Uzay ve savunma stokları genellikle jeopolitik gerilimlerdeki artışlara yanıt vermek için yatırımcılar ve tüccarlar tarafından yönlendiriliyor ve bu da sadece daha fazla araştırma için güçlü bir temel durum oluşturuyor. Teknik açıdan bakıldığında, çoğu sektör için, son birkaç yılda egemen olan yükseliş eğilimi, aktif yatırımcıların aşırı alımlı görünmeyen ve büyük gerilemelere yol açmayan segmentleri bulmalarını zorlaştırdı. Aşağıdaki paragraflarda, temel kurulumların neden şimdi satın almak için ideal zamanı yaptığını tartışmak için havacılık ve savunma sektöründen üç tabloya bakacağız.
SPDR S&P Havacılık ve Savunma ETF (XAR)
Havacılık ve savunma gibi niş bir pazar segmentine maruz kalmak isteyenler için SPDR S&P Havacılık ve Savunma ETF (XAR) gibi borsada işlem gören ürünler iyi bir çözüm olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, fonun yöneticileri havacılık ve savunma sektöründen büyük, orta ve küçük sermayeli hisse senetlerini içeren bir şirketler portföyü tutmaya çalışıyor.
Grafiğe baktığımızda, 2019'un şu ana kadar boğalar için uygun olduğunu ve fiyattaki artışın 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında yükselişe neden olduğunu görebilirsiniz. Yatırımcılar, 200 günlük hareketli ortalamanın, aylarca alım ve durdurma emirlerinin yerleşimini belirlemek için öngörülebilir bir kılavuz olarak nasıl hareket ettiğini not etmek isteyeceklerdir. Hareketli ortalama crossover tarafından gösterilen uzun vadeli alım sinyali göz önüne alındığında, bunun uzun vadeli bir hareketin başlangıcını daha yüksek olarak işaretleyeceğini ve trader'ların stop-loss emirlerini 91, 28 doların altına yerleştirerek pozisyonlarını koruyacağını düşünüyoruz.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Belirli segmentlerde satın almak için belirli şirketleri arayan aktif yatırımcıların sektöre özgü fonlar için en iyi holdingleri araştırarak işe başlamaları önerilir. XAR örneğinde, TASER ve ilgili güvenlik ürünlerinin üreticisi Axon Enterprise Inc. (AAXN), % 5, 35'lik bir ağırlıkla fonun en üst holdingini temsil ediyor.
Grafiğe baktığımızda, son birkaç haftadaki yükseliş fiyatı hareketinin uzun vadeli hareketli ortalamalar (mavi daire ile gösterilen) arasında yükseliş eğilimi tetiklediğini görebilirsiniz. Ortak alım işareti, boğaların uzun vadeli eğilimi net bir şekilde kontrol ettiğini ve yakındaki desteğin kazançlı bir risk / ödül oranı yarattığını göstermektedir. Ani zarara uğrama ihtimaline karşı, zarar durdurma emirleri büyük olasılıkla 56, 53 dolar civarında olacaktır.
Arconic Inc. (ARNC)
XAR ETF'nin bir diğer üst holdingi, % 4.38 ağırlığında Arconic Inc. (ARNC) 'dir. Havacılık ve savunma söz konusu olduğunda fon daha dolaylı bir seçimdir, çünkü ürünleri havacılık dışında birçok pazar segmentinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Arconic yapısal ve dönen aero motor bileşenlerinin geliştirilmesinde güçlü bir mevcudiyete sahiptir ve uçakların geliştirilmesinde kullanılan tüm alüminyum alaşımlarının çoğunu icat etmiştir.
Grafiğe baktığınızda, 50 günlük hareketli ortalamanın yakın zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu görebilirsiniz ve yukarıdaki grafiklerde tartışıldığı gibi, bu geleneksel olarak büyük bir yükseliş eğiliminin başlangıcını işaretlemek için kullanılır. Desene dayanarak, tüccarlar muhtemelen risk toleransına bağlı olarak zararı durdurma emirlerini 20.40 $ veya 20.18 $ altına alarak mevcut seviyelere yakın alım yapmayı ve bir satışa karşı korunmayı düşüneceklerdir.
Alt çizgi
Havacılık ve savunma stokları genellikle yatırımcılar tarafından yükselen jeopolitik gerginliklere karşı doğal bir korunma olarak veya altta yatan ürünler için artan küresel talep veya hava yolculuğu ile ilgilenen genişleyen bir orta sınıf gibi diğer makro faktörler nedeniyle görülmektedir. Yukarıda tartışılan grafiklere dayanarak, büyük hareketli ortalamaların ve ilgili crossoverlerin yakın desteği, şimdi satın alma zamanı olduğunu göstermektedir.