Dow bileşeni McDonald's Corporation (MCD) Kasım 2018'in boğa piyasasını test ediyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesi 191 $ 'da, ancak yüzeydeki zayıf teknikler koparma alıcılarının büyük bir tersine çevrilme ihtimalini artırıyor. Sonuç olarak, herkes bir kenara bırakılırken risk almak isteyenlere sıkı stop kayıpları tavsiye edilir, bu da diğer tüccarların ve yatırımcıların zor kazanılmış sermayelerini riske atmasına izin verir.
Satın alma baskısı son aylarda fiyat hareketiyle eşleşmedi ve 2018 yüksekliğindeki dirence ulaşan artış için kırmızı bir bayrak salladı. Elliott Dalga Teorisi, sürekli bir yükseliş trendine veya düşüş trendine yol açmadan önce beş dalga çizmeyi beklediğinde, fiyat yapısı da işbirliği yapmıyor, dört ayaklı bir üçgen çiziyor. Ve en önemlisi, uzun vadeli osilatörler şimdi üçüncü çeyrekte göreli zayıflığı tahmin eden satış döngülerine girdi.
Ayrıca, Mart ayının son haftası ve performans istatistiklerini cilalamak için yüksek seviyelere yakın hisse senedi satın alan fon yöneticileri tarafından üretilen üç aylık pencereler için prime zamanını gösteren ilk çeyrek. Mickey D, geçen yılki dik düşüş ve uzun süredir kurumsal bir favori tarafından zarar görmeyen bu uzun süredir gözlenen fenomen için bariz bir aday. Ancak, piyasa oyuncuları dikkatlerini kazanç sezonuna çevirdikçe, bu fenomen Nisan ayının ilk işlem gününden sonra masadan çıkıyor.
MCD Uzun Vadeli Grafik (1990-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, 1990 ve 1999 arasında etkileyici artışlar kaydetti ve bir yükseliş sırasında iki kez tek haneli rakamlardan 40 doların üstüne çıktı. Miting, Mart 1999'da durdu ve hızlı bir geri çekilme sağladı, ardından Şubat 2000'de çift üst kırılımı tamamlayan başarısız bir koparma girişimi oldu. Sonraki düşüş trendi, 2001'de 20 $ 'ların ortasında durakladı ve bir yıl sonra tekrar 10 -yıllık düşük 2003 yılında 12, 12 $.
Bu, 2007 yılında 1999'daki en yüksek seviyeye gidiş-dönüş turunu tamamlayan güçlü bir toparlanma dalgasının önünde tarihi bir satın alma fırsatı oldu. Hisse senedi hemen patlak verdi, ancak satın alma faizi gelişemedi ve yeni desteğin üzerine dalgalı bir desen verdi. Bu, 2008 ekonomik çöküşü boyunca işlem zemini tuttu ve 2012'de 100 doların biraz üzerinde sona eren 2010 kopuşuna ve yükselişine katkıda bulunan olağandışı bir güç sergiledi.
Hisse senedi önümüzdeki üç yıl boyunca yürürlüğe girdi ve Dow Jones Sanayi Ortalaması 5.000'den fazla puan kazandı ve fast food devini performans listesinin en altına düşürdü. Tüm gün kahvaltı girişimi olumlu sonuçları daha sonra kontrol altına aldı ve Kasım 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 191 $ 'a iki gerileme getiren bir yükseliş trendi yarattı. Aralık ayına kadar geniş ölçütlerle satılırken, Mart 2019'a kadar iki taraflı eylem simetrik bir üçgen deseni çizdi.
Aylık stokastik osilatör, Nisan 2018'de bir satın alma döngüsüne girdi ve Ocak 2019'da aşırı alım seviyesinde satış döngüsüne geçti. Sonuç olarak, bu ayki küçük artış, miting yeni bir zirveye ulaştığında yayılan bir boğa tuzağı kurabilir.
MCD Kısa Vadeli Grafik (2018-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, Kasım 2018'in Ocak ayının en yüksek seviyesinin üzerine çıktığından beri simetrik bir üçgenden taşlanıyor ve bize 170'lerin üstündeki yeni desteği hala test ettiğini söylüyor. Üçgen, yaratılıştan bu yana dört dalga oymuştur ve bir koparma veya bozulma için gereken tipik beş dalgaya ulaşamamaktadır. Buna karşılık, mevcut yükselişin başarısız olacağını ve alt kırmızı çizgiye 178 $ 'dan ulaşabilecek son bir aşağı iniş sağladığını gösteriyor.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağılım göstergesi bu düşüş denklemine ekleyerek dördüncü çeyrek kırılması sırasında Ocak ayının en yüksek seviyesine ulaşamadı. Son dört ay içinde bir dizi düşük yüksek seviyeye ulaştı ve bu da yüzeyin altında agresif kar elde ettiğini gösteriyor ve önümüzdeki oturumlarda hisse senedi patladığında büyük bir düşüş eğilimi gösterecek. Diğer teknik uyarılarla birlikte ele alındığında, bu ralli treninin raylardan kolayca çıkabileceğini gösteriyor.
Alt çizgi
McDonald's hisseleri yükseliş gösteren bir konsolidasyon deseni oydu, ancak yüzey altındaki zayıf teknikler başarısız bir kopma ve boğa tuzağı olasılığını artırıyor.
