Test Nedir?
Teknik analiz ve ticarette bir test, bir hisse fiyatının piyasa tarafından belirlenen bir destek veya direnç seviyesine yaklaşmasıdır. Stok destek ve direnç seviyelerinde kalırsa test geçer. Bununla birlikte, hisse senedi fiyatı yeni düşüklere ve / veya yeni yükseklere ulaşırsa test başarısız olur. Başka bir deyişle, bir teknik analiz için, fiyat seviyeleri, kalıpların veya sinyallerin doğru olup olmadığını görmek için test edilir.
Önemli Çıkarımlar
- Teknik analizde yapılan bir test, bir sinyal, örüntü veya başka bir göstergenin müteakip fiyat işlemlerinde katı tutma yeteneğini ifade eder. stoktaki veya diğer varlıklardaki direnç veya destek seviyelerini doğrulayın
Testleri Anlama
Yatırımcıların ve yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini test etmek için kullandıkları popüler teknik göstergeler trend çizgilerini, hareketli ortalamaları ve yuvarlak sayıları içerir. Örneğin, birçok yatırımcı, 200 günlük hareketli ortalamalarını test ederken Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Nasdaq Composite gibi büyük hisse senedi endekslerinin fiyat hareketlerine yakından dikkat ediyor veya uzun vadeli bir trend çizgisi. Destek ve direnç seviyelerini test etmek için kullanılan daha gelişmiş teknikler arasında pivot noktaları, Fibonacci retraksiyon seviyeleri ve Gann açıları kullanılır.
Aşağıdaki grafik S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalamasını test ettiğini göstermektedir:
Yatırımcılar hisse senedinin fiyatı kilit destek ve direnç alanlarına yaklaştığında hacmi yakından izlemelidir. Hacim artıyorsa, meseleye olan ilginin artması nedeniyle bu seviyeleri test ettiğinde fiyatın başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Azalan hacim, stokun yeni bir seviyeye çıkmak için yeterli katılımı olmayabileceğinden testin geçebileceğini düşündürmektedir. Hisse senedi, menzile bağlı piyasada ve trend pazarda destek ve direnç seviyelerini test edebilir.
Menzile Bağlı Piyasa Testi
Bir hisse aralığına bağlı olduğunda, fiyat genellikle işlem aralığının üst ve alt sınırlarını test eder. Yatırımcılar destek alan ve direnç satan bir strateji kullanıyorlarsa, bir ticarete girmeden önce fiyatın onlara saygı duyduğunu doğrulamak için bu sınırların birkaç testini beklemelidirler. Pozisyona girdikten sonra, bir sonraki destek veya direnç testinin başarısız olması durumunda yatırımcılar bir durdurma emri vermelidir. (Daha fazla okumak için, bkz. Nasıl Sınırlı Ticaret Stratejisini Etkili Bir Şekilde Oluştururum?)
Trend Olan Pazar Testi
Yükselen bir piyasada, önceki direnç destek olurken, düşüşlü bir piyasada geçmiş destek direnç haline gelir. Fiyat yeni bir yüksek veya düşük seviyeye çıktığında, eğilim yönünde devam etmeden önce genellikle bu seviyeleri test etmek için geri çekilir. Momentum tüccarları, önceki koparma peşinde koşmaktan daha uygun bir fiyata bir pozisyon girmek için önceki bir yükseliş yüksekliğini veya düşük bir salınım testini kullanabilirler. Trend beklenmedik bir şekilde tersine dönerse, ticareti kapatmak için doğrudan test alanının altına bir durdurma emri verilmelidir.