Günlük yatırımcılar, gün içinde birkaç kez ticaret pozisyonları açıp kapatarak kar elde etmeye çalışırlar. Genellikle gün sonunda tüm açık pozisyonlarını kapatırlar ve ertesi güne taşımazlar. Hisse senetlerine ek olarak, borsa yatırım fonları (ETF'ler) günlük ticaret için tercih edilen başka bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Yatırım fonunun çeşitlendirilmesini, yüksek likiditeyi ve bir hisse senedinin gerçek zamanlı ticaretini ve düşük işlem maliyetlerini sunarlar. Birkaç ETF, uygunluk kriterlerine ve finansal düzenlemelere bağlı olarak vergi avantajlarından yararlanabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz: ETF Yatırımının Faydaları ve Hisse Senedi veya ETF Satın Almalı mısınız?)
Bu makale günlük ticaret için uygun olan en iyi ETF'leri araştırıyor.
Seçim Kriterleri
Günlük alım satım, pozisyonları hızlı bir şekilde almayı ve satmayı, birden fazla işlemden büyük miktarda işlem yaparak küçük karlar elde etmeyi içerir. Günlük alım satım için uygun ETF'ler, işlemlerin adil fiyatlarla kolayca gerçekleştirilebilmesini sağlayan yüksek düzeyde likiditeye sahip olmalıdır. ETF ticareti ile ilişkili işlem maliyetleri düşük olmalıdır, çünkü sık alım satım mevcut kar potansiyeline giren yüksek işlem maliyetlerine yol açar. Ayrıca, fiyat kotasyonlarına verilen teklif-soru yayılımı da dikkate alınmalıdır. Alış-satış spreadleri, belirli bir menkul kıymet alım satımı yapan piyasa katılımcılarının talep ettiği alış ve satış fiyatı arasındaki farktır. Daha sıkı bir teklif-talep yayılımı, adil fiyat keşfini ve daha yüksek likiditeyi gösterir.
Bu üç kritere uyan çoğu ETF, daha geniş pazarlara dayanmaktadır (Standard & Poor's 500 Endeksi veya genel daha geniş pazarlar gibi popüler dizinlere dayananlar gibi).
Günlük yatırımcılar ayrıca altın veya yağ bazlı ETF'ler gibi özel tema tabanlı ETF'lerde yüksek likidite elde edebilirler. Ancak, bu ETF'ler işlem maliyetleri açısından maliyetli olabilir ve bu da günlük işlem için uygun değildir. (Daha fazla bilgi için bkz. Gün Ticaret Altın ETF'leri: En İyi İpuçları ve En İyi Petrol ETFleri ( XLE , AMLP , VDE, USO) ).
Benzer şekilde, kaldıraçlı ETF'ler gibi diğerleri yüksek maruziyet sunabilir (altta yatanın iki katı veya üç katı), ancak genellikle yüksek likiditeye sahip değildirler ve yüksek masraf oranlarında olabilirler. Bu tür ETF'ler günlük işlem kriterlerine uymayabilir ve günlük işlem listesine dahil edilmeleri düşünülmez.
Günlük Ticarette En İyi ETF'ler
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO, çeşitli sektörlerden ABD'deki ilk 500 şirketi temsil eden popüler S&P 500 Endeksini takip ediyor.Bu ETF, S&P 500 Endeksinde yer alan hisse senetlerine endekse benzer şekilde yatırım yapıyor. Minimum bir izleme hatasıyla dizinin performansını başarılı bir şekilde yansıttı. Ortalama günlük işlem hacmi 2, 6 milyondan fazla hisse ile, VOO sadece% 0, 05'lik en düşük gider oranlarından birine sahiptir ve bu da onu günlük işlemciler için favori yapar.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ve SPDR S&P 500 ETF Güven (SPY): IVV ve SPY yukarıda belirtilen VOO ETF ile aynı şekilde çalışır. Tek fark IVV ve SPY'nin sırasıyla% 0.07 ve% 0.09 oranında biraz daha yüksek gider oranlarına sahip olmasıdır. Bununla birlikte, IVV ve SPY, ortalama günlük işlem hacmi sırasıyla 5.5 milyon ve 147 milyon hisseyi aşan çok daha yüksek likidite seviyeleri sunmaktadır.
