Bir işlemcinin sıklıkla tanıtıldığı ilk ticaret senaryolarından ve potansiyel ticaret düzenlemelerinden biri aralık kırılmasıdır. Bunun nedeni muhtemelen bir aralığın fark edilmesinin kolay olması ve ne zaman girileceğini bilmenin nispeten kolay olmasıdır - yani, fiyat aralığın dışına çıktığında.
Aralık kesintilerinin olağanüstü geri dönüşler sağlayabileceğine dair bir inanç olsa da, güvenlik holding modelinden başlatıldığından, işlem aralığı kesintileri çoğu acemi tüccar için kârsız bir çabadır. Bu makalede, bunun üç nedeni incelenmekte ve iki alternatif strateji sunulmaktadır. (Arka planda okumak için Teknik Analiz Kılavuzumuza bakın .)
Yanlış Aralar
Bir aralığın doğası gereği, muhtemelen birden fazla yanlış kopma olması muhtemeldir. Yanlış bir kırılma, fiyatın daha önce belirlenen fiyat aralığının ötesine geçmesi, ancak bir önceki fiyat aralığına geri çekilmesidir. Bir menzil, zıt yönlere iten alıcılar ve satıcılar arasında yer alan bir savaş olduğu için, bu yanlış kesintiler genellikle destek ve direnç% 100 doğru olmadığı için ortaya çıkar. Takas edilen sahte koparma sayısını azaltmak için filtreler eklenebilirken, bu kaybedilen işlemler meşru bir koparma ticaretiyle elde edilen kârlara dönüşür.
Koparma Noktasında Düzeltmeler
Aşağıdaki senaryo, işlem aralığı kırılmalarını denemeye çalışırken tipiktir: Bir tüccar, fiyat aralıktan çıktıkça kağıt karlarının yükseldiğini görmekle mutlu olur ve tüccar bunun yasal bir kırılma olduğundan emindir. Fiyat daha sonra giriş fiyatına geri çekilir (aralığın hemen dışında). Çoğu zaman, bu fiyat hareketi, tüccarın çok küçük bir kar veya başka bir küçük zarar almasına neden olur, çünkü şimdi bunun başka bir yanlış kırılma olacağını düşünmektedir. Fiyat düzelir, menzil kesme noktasına geri döner ve ardından koparma yönünde tekrar çıkar. Tüccar, sadece bir kopuş olduğunu görmek için düzeltme ticaretinden çıkmayı hayal kırıklığına uğratır.
Charles D. Kirkpatrick ve Julie R. Dahlquist'e göre ("Teknik Analiz: Finansal Piyasa Teknisyenleri için Tam Kaynak, " 2007), işlem aralıklarından kaynaklanan kesintilerin kabaca yarısı orijinal koparma yönünde devam etmeden önce kopma noktasına geri çekiliyor. Bunu yüksek oranda yanlış kesintilerle birleştirin ve çoğu acemi tüccar jirasyonlarda para kaybeder ve meydana geldiğinde büyük hamleyi kaçırır.
Patlamalar Nadir
"Büyük hamle" bizi bir sonraki soruna getiriyor - ticaret için potansiyel aralıkların sayısı göz önüne alındığında büyük hamleler nadirdir. Geleneksel teknik analiz yöntemleri, kırılma fiyatına eklenen veya çıkarılan aralığın yüksekliğine (direnç eksi desteği) eşit bir kar hedefi kullanır. Bu kâr hedefi makul olsa da, acemi tüccarın düşündüğü kadar patlayıcı kazançlar olmaz. Aralık kırılma örnekleri genellikle bir hisse senedi veya emtia patlak vermek ve büyük bir yüzde kazancı göstermek için kullanılırken, potansiyel olarak yüzlerce aralık, dünyadaki pazarlarda farklı enstrümanlarda işlem görmektedir, sonuçta patlayacak olan birkaç tanesini toplama olasılığı ? Olasılık yüksek değil. Ve menzil ile ilgili diğer iki sorun (yukarıda belirtilmiştir) düşünüldüğünde, bu hareket nihayet gerçekleştiğinde tüccarın ticarette olma şansı nedir?
Alternatif Menzil Ticaret Stratejileri
Çoğu acemi tüccar için, işlem aralığı kesintileri kaybetme stratejisi olacaktır. Yanlış kırılmalar kayıplara neden olur, düzeltmeler tüccarları meşru hareketlerden çıkarır ve ticaret için mevcut birçok potansiyel aralık göz önüne alındığında patlayıcı kazançlar nadirdir. Ancak, bir aralık kırılımının birçok trader için kârlı bir şekilde ticaret yapması zor olsa da, trader'a daha iyi bir başarı şansı veren aynı grafik desenini kullanan alternatifler vardır.
Nihayetinde, tüccar potansiyel bir hamlenin başlangıcına girme arzusundan vazgeçmelidir. Bir koparma meydana gelirse, bir süre geçtikten sonra grafiklerde açıkça görünecektir. Bu, yatırımcıların oranları kendi lehlerine koyabilecekleri yerdir.
Menkul kıymet kopma fiyatına geri çekilir ve daha sonra koparma yönüne geri dönmeye başlarsa, tüccar bu yönde bir ticarete girebilir ve koparmanın meşru olduğundan daha emin hissedebilir. Elbette, kırılma noktasına bir geri çekme her zaman gerçekleşmeyecektir. Meşru kesintilerde, önceki aralığa bir geri çekilme, zamanın yaklaşık% 50'sinde gerçekleşecektir. Eğer bir menkul kıymet geri çekilmezse, tüccarlar bir trend ticareti stratejisi geliştirmek ve uygulamak için bir eğilim bekleyebilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Ticaret Eğilimi mi, Aralık mı? )
Bu yöntemlerin her ikisi de, trader'ın yanlış bir kopuşta kalma şansını büyük ölçüde azaltır. Koparma meydana geldikten ve ilk hamlesini yaptıktan sonra, bu noktada adım atmak, diğer birçok tüccarın izlediği seviyede sağa atlamaktan daha kolaydır. Sabır, güvenliğin harekete geçmesine ve koparmanın gerçekten olup olmadığını ortaya çıkarmasına izin verecektir. Bu noktada, tüccar şimdi devam eden veya ortaya çıkması muhtemel olan eğilimi yakalamak için bir ticarete geçebilir.
Alt çizgi
Aralıkların fark edilmesi kolaydır ve aralık koparma stratejisini çok popüler hale getirir. Ancak, birçok tüccar bu stratejiden para kaybetmektedir. Yatırımcılara daha fazla başarı sağlayabilecek stratejiler, sabırlı olmayı ve kopuşun gerçekleşmesini beklemeyi ve sonra gerçekleşirse trendin ticaretini yapmayı veya bir düzeltme beklemeyi ve fiyatın kopma yönüne devam edip etmediğini görmeyi içerir. (Daha fazla bilgi için, bkz . Ticaret Aralarının Anatomisi .)
