StockCharts Teknik Sıralaması (SCTR) Nedir?
StockCharts Teknik Sıralaması, farklı gruplardaki bireysel hisse senetleri için sayısal bir sıralamadır - büyük harf kullanımı (büyük harf), orta büyüklük, küçük harf, ABD kaldıraçlı ve tersi olmayan döviz ticareti fonları (ETF'ler) ve Kanada hisse senetleri - çeşitli zaman çerçevelerini kapsayan altı teknik göstergeye dayalı olarak hisse senedinin toplam gücünü gösterir. Sıralama yöntemi kısaca SCTR ("scooter" olarak telaffuz edilir) olarak adlandırılır.
SCTR, teknik analist ve yazar John Murphy tarafından oluşturuldu ve Stockcharts.com'da mevcut.
Anahtar Paket Servisi
- Stockscharts Teknik Sıralaması (SCTR), 99'a 99.99 arasında bir değer atar; bu, bir hisse senedi teknik güç açısından nasıl sıralanır? Sıralama, altı teknik kritere dayanarak geçmiş fiyat performansını kullanır. teknik olarak konuşursak. 99.99'luk bir sıralama, stokun teknik performans açısından en üst sırada yer aldığını gösterir. Artan bir SCTR, stokun fiyat performansının, analiz edilen stok grubuna göre güç gösterdiği anlamına gelir. Azalan bir SCTR göreceli fiyat performansını düşürüyor.
StockCharts Teknik Sıralamasını (SCTR) Anlama
Yatırımcılar analiz etmek istedikleri grubu seçiyorlar, bu da o grup içindeki hisse senetlerinin sıfırdan 99.99'a kadar sıralanmasını sağlıyor. 99, 99 puan, stokun altı teknik kritere göre akranlarına göre çok iyi performans gösterdiği anlamına gelir.
Sıfır, stokun gruptaki akranlarının teknik açıdan ciddi şekilde düşük performans gösterdiğini gösteren en zayıf skor.
Bazı tüccarlar, zayıf veya kötüleşen bir SCTR sıralamasına sahip stokları satarken veya kısaltırken, güçlü hisse senetleri veya artan SCTR sıralamasına sahip hisse senetleri satın almak isteyebilir. Bu göreceli güç veya zayıflık alım veya satımına dayanır.
Yükselen bir SCTR hisse senedinin akranlarına karşı ivme kazandığını gösteriyor. Bu şu anda değer olarak artabileceği veya akranlarına göre daha iyi dayanabileceği veya düşmeyeceği anlamına gelir. Düşen bir SCTR hisse senetlerinin akranlarına karşı ivme kaybettiğini gösteriyor. Fiyat düşüyor olabilir veya fiyat sadece emsallerinin fiyat performansından düşüyor olabilir.
Sıralama sistemindeki tüm göstergeler fiyata dayalıdır. Bu şekilde, SCTR herhangi bir hisse senedinin fiyat performansının diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını ortaya koymaktadır.
SCTR formülü farklı zaman dilimlerini kapsar ve bir hisse senedi yüksek bir puan almak için hepsinde iyi puan almalıdır. Uzun vadeli eğilim kısa vadeli dalgalanmalardan daha baskın bir güç olduğundan, en fazla ağırlık uzun vadeli göstergelere verilmiştir.
Aşağıdaki formül ve ağırlıklar kullanılarak oluşturulur:
- Uzun Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) (% 30 ağırlık) ve 125 günlük değişim oranının (ROC) yüzde / üstünde (% 30 ağırlık). Orta Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 50 günlük EMA'nın üstünde / altında (% 15) ve 20 günlük değişim oranı (% 15). Kısa Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): Üç günlük yüzde fiyat osilatör histogramının üçe (% 5) ve göreceli güç endeksine (% 5) eğimi.
SCTR, bir stoğu, S&P 500 endeksi gibi belirli bir kıyaslama ölçütü ile değil, benzerleriyle karşılaştırır.
