2019 yılında Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) hisseleri için% 15, 46 kazanç, yüksek miktarda alışılmadık ticaret aktivitesi yaşadıktan sonra zıplayan bir hisse hikayesi anlatıyor. Bu durumda, düşüş eğilimi nedeniyle, hisselerin artan hacimlerde daha düşük seyretmesi, bir satıcının dahil olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, zamanla, güçlü temelleri olan stokların teknik zayıflığın üstesinden gelme ve nihayetinde temellerini nasıl geri kazanma eğiliminde olduklarını öğrendik. Bir baskı döneminden sonra bir hisse senedi atlamada yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temeller, aşırı satım koşulları ve hisse senetlerinde büyük satışların yavaşlamasıdır.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticari faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2018'in çoğu için Ollie's, görünüşte günlük olarak daha yüksek bir stok roketiydi. Geçen Eylül ayından itibaren hisse senedi piyasayı ezen büyük satış dalgasına kapıldı. Bize göre, geri çekmeler = fırsat ve özellikle doğada mekanik olarak gördüğümüz bir geri çekilme.
Mapsignals için, önceden önde gelen bir hisse senedinin girişini aradığımızda, potansiyel satışların yavaşladığını görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret etkinliği sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için Ollie'nın son bir yılda yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallerine bir göz atın. Eylül 2018'e kadar, hisse senetlerindeki artışla birlikte çok fazla satın alma sinyali görebilirsiniz. Ardından, Kasım ayından itibaren, Aralık ayından bu yana yavaşlayan hisse senetlerinin düşmesiyle birlikte tek yönlü bir satış treni oldu. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Talebin son zamanlarda arzı geride bıraktığı açıktır:
www.mapsignals.com
Kasım ayından bu yana Ollie's hisse senetlerinde satışın göstergesi olan olağandışı yüksek hacimli sekiz gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ama şimdi dikkatimizi çeken şey, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca bu faaliyetin tersini gördük. Bu, hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor. Hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Geri çekildiklerinde bunları fırsatlar olarak görüyoruz. Ollie stokuna gelince dikkatimizi çeken birkaç alan var:
- Piyasaya karşı bir yıllık performans:% 46, 1'e karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sektörlere karşı bir yıllık performans:% 48, 17'ye karşı SPDR S&P Perakende ETF (XRT) Ayı alışılmadık ticaret sinyalleri yavaşlıyor
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, Ollie stokunun Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı 2015 yılından bu yana geçen tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, biz yıllar boyunca büyük bir artış oldu. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Gelişmekte olan teknik bir resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Ollie'nin son kazanç raporu büyüme gösterdi ve şirket bugün bile rehberlik yaptı:
- 3. Çeyrek 2018 yıllık net satış büyüme oranı:% + 19.1 3. Çeyrek 2018 yıllık net gelir büyüme oranı:% + 36.1
Ollie'nin stoku yükseklerden geri çekildi, ancak büyük temeller geçmişine sahip. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Ollie ve indirimli perakendeciler için anlatı, büyüyen bir iş modelinden biridir. Ben her zaman fiyat geri çekti büyük şirketler için uyanık. En iyi şirketler, uzun vadede hız darbelerini bulma eğilimindedir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Ollie hisseleri, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil ediyor. Fiyattaki büyük gerileme, tarihsel temel performans ve alışılmadık dağıtım sinyallerinin yavaşlaması göz önüne alındığında, bu stok büyümeye yönelik bir portföyde bir noktaya değebilir.