3. Öncü Toplam Borsa ETF (VTI): VTI, CRSP ABD Toplam Piyasa Endeksinin performansını takip eder ve tekrarlamaya çalışır. Bu endeks, NYSE ve NASDAQ'da düzenli olarak işlem gören büyük kapak, orta kapak, küçük kapak ve mikro kapak stoklarını içerir. Bu ETF, bir trader'ın birden fazla piyasa değeri olan sektörde daha geniş bir hisse yelpazesini kapsayan daha büyük bir toplam piyasaya bahis yapmasına izin verir. Sadece% 0, 05 gider oranı ve ortalama günlük işlem hacmi 3, 6 milyon hisseyi aşan VTI, günlük işlemciler için mükemmel bir seçimdir.
4. Schwab ABD Geniş Piyasası ETF (SCHB): Dow Jones Geniş Borsa Endeksini izleyen, geniş çaplı, piyasa temelli bir ETF. Endeks, ABD'deki en büyük 2.500 halka açık şirketi içeriyor. Bu ETF'nin günlük işlem hacmi yaklaşık bir milyon civarındadır ve düşük gider oranı sadece% 0.04'tür.
5. iShares Hazine Dalgalı Faizli Tahvil ETF (TFLO): ETF bonosu ile ilgilenen günlük tüccarlar TFLO'yu iyi ve uygun maliyetli bir seçenek olarak bulacaklar. Bu fon, Barclays ABD Hazine Yüzer Oranı Endeksinin performansının performansını tekrarlamaya çalışmaktadır.Bu ETF, gösterge endeksinin performansını çok düşük izleme hatasıyla doğru bir şekilde kopyalamakta başarılı olmuştur. % 0, 15'lik bir gider oranına sahiptir, ancak etkin gider oranını sıfır ile aynı miktarda ücret feragat eder.
6. iShares 20+ Yıllık Hazine Bonosu ETF (TLT): TLT, Barclays US 20 Year Plus Hazine Bonosu Endeksi'nin performansını izleyerek uzun vadeli ABD hazine güvenliğine maruz kalmayı sağlayan bir başka bono bazlı ETF'dir. Günlük el değiştiren 8 milyondan fazla ETF hissesi ile yüksek likidite sunar. Kıyaslama endeksinin performansını doğru bir şekilde yansıtmıştır. Bununla birlikte, nispeten daha yüksek bir gider oranı% 0.15'tir.
7. Schwab ABD İPUÇLARI ETF (SCHP): Enflasyon konusunda endişeli misiniz veya enflasyon korumalı menkul kıymet alım satımından yararlanmak mı istiyorsunuz? SCHP mükemmel uyum sağlar. ABD Hazine enflasyonu korumalı menkul kıymetlerin piyasa değeri ağırlıklı endeksi olan ve en az bir yıl vadede kalan Barclays ABD Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler (Seri-L) Endeksinin performansını izler. Günlük yaklaşık 80.000 hisse ticareti ve sadece% 0.07 gider oranı ile SCHP günlük işlemciler için iyi bir uyum sunuyor.
Alt çizgi
Günlük işlem yüksek risk içerir, çünkü günlük işlemcilerin çoğu marj bazlı kaldıraçlı pozisyonlar alır. Marj esaslı kaldıraç düşük ticaret sermayesi ile daha yüksek bir risk almanızı sağlar. Dolayısıyla, zaman zaman meydana gelen kayıplara uyum sağlamak ve gerçekçi kârları yüksek tutmak için ilgili işlem maliyetlerinin düşük tutulması kritik önem kazanmaktadır. Yukarıda belirtilen kriterlere göre yukarıda listelenen doğru ETF'leri seçmek, bir günlük işlemcinin daha yüksek kar potansiyeli sağlayabilir.