StockCharts Teknik Sıralaması (SCTR) Kullanımı Örneği
SCTR çok yönlü bir araçtır. Çok güçlü olanları bulmak için stokları filtrelemek için kullanılabilir. Bu, çok sayıda mevcut yukarı yönlü momentuma sahip hisse senedi arayan bir trader'a yardımcı olacaktır.
Alternatif olarak, SCTR çok zayıf, geri dönüş için potansiyel olarak dengeli olan veya iyi bir değer yatırım fırsatı sunabilecek hisse senetlerini bulmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, bir hisse senedinin değer kaybetmesi, mutlaka satın almaya değer olduğu anlamına gelmez.
Bu iki kavramın bir karışımı düşük SCTR sıralamasına sahip olan ancak iyileşen stokları aramaktır. Bu hisse senedinin son zamanlarda akranlarını geride bıraktığını gösteriyor. Alım satım grafik desenlerine benzer şekilde, tüccarlar SCTR'de bir önceki salınımın yukarısındaki bir hareket ya da 30'un altındaki bir seviyeden 30 ya da 50'nin (ya da herhangi bir istenen seviyenin) bir hareket gibi kesintileri izleyebilirler.
Aşağıdaki günlük Leggett & Platt (LEG) çizelgesi, SCTR'deki çeşitli kırılma türlerine dayalı bir dizi esnafı göstermektedir. Bazıları iyi giriş sinyalleri üretirken, diğerleri zayıf giriş sinyalleri üretti. Yeşil oklar satın alma girişlerini ve kırmızı oklar kısa girişleri temsil eder.
StockCharts
Artan bir SCTR'nin her zaman yükselen bir hisse fiyatı belirtmediğine dikkat edin. Bunun nedeni, bir hisse senedinin fiyatının gerçekten düşebilmesidir, ancak hisse senedi emsallerinden daha az düşerse, SCTR artacaktır.
SCTR'yi kullanmanın birden çok yolu vardır ve birçoğu bunu bir onay aracı olarak kullanmayı tercih eder. Örneğin, satın almak istedikleri bir hisse senedi bulurlarsa, SCTR'nin artıp artmadığını göreceklerdir. Değilse, bu hisse senedinin emsallerinin yanı sıra henüz performans göstermediği anlamına gelir ve muhtemelen gruptaki başka bir hisse daha güçlüdür ve bu nedenle daha iyi bir satın almadır. SCTR artmaya başlamadan önce alım yapmak, trader'ın hisse senedinin daha iyi performans göstermesini beklediği anlamına gelir.
StockCharts Teknik Sıralaması (SCTR) ile Göreceli Güç Arasındaki Fark
SCTR, bir hisse senedini diğerinin karşılaştırması ya da hisse senedini, nispi mukavemetin yaptığı endekste karşılaştırmanın ötesine geçer. SCTR sıralaması, bir hisse senedinin teknik kriterlere göre bir grup diğer hisse senedine göre ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Göreceli güç, bir hisse senedinin S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterdiğini gösterebilir, ancak SCTR bu performansın diğer stoklarla nasıl karşılaştırıldığını gösterir. SCTR'yi benzersiz yapan sıralama özelliğidir.
StockCharts Teknik Sıralamasının (SCTR) Kısıtlamaları
SCTR değeri hızla değişebilir. 99 SCTR ile güçlü görünen bir hisse, büyük bir satışta rütbesini bir günde sıfıra indirebilir. Bu nedenle, SCTR gecikmeli bir sıralama yöntemidir. Geçmiş performansı gösterir, ancak gelecekteki performansı göstermez.
Belirtildiği gibi, SCTR bazen aldatıcı olabilir. Bu bir sıralama sistemidir, bu nedenle hisse senedinin fiyatı düşüyor olabilir ancak hala artan bir SCTR'ye sahip olabilir. Bu mutlaka iyi bir satın alma olduğu anlamına gelmez. SCTR en iyi şekilde fiyat eylemi, teknik göstergeler veya grafik modelleri gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılır.
