Dow bileşeni McDonald's Corporation'ın (MCD) hisseleri 2017'de% 42 arttı ve Ekim 2015'te son derece popüler All-Day Breakfast'ın piyasaya sürülmesiyle başlayan olağanüstü bir dönüşü kapadı. Hisse senedi, büyük vergi indirimlerine rağmen, bu sıcak Ocak piyasasında yeni yüksek seviyeler yayınlayamadı ve şimdi birkaç ay boyunca acı veren bir çok ayın 130 $ 'a düşmesine neden olabilecek bir düşüş eğilimi gösteriyor.
Aylık stokastik osilatör, son 14 ay boyunca, tipik altı ila dokuz aylık uzatmadan daha uzun bir süre boyunca etkileyici bir satın alma döngüsünü öğütüyor ve son iki hafta içinde düştü ancak yeni bir satış döngüsü yaratmadı. Bu, bu noktada bir veya iki geniş aralıklı gün ile olabilir ve hissedarlara maruz kalmayı gözden geçirme ve savunma önlemleri alma zamanının geldiğini söyler, çünkü fiyat hareketi üçüncü çeyrekte düşük performans gösterebilir.
MCD Uzun Vadeli Grafik (1997-2018)
Hisse senedi, 1980'lerin ortası ile yeni milenyum arasında daha da yükseldi ve düşük tek haneli rakamlardan Kasım 1999'ın en yüksek seviyesi 48.00 $ 'a yükselirken beş kez bölündü. Bu seviyede bir çifte zirveyi tamamladı ve 2000'in ilk çeyreğinde çöktü ve 2003'ün 10 yılın en düşük seviyesi olan 12.12 dolara kadar devam eden vahşi bir düşüşe girdi. O dönemdeki birçok piyasa analisti, lokanta işçisinin uzun vadeli bir çöküşe maruz kalmasıyla fast food iş modelinin zirveye çıktığını düşündü.
McDonald's hisseleri on yılın ikinci yarısına zorla sıçradı, 2007'de 1999'daki en yüksek seviyeye bir gidiş-dönüş tamamladı ve 2008'e girdi. Ekonomik çöküş sırasında son derece iyi durdu ve 50'li yılların düşük seviyesindeki yeni desteğe sıçradı. Bu esneklik, 2012'de 100 doların biraz üzerinde duran bir Kasım 2009 patlamasından başlayarak pazar liderliği için zemin hazırladı. Bu psikolojik engel neredeyse dört yıl boyunca sağlam kaldı ve nihayet 2018'e etkileyici kazançlar getiren 2015 patlaması verdi. (Daha fazla bilgi için bkz.: McDonald's'ın halka arzından hemen sonra yatırım yapmış olsaydınız .)
MCD Kısa Vadeli Grafik (2015-2018)
Ekim 2015'te 104 dolar ile 110 dolar arasındaki boşluk, Mayıs 2016'da 130 doların üzerine çıkan yeni trend ilerlemesine işaret etti. Nisan 2017'deki 135 dolar ile 138 dolar arasındaki boşluk, iki yıldan fazla bir süre sonra henüz dolmadı. Önümüzdeki yıl daha düşük aralığın doldurulması riski düşük olmakla birlikte, stok kaçınılmaz bir ara düzeltmeye girdiğinde üst boşluk manyetik bir hedef oluşturabilir.
Ağustos 2015 mini flaş kazasında başlayan çok dalgalı yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Mayıs 2016 salınımını ve Nisan 2017 ayrılık boşluğunu% 50 seviyesinde sağlayarak, aynı zamanda bir devam boşluğunu gösterme olasılığını artırarak, Elliott beş dalga ralli modelinin orta noktası. 200 dolarlık ek bir artış, 18 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek değeri olan 175 doların üzerinde bir potansiyel zirveye işaret eden bu gözlemi olumsuz etkileyecek.
Bilanço içi satış hacmi (OBV) 2016'nın ikinci yarısında yükseldi ve hisse senedi 155 $ civarında işlem gördüğü Temmuz 2017'de zirveye ulaştı. Fiyatla Eylül ayında düzeltildi ve geçen ay önceki zirvede durarak yükseldi. Bu ayrıştırma, vergi indirimine rağmen kurumların ek alımları durdurduğunu söyleyerek öğretici olabilir. Bu da, uzun vadeli bir yükseliş eğiliminin sona erebileceğini gösteren başka bir kırmızı bayrağı sallıyor.
Şirket, 30 Ocak'ta dördüncü çeyrek gelirlerini rapor ediyor ve bu olay potansiyel bir düşüş katalizörü sunuyor. Piyasa oyuncuları, ara sıra aylık stokastik satış sinyallerini gösteren bir arıza ile 22 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 170.55 $ 'a odaklanmalıdır. 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) şimdi bu fiyat seviyesinde hizalandı ve kumda geçen yılki büyüklük artışlarının ardından yükseliş telafisini ölçecek kısa vadeli bir çizgi sergiledi.
Alt çizgi
McDonald's hisse senedi önümüzdeki haftalarda tam bir düzeltmeye yükselebilecek kırmızı bayraklar sallıyor, ancak stok 170 ila 176 dolar arasında nispeten dar bir ticaret aralığında taşırken sabır gerekiyor. (Daha fazla okuma için bakınız: McDonald's'ın Ana Rakipleri Kimlerdir? )