Dow bileşeni Microsoft Corporation (MSFT) 2018'de akranlarından daha iyi performans göstererek, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksindeki% 1'lik bir kayıpla karşılaştırıldığında% 19 sağlıklı bir getiri sağladı. Bununla birlikte, fiyat eylemi Ekim 2016'dan bu yana ilk kez yazılım ve hizmet devini 200 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) bırakarak Ekim ayından bu yana kötüleşti. Ayrıca iki buçuk yıllık bir trend çizgisini kırdı. hisse senedinin boğa piyasasının nihayet sona ermesi.
Microsoft stokunun FAANG stoklarında ve diğer yaygın olarak kullanılan teknoloji sorunlarında çok iyi verilen kırmızı mürekkep tuttuğu dikkat çekicidir. Bu esneklik, Microsoft'un eski okul itibarı ve performansında yatıyor ve Eylül 2016'da çok yıllı direnişin üzerine çıktığından bu yana sürekli büyümenin dörtte birinden sonra çeyreklik bir artış kaydediyor. şikayetçi hissedarları tuzağa düşürecek derin düzeltme.
MSFT Uzun Vadeli Grafik (1995-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, bin yıllık döneme kadar 60 dolar civarında sona eren 12 yıllık tarihi bir yükseliş sırasında sekiz kez bölündü. Teknoloji balonu patladığında satıldı ve Aralık 2000'de üst gençlerde dibe vurmadan önce değerinin% 60'ından fazlasını bıraktı. 11 Eylül saldırılarından sonra 2001 sıçraması başarısız oldu ve sadece destek bulan çok dalga düşüşü sağladı. Temmuz 2002'de bir önceki en düşük seviyenin 52 sent üzerinde.
Derin düşük, 20'li yıllarda dar bir ticaret aralığına sahip olan uzun bir düşük performans dönemine yol açtı, ardından 2007'de on yıl ortası boğa piyasasının tepesinde 30 dolarlık bir hızla patladı. Dünya pazarlarıyla satıldı. 2008 ekonomik çöküşü sırasında, Mart 2009'da dibe vurmadan önce 2000'in düşüğünü dört puandan fazla kırırken, yeni on yılda bir sıçrama düşük 30'larda geri döndü.
2014 yılında 2000 direnişini durduran bir kopuştan önce, 2010'un en yüksek seviyesine bir tur yapmak üç yıl daha sürdü. Hisse senedi, 2016'nın ikinci yarısında bu seviyeyi temizleyerek en üretken kazançları elde eden güçlü bir gelişmeye girdi. şimdiye kadar bu yüzyılda. 2018'in başlangıcından hızlı bir şekilde toparlandı ve Ekim'in tüm zamanların en yüksek seviyesine 116, 18 $ 'dan bir dizi yeni zirve gönderdi.
Aylık stokastik osilatör, Kasım 2018'de 2016'dan bu yana ilk satış döngüsüne geçti ve 2019'un ikinci çeyreğine göre nispeten zayıf olduğunu tahmin etti. Gösterge panelin orta noktasından düştü ve ilk çeyrek sıçramalarının agresif bir şekilde satılacağını gösteriyor. Üç yıllık yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, mevcut hareketi.382 ralli geri çekilmesinin üzerine 86.97 $ 'a yerleştirerek ortaya çıkan düşüş trendi için bir başlangıç hedefi işaret ediyor.
MSFT Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
TradingView.com
Ekim 2018'deki düşüş, 2017 yılının Ekim ayına kadar geri kalan kısa vadeli bir eğilim çizgisini (yeşil) kırdı ve yeni direnişin altında altı haftalık bir test gerçekleştirdi, ardından 200 günlük EMA'yı ve uzun vadeli bir eğilim çizgisini bozan yenilenen dezavantajı (Hisse senedi şimdi bu direnç seviyesinin alt kısmına sıçradı ve kısa satıcıların 102 ila 104 dolar arasındaki pozisyonları yeniden yükleyeceğini tahmin etti.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi Aralık ayında dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve aktif fakat aşırı dağılım göstermedi. Bu, iki köşeli bir kılıçtır ve hisse senedinin Aralık ayının düşük seviyesini 93.96 $ 'a düşürmesi durumunda potansiyel bir satıcı arzını ortaya çıkararak önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi muhtemel olan 23 puanlık bir düşüşe rağmen hissedar sadakatini gösteriyor.
75 dolardan yükselen 50 aylık EMA, ilk çeyrekte 2015'ten 2018'e yükselen trendin% 50 geri çekilmesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak cazip bir dezavantaj hedefine işaret edebilir. Hisse senedi, 2009 yılından bu yana bu destek seviyesini birkaç puandan fazla kırmadı ve stokun uzun vadeli yükseliş trendinin sağlığını ölçmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Her ne pahasına olursa olsun bu seviyeyi tutması ya da 50 $ 'ların üst seviyesine ulaşan daha olumsuz bir risk alması gerekir.
Alt çizgi
Microsoft hisse senedi, 2019'da buhar alabilecek bir düşüş trendine işaret ederek çok yıllı desteği kırdı.