Fiyat ve hacim, tüm zaman ufuklarında sonsuz yükseliş trendleri, düşüş trendleri, üstler ve dipler oyularak, piyasa yapısının yapı taşlarını oluşturur. Bu yapısal elemanlar arasındaki etkileşimler, gözlemci teknisyenlerin yön, göreceli güç veya zayıflık ve pazar dönüşlerinin dayanıklılığı hakkında tahminlerde bulunmalarını sağlayan yakınsama-ıraksama ilişkileri yaratır.
Fiyat / hacim ilişkileri özellikle diplerin tanımlanmasında faydalıdır, çünkü bir düşüş trendinde uzun pozisyonlar girilebildiğinde veya en düşük en düşük seviyeye yakın olduğunda kâr potansiyeli yükselir. Hacim odaklı bir tüccar, düşen bir bıçağı yakalamaktan ziyade, kararlı alıcıların bir kez depresif bir güvenliğe geri döndüğünü gösteren teknik işaretlere erken davranır.
Düşüş Eğilimlerinde Okuma Hacmi
Bir düşüş senaryosuna nasıl uyduğunu görmek için düşüş trendini periyodik aralıklarla inceleyin. Belirsiz sinyalleri dışarı atarak alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeyi ölçen tesadüfi hacim faaliyetine odaklanın. Farklılıklar bu süreçte özellikle mevcut fiyat faaliyetine yansıtılmayan gizli satın alma faizi ararken yararlıdır.
Hacim göstergeleri, satıcıları ezici alıcıları veya en altta beklenen senaryonun tam tersini göstereceğinden, yönlü basınç bir düşüş trendinin çoğu aşamasında kolayca değerlendirilebilir. Ticaret akışına ek olarak, düşüş trendi ilerledikçe günlük ortalama hacme bakın, çünkü iki olaydan biri gerçekleşene kadar dipler nadiren oluşur:
- Güvenlik, genellikle birkaç seansın üzerinde ortalama günlük hacminin üç ila beş katına yol açan iklimsel bir satışa uğrar. Güvenlik, hacim kururken düşmeye devam ettiği, genellikle haftalar veya aylar boyunca ortalama günlük hacimden daha düşük bir seviyeye girer.
İlk senaryo, satın alma dengesizliğini tetikler çünkü yoğun satış baskısı, yeni satıcıların arzını azaltır ve alıcılara bir avantaj sağlarken, ikinci senaryo, satıcıların diğer fırsatlara geçtiğini ve değer oyuncularının alt bina sürecini başlatmasına izin verdiğini gösterir. Bu mantıksızdır, ancak düşük hacimli düşüşteki bir güvenliğin dayanıklı bir taban göstermesi genellikle iklimsel bir serbest düşüşte olandan daha uzun sürer.
Hacim Histogramlı Dipleri Bulma
Çoğu fiyat grafiğinin altında bulunan hacim histogramları, doğru analiz edildiğinde dipleri tanımlamak ve onaylamak için iyi bir iş çıkarır. İlk senaryoda, tüccar kısa kaplamayı gösteren bir veya daha fazla yüksek hacimli sekme veren bir satış doruğu arar. Bu fiyat ve hacim faaliyeti ani bir düşüşe ve yeni bir yükseliş eğilimine işaret etmiyor. Aksine, tamamlanması haftalar veya aylar alabilen bir dip çizgisinin ana hatlarını oluşturur.
İkinci senaryoda yükseliş hacmi kaydırması bulmak daha zor olabilir, çünkü dövülmüş menkul kıymetler yeni bir yükseliş trendine girmek için gereken sponsorluğu almadan önce aylarca yanlara doğru düşebilir. Yeni paralar genellikle bu örüntülere sessizce girerek uzun vadeli alım satım aralıklarında normal alım günlerinden biraz daha yüksek tetikler. Bu artışlar araları tetiklemez ve fiyat grafiklerinde öne çıkmadıkları için teknisyenler tarafından genellikle göz ardı edilir.
Bununla birlikte, bu satın alma etkinliğinin toplamı, fiyatı kayda değer bir direnç seviyesine taşıyan olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Yüksek hacimli bir kopuş genellikle bunu takip eder ve küçük ayrıntılara dikkat etmeyen şok edici grafik izleyicileri. Sonuç olarak, bu sessiz birikimi izlemek ve menzil direncinde bir ticarete girmek olağanüstü kazançlar sağlayabilir.
ÜÇ YIL DÜŞÜK HACİMLİ ALT MODEL
Boston Scientific Corp. (BSX), 2010 yılında piyasada düşük olan 2008 ayı piyasasının altına düşerek iki yıldan fazla süren bir dip paterni oluşturdu. Haftalık hacim 2011 ve 2012'de hızla düşerek, yoğun bir boğa piyasasının ortasında aşırı ilgisizliğe işaret ediyor. Güvenlik, sessizce haftalık inen bir üçgeni gerçekleştirerek Ocak 2013'te üst trend çizgisini ve 50 haftalık üstel hareketli ortalamayı (EMA) kırarak hızlı ilerleme gösteren yeni bir yükseliş trendi ortaya koydu.
Denge Hacminde (OBV) Dip Bulma
Her iki senaryoda da, fiyat nihayet devrildiğinde ve düşüş trendini düşük test ettiğinde hacmi izleyin. Test daha düşük hacim ürettiğinde ve fiyat önceki düşük seviyenin üzerine çıktığında yükseliyor. Modern ortamımızda yeni düşük seviyelere olan düşüşler yaygındır, ancak hacim doğru bir şekilde hizalandığında ve fiyat hızlı bir şekilde geri döndüğünde, önceki düşük seviyenin üzerine kapanırken bunlar yine de meşru dipler verebilir.
BULLISH VOLUME DIVERGENCE TİCARETİ
Denge hacminde (OBV), potansiyel bir tabanın dayanıklılığını ölçmek için yararlı bir teknik araç sunar. Önceki düşük test sırasında göstergeyi izleyin, daha yüksek bir düşük açığa çıkarmak için arayın. Bu model, dikkat çeken katılımcıları yeni bir yükseliş trendini desteklemek için uzun pozisyonlar açmaya teşvik ederek büyük ilgi çekebilir.
OBV, fiyatın önceki düşük seviyenin altına düşmesi üzerine yükselirken, yükseliş eğilimi sinyalini veriyor. Üç ay boyunca güvenlik sekiz aydan fazla düştükten sonra Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) tablosunda olan budur. Yüksek OBV baskısı, yıllık yüksek seviyeye dönen bir toparlanma dalgası öncesinde gizli alım ilgisini ortaya çıkardı.
Alt çizgi
Piyasa dipleri genellikle, gözlemci yatırımcıların hızlı ve doğru aramalar yapmalarına izin veren ve kalabalık yeni yükseliş trendini keşfetmeden önce gemiye binmelerine izin veren klasik hacim kalıpları yapar.