Dow bileşeni American Express Company (AXP), dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini karşıladıktan ve 2019 mali yılı gelir rehberliğini biraz yükselttikten sonra Cuma sabahı işlem görüyor. Hasar rezervlerindeki yıldan yıla% 14'lük bir artış, yatırımcıları kredi kalitesi konusunda endişelendirmiş olabilir, ancak sınırlı gerileme, Aralık ayındaki% 22'lik acımasız düşüşün ardından zaten düşüş eğilimli bir teknik görünüm üzerinde çok az etkiye sahipti.
Finansal hizmetler devi, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşerek, uzun pozisyonların yeniden yüklenmesi konusunda iki kez düşünecek olan şikayet sahiplerini yakaladı. Program Şubat ayı desteklemesine rağmen, 200 günlük üssel hareketli ortalamayı (EMA) 13 puan kırdı ve Ocak ayı fiyat hareketinde bu uzun vadeli bariyeri yeniden kurmadı. Bu, kısa satıcıların artık vagonları yuvarladığını ve gemiye geri dönmek için mükemmel bir fiyat aradığını gösteriyor.
AXP Uzun Vadeli Grafik (1995-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, 1987'de 1987'nin en yüksek seviyesine çıktı ve 2000'in ikinci yarısında 50 $ 'ların ortasında sona eren güçlü bir trend ilerlemesi yaşadı. Teknoloji balonu patladığında ve Eylül 2001'e kadar toprak kaybetmeye devam ettiğinde satıldı. Finansal piyasalar yeniden açıldıktan sadece beş gün sonra 21.18 $ 'a ulaştı. Haziran 2002'de üst 30 $ 'lık bir sıçrama satıldı ve çift dipli bir geri dönüşü tamamlayan bir destek testi verdi.
Taahhütlü alıcılar, on yıl ortası boğa piyasasını kontrol ederek 2006 yılında 2000 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Hisse senedi 2007'ye girdi ve Ağustos ayında 60'ların ortalarında yükseldi ve sonraki altı yılın en yüksek seviyesini işaret etti. 2008 ekonomik çöküşü sırasında geri çekilme arttı. Bu aşağı çekiş, Mart 2009'da tek haneli rakamlarda destek bulmadan önce 2001 düşük seviyesini 11 puandan fazla kırdı.
Müteakip toparlanma dalgası, 2013 yılında 2007'nin en yüksek seviyesine çıktı ve 2014'te 90'ların üst seviyesine ulaşan bir ani kopuşu ve ralliyi tetikledi. Kasım 2017'de yeni zirvelere ulaşan sağlıklı artış. 2018'de oynaklık hızla arttı ve Aralık ayının tüm zamanların en yüksek seviyesi 114.55 $ 'a yükseldi.
Aylık stokastik osilatör, Mart 2018'de bir satış döngüsüne geçti ve Aralık ayının kötüye dönüşüne kadar volatilite ama biraz olumsuz oldu. Bu teknik ölçüm 2016'dan beri en düşük seviyeye düşmüş olsa da, hala gösterge panelinin üst yarısında yer alıyor ve üç ila altı aylık göreceli zayıflık öngörüyor. Geçen ayki büyük gerileme ile birlikte, hisse senedinin 2018 düşük seviyesinde 87 dolara yakın destek tutması zor olacak.
AXP Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, Kasım 2017'de 2014 yılının en yüksek seviyesine ulaştığında iki taraflı eylem harekete geçti ve Haziran 2018'e kadar eski zirveyi tekrar tekrar çaprazlayan dikdörtgen bir desen oluşturdu. Aralık ayının direncinin üzerinde bir Ağustos patlaması çekişme elde edemedi. Aralık ayında olumsuz yönde etkilenen çift üst desen. Satış baskısı aralık desteğinin iki puanından daha az düşerken, arıza seviyesi şu anda 101 ile 103 dolar arasında 50 ve 200 günlük EMA'larla uyumlu hale geldi.
Bu müthiş bariyerin önümüzdeki haftalarda monte edilmesi olası değil, zamanında kısa satışların, şu anda 200 haftalık EMA ile uyumlu olan Şubat 2018 düşük seviyesine ulaşabilecek ve potansiyel olarak kırılabilecek bir düşüşten kâr edeceği ihtimalini artırıyor. Buna karşılık, 2014 yüksekinin üzerinde başarısız bir kopuşu doğrulayacak ve agresif satış sinyallerini başlatacak ve 2016'nın 2018'in.618 Fibonacci retracement seviyesine 70'lerin ortalarındaki artış trendine ek olumsuzluk getirecektir.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim dağılım göstergesi, bu düşüş görünümünü destekleyerek Ocak ayının en yüksek seviyesini Ağustos ayında fiyatla birleştiremediğinde büyük bir düşüş eğilimi sinyalini veriyor. Yıl sonu satışları, bu teknik okumayı 14 ayın en düşük seviyesine indirdi ve bu da düşüşün farklı olduğunu belirterek fiyatın büyük bir çöküşle sonuçlanacağını öngördü.
Alt çizgi
American Express hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek gelirlerinin karışık sonuçlarını bildirmesi üzerine Cuma gününün ön piyasasında yaklaşık% 2 daha düşük işlem görüyor. Metriklerin, Aralık ayındaki teknik çöküşünü hafifletmesi ve önümüzdeki aylarda daha düşük fiyatlar için olasılıkları artırması olası değil.