bir yatırımcının çeşitlendirilmiş bir hisse senedi, sabit gelir ve para piyasası menkul kıymetleri portföyü oluşturması için düşük maliyetli bir yöntemdir. Çoğu Fidelity fonu, oldukça rekabetçi net gider oranlarına sahiptir ve riske göre ayarlanmış getirilerin kanıtlanmış bir sicili ile uzun vadeli yönetimleri için fon derecelendirme kuruluşlarından yüksek not alır.
Sadakat Kontrolü
Yönetim altındaki varlıklar (AUM): 111.2 milyar dolar
2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) getirisi:% 13, 87
Net gider oranı:% 0.64
Fidelity Contrafund (FCNTX), değer yönetiminin kamu tarafından tam olarak tanınmadığına inanan firmaların ortak hisse senetlerine yatırım yaparak öncelikle sermaye takdirini arar. Fon, hisse senedi büyüme veya değer ya da her ikisi olarak sınıflandırılabilen yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapmaktadır. Fon öncelikle kazançlarını iyileştirmek, güçlü yönetim ve varlıklarını seçmek için endüstri konumu gibi faktörlerin temel analizine dayanmaktadır. Fon, yaklaşık 31% tahsis ile bilgi teknolojisi stoklarında aşırı kilolu bir pozisyona sahipken, tüketici ihtiyari özkaynaklar fon varlıklarının% 21'ini oluşturmaktadır. Ayrıca Uber gibi özel şirketlere yatırım yapmakla da bilinir. Bununla birlikte, likit olmayan özel ortak hisselere maruz kalma oldukça sınırlıdır. Bu fonun sürekli olarak yüksek getiri elde etmesini engelleyebilecek tek dezavantajı, büyüklüğüdür.
Fonun yöneticisi, 25 yılı aşkın bir süredir Contrafund'un yönetiminde hizmet veren ve riske uyarlanmış üstün getiriler sağlayan Will Danoff'dur. Fon Morningstar'ın gümüş analist notunu ve beş yıldızlı genel notu kazandı. Hiçbir yük ücreti ve minimum 2.500 $ yatırım gereksinimi yoktur.
Sadakat Select Biyoteknoloji Portföy Fonu
AUM: 15.1 milyar dolar
2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi: 34.67%
Net gider oranı:% 0.74
Fidelity Select Biyoteknoloji Portföy Fonu, biyoteknolojik ürün ve hizmetlerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere yatırım yapan en iyi performans gösteren Fidelity yatırım fonlarından biridir. Fonun varlıklarının neredeyse% 90'ı yurtiçi stokları temsil ederken, geri kalanlar yabancı sermayelere tahsis edilmiştir. Biyoteknoloji şirketleri portföye yaklaşık% 90 tahsisi ile hakim, geri kalan% 10 ise ilaç şirketlerine yatırım yapmaktadır. Fonun ilk 10 sahibi varlıklarının% 41'ini oluşturmaktadır ve Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals ve Celgene'dir.
Morningstar bu fona bronz bir analist puanı ve beş yıldızlı genel puan verdi. Fon hiçbir yük ücreti almıyor ve minimum 2.500 $ yatırımla geliyor.
Fidelity Select IT Hizmetleri Portföy Fonu
AUM: 2.1 milyar dolar
2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi: 19.83%
Net gider oranı:% 0.81
Fidelity Select BT Hizmetleri Portföy Fonu, farklı piyasa değeri olan bilgi teknolojisi şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yapar. Fon portföyünde biraz yüksek bir yoğunluğa sahiptir ve ilk 10 varlığı fon varlıklarının yaklaşık% 60'ını oluşturmaktadır. Fon sahiplerinin yaklaşık% 60'ının şirketleri veri işleme ve dış kaynaklı hizmetlerde yer alırken, şirketlerin% 27'si BT danışmanlık hizmeti vermektedir. En yüksek hisse senedi varlıkları Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions ve Accenture'dir.
Fon Morningstar tarafından beş yıldızlı bir genel not aldı. Hiçbir yük ücreti olmadan gelir ve minimum 2.500 $ yatırım gerektirir.
Sadakat Orta Sınırı Gelişmiş Endeks Fonu
AUM: 837 milyon dolar
2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi: 14.09%
Net gider oranı:% 0.61
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund, hisse senetleri orta piyasa değeri olan şirketlerden oluşan Russell Midcap Endeksi'nde yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fon, portföyü için varlıkların seçiminde tarihsel değerleme, büyüme ve kârlılığın nicel analizine dayanmaktadır. Holdingler, sırasıyla% 22 ve% 18 tahsisi olan finansal stoklar ve tüketici isteğe bağlı stokları ile farklı sektörlerde yaygın olarak dağılmıştır. Fonun portföyündeki hiçbir holding, fon varlıklarının% 2'sinden fazlasını oluşturmaz.
Fonun yük ücreti yoktur ve yatırımcıların en az 2.500 $ katkıda bulunmasını gerektirir. Morningstar, fona beş yıldızlı genel bir derece verdi.
![4 En iyi sadakat sermaye yatırım fonları 4 En iyi sadakat sermaye yatırım fonları](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/347/4-best-fidelity-equity-mutual-funds.jpg)