Doğası gereği yatırımcıların çoğu “uzun sürecek” (hisse satın al). Çok az yatırımcı doğal olarak hisse senetlerini kısaltacaktır (düşüşlerine bahse girer), çünkü ne arayacaklarını bilmezler. Bazı yatırımcılar kısa devre sürecini geleneksel yatırım sürecine ters yönde sezgisel olarak görmektedir, çünkü birçok hisse senedi zaman içinde takdir etmektedir. Bununla birlikte, kısa devre yaparak kazanılacak çok para var ve bir hisse senedinin düşüş için ne zaman olgunlaşabileceğini gösteren işaretlerin bir listesini vereceğiz.
Açığa Satış.
Teknik Eğilimler
Kısa devre hakkında düşündüğünüz hisse senedi çizelgesine bakın. Genel eğilim nedir? Stok biriktirme veya dağıtım altında mı?
Düşüş trendinde olan bir hisse senedinin aynı modelde uzun süre işlem görmeye devam etmesi nadir değildir. Birçok trader, daha düşük hamleyi teyit etmek için çeşitli teknik göstergeler kullanacak, ancak basit bir trend çizgisi çizmek, bir trader'a yatırımın nereye gittiğine dair daha iyi bir fikir vermek için gerekli olabilir.
Hareketli ortalama gibi diğer teknik göstergeler de düşüş eğilimini tahmin etmek için kullanılabilir. Birçok tüccar, 200 günlük hareketli ortalama gibi önemli bir hareketli ortalamanın altına düşen hisse senetleri tipik olarak inişlerini sürdürdüğü için, bir varlığın fiyatının büyük bir hareketli ortalamanın altına düşmesini izleyecektir.
Cırcırlı Aşağı Tahminler
Bir şirket üç aylık kazanç tahminlerini kaçırdığında, yönetim genellikle yatırımcılara bir konferans görüşmesinde veya basın bülteninde neler olduğunu açıklamaya çalışır. Bunu takiben, Wall Street analistleri bir rapor oluşturmak ve brokerlerine dağıtmak için çalışırlar. Bu işlem genellikle Wall Street kronolojisinde sonsuzluk hissi veren çok zaman alabilir - bazen saatler veya günler -.
Zeki tüccarlar genellikle gerçek sürüm ile analistin raporu oluşturması için geçen süre arasında bir hisse senedi açmayı hedefler. Brokerlerin bu raporları aldığında, müşterilerini stoktan çıkartabileceklerini veya en azından konumlarını düşüreceklerini unutmayın.
Ufukta Vergi Kaybı Satışı
Dördüncü çeyrekte, 52 haftalık işlem aralığının alt ucunda işlem yapan şirketlerin genellikle daha da düşük ticaret yapacağını göreceksiniz. Çünkü bireyler ve yatırım fonları, vergi avantajlarından yararlanmak için yıl sonundan önce kayıplarının bir kısmını ayırmak istemektedir. Bu nedenle, bu tür hisse senetleri yıl sonuna doğru daha düşük bir hareketten kar elde etmek isteyen yatırımcılar için iyi adaylar yapabilir.
İçeriden Satış
İçeriden bir kişinin hisselerini satabilmesinin birçok nedeni vardır. Bu, bir ev satın almayı veya sadece bazı kârlar için rezervasyon yapma arzusunu içerebilir. Ancak, birkaç içeriden gelen kişi stoğu büyük miktarlarda satıyorsa, bunu gelecek şeylerin habercisi olarak görmek akıllıca bir hareket olabilir. Yöneticilerin şirketleri hakkında olağanüstü bir kavrayışa sahip olduklarını unutmayın. Bu bilgileri kendi yararınıza kullanın ve kısa satışlarınızı buna göre zamanlayın.
Kötüye Gitmenin Temelleri
Hisse senetlerini başarılı bir şekilde kısaltmak için iflasın eşiğinde bir şirket bulmanıza gerek yok. Bazen bir şirketin hisse senetlerinden bıkmak ve hisse senetlerini boşaltmak için yatırım fonu gibi hisse senedinin büyük sahipleri için genel temelde hafif bir bozulma görmeniz gerekir.
Brüt marjları azalan, gelecekteki kazanç rehberliğini düşüren, büyük müşterileri kaybeden, aşırı miktarda kötü basın elde eden, nakit bakiyelerini azaltan veya muhasebe problemleri yaşayan şirketleri arayın. Başka bir deyişle, yatırımcıların "hamamböceği teorisinin" her zaman farkında olmaları gerekir. Yani, bir tane (problem) olduğunda, muhtemelen bir sürü daha var.
Şişme Stokları / Hesap Alacakları
Bu, kötüleşen temeller konusuna giriyor, ancak vurgulanması gerekiyor, çünkü artan stoklar ve alacak hesapları, bir şirketin yokuş aşağı gittiğinin en belirgin işaretlerinden ikisi.
Bir şirket yakın zamanda yeni bir ürün piyasaya sürdüyse ve bu ürünü satma beklentisiyle birikmiş bir birikim oluşturuyorsa, artan stok rakamları kötü bir şey olmayabilir. Ancak, bir şirket hiçbir sebepten ötürü büyük bir envanter sıçraması gösteriyorsa, kitaplarında eskiyen ve satılamayabilecek malların olduğunun bir işaretidir. Bunların sırayla yazılması gerekecek ve satırdan kazançlar üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır.
Alacakları artırmak kötü bir işarettir çünkü bir şirketin müşterileri tarafından zamanında ödenmediğini gösterir. Bu, ileride kazançları da atacaktır. Bu borçların bazıları sonuçta tahsil edilemez olduğunu kanıtlarsa, bir noktada yazılmak zorunda kalacaklar.
Azalan Sektör Eğilimleri
Bir şirket zaman zaman daha büyük bir trend yakalayacak olsa da, belirli bir sektördeki veya sektördeki çoğu şirket göreli parite ile ticaret yapmaktadır. Bu, bir şirketin karşı karşıya olduğu arz ve talep sorunlarının yolun bir noktasında diğerlerini etkileyebileceği anlamına gelir. Bu bilgileri kendi yararınıza kullanın. Bir şirketin tedarikçileri ve / veya müşterileri ile telefon görüşmesi yapın. Şirketin aynı sektördeki veya sektördeki diğer oyuncularla aynı sorunlara (veya fırsatlara) sahip olup olmadığını doğrulayabilirler.
Alt çizgi
Yatırımcıların sadece kısa satışın somut kazançlar elde etme fırsatı sunduğunu değil, aynı zamanda hisse senedi düşmek üzereyken sinyallerin bir yatırımcıyı uyarabileceğini bilmeleri gerekir. Bu bilgi sizi daha iyi bir yatırımcı yapacaktır.